
Все что нужно знать о Торговых стратегиях
![]() |
Автор: SeriousTrading
Опубликовано: 101 день назад (20 ноября 2024)
Блог: Системный трейдинг
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 3 раза — последний 20 ноября 2024
|
+1↑ Голосов: 1 |
Торговая система – это определённый набор правил, продуманная система принятия торговых решений, согласно которой трейдер открывает или закрывает свои позиции.
Разделение торговых систем на аналитические и механические, предполагает, что первые торгуют по неким не жестким принципам, допускающим творческую трактовку, а вторые по жесткому своду правил без каких-либо отступлений.
При этом торговля механических систем может быть как ручной, так и автоматической. Мы будем понимать под механической торговой системой (МТС) систему, торгующую автоматически по жестко заданным правилам.
Данная классификация весьма условна и не претендует на всеобъемлющую полноту. Наверняка найдутся люди, которые смогут добавить к ней пару классов или убрать некоторые. Например, флэтовые и котртрендовые системы можно, при желании, рассматривать как один класс, считая их противоположностью трендовых, но отличие всё же есть.
С точки зрения построения МТС наибольшую сложность представляют системы на основе волнового анализа, поскольку различить и проанализировать волны на графиках цены инструмента порой бывает не под силу человеческому мозгу, не говоря уже о программной среде. Тоже можно сказать о графических паттренах — сложно учесть множество тонкостей при их алгоритмизации!
Трудно отдать предпочтение какому-либо какому-либо классу торговых систем. Каждая система будет прибыльной при определённых, характерных для неё рыночных условиях и убыточной, когда этих условий нет.
Например, трендовые системы зарабатывают в тренде, но сливают во флэте, а флэтовые системы, наоборот, зарабатывают в флэте, но сливают в тренде и ничего с этим не сделать.
Узнать основные классы торговых систем
На фондовых биржах торгуют акциями компаний, паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) и другими ценными бумагами. Прибыль извлекается не только из разницы цены во время покупки и продажи, но и благодаря выплатам дивидендов.
1. Торговля по новостям.
Это одна из основных торговых стратегий. В трейдинге нужно быть в курсе событий, которые касаются ваших активов.
Регулярно просматривайте новости об экономической ситуации в целом, об отрасли и компаниях, акции которых вы уже держите в портфеле или хотите купить.
Фондовый рынок реагирует на происходящее в стране — из этого можно извлечь прибыль.
2. Свинг-трейдинг.
Это не только вид трейдинга, но и хорошая стратегия. Следуйте за трендом, если он устойчиво движется в одном направлении — актив растет или падает.
Важно не только захватить направление тренда, но и вовремя выйти из сделки, пока ситуация не изменилась.
3. Дневная торговля.
Дейтрейдинг — сложная стратегия, которая требует много времени и сил от трейдера. Тем не менее попробуйте ее освоить и практиковать. Только так вы поймете, подходит ли вам этот вариант.
Выбирайте площадку, которая дает низкие комиссии, а спред небольшой. Это сильно поможет вам в условиях дейтрейдинга при краткосрочном колебании цен.
4. Перекупленность и перепроданность.
Последователи такой стратегии действуют исходя из того, что акции не соответствуют своей реальной стоимости — они перекуплены, и «пузырь» скоро должен лопнуть или, наоборот, актив значительно упал в цене, перепродан и должен на коррекции стать дороже. Определяют это трейдеры, анализируя технические индикаторы.
5. Парный трейдинг.
Это одна из самых сложных торговых стратегий, в которой точно стоит разобраться. Она заключается в том, чтобы одновременно торговать двумя ценными бумагами, связанными между собой.
Первый актив должен быть сильнее рынка, а второй — слабее. Так трейдер может заработать на временной разнице в их динамике. Следите за рисками и за тем, чтобы срок сделки был как можно короче.
Подробнее в статье
Дейтрейдинг может иметь большую доходность, чем долгосрочное инвестирование, при условии соблюдения всех принципов и правил торговых стратегий
Важно уделить внимание каждой детали, корректно определить точки открытия и закрытия сделки.
Напомним: ни одна схема или система торговли не даёт стопроцентной гарантии успеха на бирже, поэтому важно использовать большее количество подтверждающих факторов при входе в сделку, что увеличит вероятность положительного исхода, и придерживаться риск-менеджмента, соответствующего вашей стратегии.
И небольшой стих напоследок для поднятия настроения.
Я вас любил: любовь еще, быть может…
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
1829 г.
Разделение торговых систем на аналитические и механические, предполагает, что первые торгуют по неким не жестким принципам, допускающим творческую трактовку, а вторые по жесткому своду правил без каких-либо отступлений.
При этом торговля механических систем может быть как ручной, так и автоматической. Мы будем понимать под механической торговой системой (МТС) систему, торгующую автоматически по жестко заданным правилам.
Данная классификация весьма условна и не претендует на всеобъемлющую полноту. Наверняка найдутся люди, которые смогут добавить к ней пару классов или убрать некоторые. Например, флэтовые и котртрендовые системы можно, при желании, рассматривать как один класс, считая их противоположностью трендовых, но отличие всё же есть.
С точки зрения построения МТС наибольшую сложность представляют системы на основе волнового анализа, поскольку различить и проанализировать волны на графиках цены инструмента порой бывает не под силу человеческому мозгу, не говоря уже о программной среде. Тоже можно сказать о графических паттренах — сложно учесть множество тонкостей при их алгоритмизации!
Трудно отдать предпочтение какому-либо какому-либо классу торговых систем. Каждая система будет прибыльной при определённых, характерных для неё рыночных условиях и убыточной, когда этих условий нет.
Например, трендовые системы зарабатывают в тренде, но сливают во флэте, а флэтовые системы, наоборот, зарабатывают в флэте, но сливают в тренде и ничего с этим не сделать.
Узнать основные классы торговых систем
Торговые стратегии для начинающих на фондовом рынке
На фондовых биржах торгуют акциями компаний, паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) и другими ценными бумагами. Прибыль извлекается не только из разницы цены во время покупки и продажи, но и благодаря выплатам дивидендов.
1. Торговля по новостям.
Это одна из основных торговых стратегий. В трейдинге нужно быть в курсе событий, которые касаются ваших активов.
Регулярно просматривайте новости об экономической ситуации в целом, об отрасли и компаниях, акции которых вы уже держите в портфеле или хотите купить.
Фондовый рынок реагирует на происходящее в стране — из этого можно извлечь прибыль.
2. Свинг-трейдинг.
Это не только вид трейдинга, но и хорошая стратегия. Следуйте за трендом, если он устойчиво движется в одном направлении — актив растет или падает.
Важно не только захватить направление тренда, но и вовремя выйти из сделки, пока ситуация не изменилась.
3. Дневная торговля.
Дейтрейдинг — сложная стратегия, которая требует много времени и сил от трейдера. Тем не менее попробуйте ее освоить и практиковать. Только так вы поймете, подходит ли вам этот вариант.
Выбирайте площадку, которая дает низкие комиссии, а спред небольшой. Это сильно поможет вам в условиях дейтрейдинга при краткосрочном колебании цен.
4. Перекупленность и перепроданность.
Последователи такой стратегии действуют исходя из того, что акции не соответствуют своей реальной стоимости — они перекуплены, и «пузырь» скоро должен лопнуть или, наоборот, актив значительно упал в цене, перепродан и должен на коррекции стать дороже. Определяют это трейдеры, анализируя технические индикаторы.
5. Парный трейдинг.
Это одна из самых сложных торговых стратегий, в которой точно стоит разобраться. Она заключается в том, чтобы одновременно торговать двумя ценными бумагами, связанными между собой.
Первый актив должен быть сильнее рынка, а второй — слабее. Так трейдер может заработать на временной разнице в их динамике. Следите за рисками и за тем, чтобы срок сделки был как можно короче.
Подробнее в статье
О чём нужно помнить при работе по стратегии
Дейтрейдинг может иметь большую доходность, чем долгосрочное инвестирование, при условии соблюдения всех принципов и правил торговых стратегий
Важно уделить внимание каждой детали, корректно определить точки открытия и закрытия сделки.
Напомним: ни одна схема или система торговли не даёт стопроцентной гарантии успеха на бирже, поэтому важно использовать большее количество подтверждающих факторов при входе в сделку, что увеличит вероятность положительного исхода, и придерживаться риск-менеджмента, соответствующего вашей стратегии.
И небольшой стих напоследок для поднятия настроения.
Александр Пушкин
Я вас любил: любовь еще, быть может…
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
1829 г.
← Как правильно нужно управлять деньгами и рисками в трейдинге | Основная информация о графическом анализе →
Нет комментариев. Ваш будет первым!