Добрый день!

Eur/usd: отчёт CFTC указывает на нейтральную позицию несмотря на снижение пары, в то время как позиции клиентов крупных брокеров претерпели изменения – многие закрыли продажи и стали уже покупать в надежде на коррекцию: ОАНДА +55%, Saxo -55%, Dukascopy -52%, сообщество myfxbook аж +76%. Пока сложно сделать вывод относительно дальнейшего направления пары, т.к. нет определённости среди участников рынка.

В среду был преодолён важный уровень сопротивления (34,5). Итого, за неделю доллар подешевел на 45 копеек - это более 1%, евро подешевел ещё больше, на 85 копеек - это более 1,7%. Установленные Центральным банком цены на основные валюты таковы: цена доллара установлена на отметке в 34,28 рублей за доллар, цена евро - 46,85 рублей за один доллар. Стоимость бивалютной корзины снижена до 39,94 рублей.

Всю текущую торговую неделю рубль укреплялся благодаря устоявшейся геополитической обстановке и нашумевшей газовой сделке с Китаем. Также силу рублю придали и налоговые выплаты. К тому же укрепить рубль ещё больше может уже проходящий Петербургский международный экономический форум, который может привлечь новых инвесторов.

Но не смотря на все положительные факторы коррекция рубля не за горами. Отрицательных факторов тоже много – это угрозы Запада санкциями, отток капитала, отношения с Украиной и предстоящие президентские выборы в этой стране. Конечно, цена рубля будет зависеть не от результатов этих выборов, а от реакции на дальнейшее поведение новых властей Украины после выборов. Ну и конечно, большие риски по рублю после выходных, заставит игроков избавляться от позиций по рублю.

На сегодня стоит обратить внимание на новости по американскому сектору. В 18:00 (МСК) выйдет отчет по продажам нового жилья, который измеряет ежегодный уровень новых жилых зданий, которые были проданы в течение прошлого месяца.

Сегодня в начале европейской торговой сессии были представлены неожиданно негативные расчеты института Ifo по экономическим индексам и по розничным продажам в Италии, но данные по ВВП Германии были ободряющими.
Вначале состоялась публикация европейскими статистическими агентствами отчетов по темпам роста немецкой экономики. ВВП страны укрепился по расчетам в поквартальном и годовом расчете на 0.8% и 2.5%, соответственно.
Два часа спустя были представлены расчеты института Ifo по изменениям Индекса настроений в деловых кругах, реальное значение которого составило 110.4 пункта при консенсус-прогнозе аналитиков 110.9 пункта. Также меньше средних ожиданий опрошенных экспертов финансовых рынков оказались и чуть менее значимые показатели, как индекс экономических ожиданий и индикатор оценки текущей ситуации. Эти данные предоставляют сигналы для аналитиков, специализирующихся на экономиках стран еврозоны, об ухудшении положения в ведущей экономически развитой стране Старого Света Германии.
Об ухудшении положения в экономике стран Европы свидетельствуют и отчеты по розничным продажам в Италии. Поступившие одновременно с предыдущими отчеты по розничным продажам в стране, расположенной на Апеннинском полуострове, показали снижение на 0.2% и без учета сезонных колебаний цен на продукты - на 3.5%.
Эти цифры также, как и в публиковавшихся отчетах в разделе “Новости рынка” по экономике еврозоны, подтверждают видение аналитиков Romanov Capital о возможном смягчении денежно-кредитной политики ЕЦБ уже на июньском заседании.
На негативном новостном фоне евро продолжает развивать тренд на снижение. Валютная пара EUR/USD снижается почти на 35 пунктов и целью для снижения выступает область $1.3600 - $1.3607. Сейчас за один евро на валютном рынке FOREX готовы отдать $1.3619 по текущему курсу.
Валютная пара EUR/USD, часовой график

Источник: Аналитический департамент Romanov Capital

Как и отмечали аналитики Romanov Capital в предыдущем обзоре вчера внимание инвесторов было обращено на публикацию данных по PMI стан еврозоны и США. Расчеты, проведенные по европейским странам, показали снижение по сравнению с прогнозными значениями опрошенных аналитиков, чем не порадовали инвесторов и они стали продавать контракты на евро. Аналогичный индекс PMI в США показали обратную динамику и реальное значение оказалось 56.2 пункта против консенсус-прогноза 55.5 пунктов.
ВВП Великобритании, согласно 2 предварительным расчетам, составило 0.8%, что совпало со средними ожиданиями большинства аналитиков. Подтверждение предполагаемого увеличения привело к краткосрочным продажам британского фунта.
Продажи на вторичном рынке жилья США показали положительную динамику по сравнению с предыдущими значениями, но оказались хуже консенсус-прогнозов аналитиков. Реальное значение 4.65 млн реализованных домов в апреле против ожидаемого 4.71 млн.
Не порадовали участников торгов на финансовых рынках и отчеты по динамике розничных продаж в Канаде. Апрельское значение снизилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 0.1%, а очищенный показатель за исключением продаж автомобилей вырос только на 0.1% в сравнении с мартовским значением.
Валютный рынок
Валютная пара EUR/USD снижается на фоне негативных данных по PMI и пытается протестировать нижнюю грань ранее обозначенного диапазона $1.3650 - $1.3700. При продолжении тренда целями выступит кластер уровней поддержки $1.3600-$1.3607 (11.4 фибо расширение), а при пробое и этого уровня может прийти к отметке $1.3565 (23 расширение по уровням Фибоначчи). Коррекционный откат будут встречен в районе $1.3689 - $1.3700.
Доллар США в паре с японской йеной (USD/JPY) после вербальной интервенции управляющего Банка Японии Харухико Куроды, оценившего курс национальной валюты как сильно завышенный, начала укрепляться. Сейчас торги проходят с образованием паттерна “восходящий клин” (грани обозначены светло-зелеными линиями). Продолжение развития краткосрочного тренда будут встречено 200 периодной скользящей средней и круглым уровнем Y102. Следующая цель – Y102.07, по которой проходит 62 фибо уровень. Коррекционное снижение будут встречено в районе Y101.60, близи которого расположена 50 периодная MA и 76 фибо уровень.
Драгметаллы
Золото продолжает торги в рамках технической фигуры “треугольник” (грани обозначены светло-зелеными линиями). Сейчас торги проходят ниже 50 и 200 периодных скользящих средних, проходящими по $1295.54 и $1298.36 соответственно. Целью для нисходящего движения выступает минимум $1282.73, где проходит 11.5% фибо коррекция. Для подтверждения восходящего движения необходимо закрепление выше$1300 - $1304 и в этом случае целью выступит район $1313.93-$1315.68.
Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-00 мск будут представлены расчеты института Ifo по Индексу настроений в деловых кругах Германии. В 16-30 мск участники торгов на финансовых рынках получают апрельские отчеты по изменению важнейшего инфляционного показателя Индекса потребительских цен CPI в Канаде. В 18-00 мск будет представлена важная статистика по количеству новых домов в США.
В выходные будут представлены первые итоги выборов в Европейский парламент и президента Украины, что может привести к гэпам на графиках после открытия торгов.

Вы можете "напечатать" вашу прибыль, вкладывая деньги в акции Hewlett Packard. Посетите новый семинар Международной академии инвестиций и трейдинга и узнайте от профессионалов о ваших возможностях заработка.

Торги проходят относительно равномерно, однако ситуация может измениться на фоне публикаций важных экономических данных (особенно в пятницу, так как ожидаются данные по ВВП Европы). Ожидания в основных валютных парах не на стороне американского доллара.

Уважаемые Клиенты и партнеры!

В связи с празднованием 26 мая в США Дня памяти произойдут изменения в расписании торговых сессий.

Расписание торговли:

Уважаемые участники forex форума социальной сети!

Приглашаем вас принять участие в вебинаре «Как зарабатывать на китайском юане?», который состоится 23 мая в 17:00 Мск.

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 22 мая 2014

Текущая динамика

Курс Brent продолжает расти с начала недели. Вчера инструмент сумел достигнуть 2-месячного максимума в районе 110.66, однако пока «быкам» не удалось закрепиться выше этой отметки. Помимо геополитического фактора, существенную поддержку курсу нефтяной смеси марки Brent оказали новости из Китая, где предварительный индекс производственной активности вырос до 49.7 пунктов в мае, что является максимальным значением за последние 5 месяцев.