AUD/USD: Анализ и торговые сигналы на фоне неопределенности 31.10.2025

Валютная пара AUD/USD демонстрирует затишье перед бурей, завершая неделю вблизи психологически важной отметки 0.6550. Несмотря на кажущееся затишье, на рынке нарастает волатильность, обусловленная противоречивыми сигналами от ключевых экономик. В данном обзоре мы проанализируем фундаментальные драйверы и техническую картину, чтобы сформировать объективный взгляд на перспективы инструмента и предложить конкретные торговые решения.

Фундаментальный фон: борьба двух экономик

Текущая динамика пары — это прямое отражение противоборства монетарных политик Резервного банка Австралии (РБА) и ФРС США.

• Австралийский доллар (AUD): «Жесткая» позиция РБА получает все новые подтверждения. Ключевым фактором стала публикация данных по инфляции за третий квартал. Базовый индекс потребительских цен, отслеживаемый РБА, ускорился до 3.0% в годовом выражении, превысив ожидания инвесторов. Рост индекса цен производителей до 3.5% (г/г) также указывает на сохранение инфляционного давления в цепочке поставок. Эти данные позволяют заключить, что регулятор не будет спешить с циклическим смягчением денежно-кредитной политики, что является поддерживающим фактором для австралийца.

• Китайский фактор: Как главный торговый партнер Австралии, Китай вносит существенную неопределенность. Озабоченность инвесторов вызвало снижение индекса деловой активности в производственном секторе ниже 50 пунктов, что указывает на сжатие отрасли. Это создает «головную боль» для AUD, чья сырьевая составляющая сильно зависит от спроса из Поднебесной.

• Американский доллар (USD): ФРС, как и ожидалось, снизила ставку на 25 б.п., однако сопроводительное заявление регулятора оказалось более «ястребиным», чем предвосхищал рынок. ФРС дала четкий сигнал, что решение по ставке в декабре не предопределено и будет строго зависеть от поступающих данных. Отсутствие ключевых отчетов по рынку труда из-за шатдауна правительства США лишает рынок важных ориентиров, усиливая неопределенность и поддерживая спрос на доллар как на «убежище».

Технический анализ: поиск точки равновесия

Детальный разбор графиков и индикаторов позволяет выявить ключевые уровни и потенциальные точки входа.

• Индикаторный анализ: Картина, формируемая осцилляторами, выглядит противоречивой. Полосы Боллинджера на дневном таймфрейме не демонстрируют выраженного тренда, указывая на консолидацию, однако ценовой канал остается широким, предвосхищая возможный импульсный выход. Индикатор MACD развернулся вниз, сформировав медвежий сигнал, и пытается закрепиться в отрицательной зоне, что говорит в пользу продавцов. В то же время, Стохастик стремительно приближается к зоне перепроданности, сигнализируя о высоком риске коррекционного отскока вверх в ближайшей перспективе.

• Ключевые уровни:

  • Сопротивление: 0.6556, 0.6572, 0.6600.

  • Поддержка: 0.6530, 0.6514, 0.6500.

Торговые рекомендации и сценарии

На основе проведенного анализа предлагаются два вероятных сценария с четкими параметрами управления рисками.

Базовый сценарий (приоритет — «Медвежий»)
Рекомендация: SELL STOP

• Точка входа: 0.6525 (активация после пробоя поддержки 0.6530)

• Take Profit: 0.6480

• Stop Loss: 0.6556

• Срок реализации: 2-3 дня.

• Логика: Сценарий отрабатывает при усилении давления на AUD на фоне опасений по Китаю и укрепления USD. Пробой ключевого уровня 0.6530 открывает дорогу к более глубокой коррекции.

Альтернативный сценарий («Бычий» отскок)
Рекомендация: BUY STOP

• Точка входа: 0.6560 (активация при закреплении выше сопротивления 0.6556)

• Take Profit: 0.6600

• Stop Loss: 0.6530

• Логика: Сценарий вступает в силу, если техническая картина перевесит фундаментальные опасения. Отскок от сильного уровня 0.6530 и выход из зоны консолидации вверх могут спровоцировать волну покупок.

Заключение
Пара AUD/USD находится на перепутье. Противостояние «ястребиного» РБА и сильного доллара на фоне китайских рисков создает взрывоопасную смесь. Трейдерам следует проявлять повышенную дисциплину, использовать меньшие объемы и строго следовать правилам риск-менеджмента. Предложенные торговые планы позволяют эффективно работать в условиях текущей неопределенности.

Важно: Информация не является ИИР