Основная информация о графическом анализе

Что такое графический анализ — это попытка прогнозировать будущие ценовые движения за счет изучения графических паттернов (фигур) и отработки статистических закономерностей. Например, трейдер установил, что фигура «голова и плечи» приносит прибыль в 60% случаев. В этом случае он ищет на ценовых графиках данную фигуру, что бы отыграть её. Существует огромное количество надёжных фигур графического анализа, которые способны принести немалый профит.

Основными видами анализа финансовых рынков (в том числе и рынка Форекс) являются технический и фундаментальный анализ. Наиболее часто используется технический анализ, так как он имеет четкие критерии, и нет необходимости анализировать экономические данные. Один из самых популярных методов технического анализа – это графический анализ финансовых рынков. Этот метод основан на построении графика движения курсов различных линий, которые определяют текущее состояние финансового рынка и прогнозируют развитие данной ситуации в будущем. В основном графический анализ форекс оперирует такими инструментами, как уровни сопротивления и поддержки, линия тренда и фигуры перелома.

Статьи по теме:
1. Стив Нисон — известный популяризатор японских свечей!
Стив Нисон — известный популяризатор японских ...
2. Стратегия длинных теней в трейдинге | Одна свеча предсказывает разворот рынка | Свечной анализ
Стратегия длинных теней в трейдинге | ...
3. Волны Артура Быкова — описание метода и БЕСПЛАТНЫЙ индикатор для МТ4 (+ ВИДЕО)

Больше статей о графическом анализе можно найти тут

В графическом анализе все фигуры принято разделять на два класса:
• разворотные фигуры (фигуры перелома тенденции), которые возникают, когда в развитии рынка намечается смена направления, разворот основной тенденции;
• фигуры продолжения тенденции, указывающие, что основная тенденция рынка не будет меняться и рынок к ней вернется через некоторое время.

Голова-плечи

Первая и самая важная модель перелома «Голова-плечи».
Геометрически «голова и плечи» выглядит как три последовательных пика на вершине восходящего графика. Эти пики образуют характерную конфигурацию — левое плечо, голова и правое плечо, опирающиеся на линию шеи.

Эта модель динамики рынка очень упрощена, но она наглядно показывает основные детали формирования перелома. Так как на рынок влияет масса различных факторов, то валютный курс часто отклоняется от идеальной формы.
Обычно линия шеи в качестве уровня сопротивления обозначается последним пиком перед формированием фигуры. После пробития этого уровня в точке А, цена формирует максимум левого плеча и снижается к точке В. Отскочив от нее вновь, цена формирует еще более высокий максимум головы, и возвращается в точку С.

Такое развитие событий подтверждает, что линия шеи, базирующаяся на точках А, В и С, теперь стала уровнем поддержки. Максимум, достигнутый после отскока от точки С, образует правое плечо.

Последним штрихом происходит пробитие ценой уровня линии шеи — именно это означает завершение формирования фигуры «голова-плечи» и перелом восходящего тренда.

Отметим, что чаще всего после прорыва линии шеи цена возвращается к ней снизу (точка E) и лишь затем окончательно уходит вниз.

Очень важно, что фигура «голова-плечи» может дать прогноз относительно продолжительности движения цены после прорыва.

Больше о фигурах можно узнать тут

Что такое графический анализ финансовых рынков

Графическим анализом называют способ обработки ценовых графиков с построением графических объектов, который позволяет выявить закономерности движения цены на исторических данных и прогнозировать ее поведение в дальнейшем. Это старейший из видов анализа финансовых рынков, его с успехом используют с тех пор, как начали представлять движение цен в виде непрерывного или дискретного графика.

Считается, что такой метод относится к простейшим - для его проведения достаточно уметь рисовать несколько графических примитивов, прежде всего - прямые линии. Однако в реальности задача трейдера несколько сложнее.

От него требуется:

• соблюдать правила построения объектов;
• определять характерные точки или участки ценового графика, которые используются как база для построения;
• идентифицировать полученные сочетания объектов (паттерны);
• определять характер движения цены после их формирования.
Основу графического анализа составляют линии (уровни и линии поддержки или сопротивления, осевые линии каналов и так далее). В классическом варианте из них формируются основные фигуры на графиках.

В трейдинге особенно ценятся основные их достоинства:

• простота распознавания - при правильных построениях выделить на ценовом чарте тот или иной паттерн труда не составляет;
• повторяемость - при завершении формирования паттерна высока вероятность того, что развитие событий на рынке будет таким же, как и при формировании аналогичных фигур на истории;
• универсальность - закономерности поведения цен при формировании паттернов не зависят от рынков, конкретных активов, таймфреймов.
С развитием рынков и расширением числа участников закономерно расширялся и аппарат анализа. Это в полной мере относится и к графическому анализу. Трейдеры нашли эффективное применение таким построениям, как, например, канал линейной регрессии. Существенно расширился и набор объектов. Так, сегодня для решения различных торговых задач используются уровни, расширения, дуги Фибоначчи, вилы Эндрюса, веер Ганна и другие.

И напоследок небольшой стих для поднятия настроения.
Александр Блок
Ночь, улица, фонарь, аптека… (отрывок из цикла «Пляски смерти»)
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь — начнёшь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.