Спасибо за внимание!

Торговая стратегия и аналитика по валютной паре EURNZD 02-08-2016 от AzaForex forex брокер

Если цена пробьет уровень поддержки и пойдет вниз, то можно воспользоваться следующей торговой рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Продажа
• Уровень открытия короткой позиции по цене: 1.5440
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 1.5230 (110 пунктов)

Подробнее на сайте AzaForex

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг 02.08.2016. Курс Форекс

О коррекции доллара США, о балансе спроса и предложения на нефтяном рынке, о решении банка Австралии по процентной ставке, о перспективах повышения ставки ФРС США, о ценовых ориентирах по нефтяному активу.

DJIA - Dow по итогам понедельника потерял 27 пунктов или 0,15%, опустившись к 18404,51. Причиной стали падающие цены на нефть, которые временно опустились под отметку 40 долларов. Акции Chevron и ExxonMobil оказались в аутсайдерах, потеряв по 3%. S&P также снизился, опустившись на 0,13% до 2170,84, в то время как Nasdaq подскочил на 22 пункта и завершил день в районе 5184,20.

Акции Apple оказались в числе лидеров сессии, прибавив 1,77%. В целом Dow медленно, но верно продолжает откатываться от максимума 20 июля в районе 18640, хотя пока темпы падения незначительны. С технической точки зрения, на дневном графике цена закрылась ниже 20-SMA впервые с конца июня, моментум держится в районе 100 пунктов, а RSI балансирует на уровне 55, что сохраняет нисходящие риски.

На 4-часовом таймфрейме 20- и 100-SMA слились на 18455 и теперь играют роль ближайшего сопротивления, индикаторы умеренно падают, но пока не указывают на масштабное снижение.

Уровни поддержки: 18,353 18,313 18,262

Уровни сопротивления: 18,455 18,520 18,571


FTSE100 - Британский FTSE 100 потерял 0,45% или 30 пунктов, завершив день на отметке 6693,95, чему способствовала слабая статистика по производственному сектору и падение в бумагах девелоперских компаний. Сырьевой сектор финишировал смешанной динамикой: горнодобывающие компании выросли (Anglo American +2.2%, BHP Billiton +1,97%), а энергетические устремились вниз (Royal Dutch Shell -2,55%).

На дневном графике FTST продолжит падение, так как цены остаются в пределах 20-SMA на 6670, моментум вот-вот пересечет вниз уровень 100, а RSI развернут вниз и балансирует в районе 59 пунктов. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, индекс держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты «на юг». Ближайшая поддержка расположена на 6659, ее пробой откроет путь к минимумам 15 июля на 6615.

Уровни поддержки: 6,659 6,615 6,570

Уровни сопротивления: 6,713 6,752 6,806


DAX - Европейские площадки закрылись преимущественно в минусе, чему способствовала слабость бумаг банковского сектора после пятничной публикации итогов его стресс-тестов. Инвесторы скептично настроены в адрес результатов тестирования, поскольку выяснилось, что почти все банки пребывают в прекрасной форме.

Немецкий DAX потерял 7 пунктов и закрылся на уровне 1033,52. Акции RWE AG оказались в аутсайдерах, потеряв 4,03%, также падение на 2% зафиксировали бумаги Deutsche Bank и Commerzbank. В целом, DAX держится вблизи максимума апреля в районе 10473, хотя индикаторы на дневном графике сигнализируют о достижении вершины, поскольку индикаторы корректируются от уровней перепроданности, но пока не подтверждают падение.

На 4-часовом таймфрейме цена держится в районе 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях, что говорит о возможности пробоя поддержки на 10263.

Уровни поддержки: 10,263 10,204 10,148

Уровни сопротивления: 10,345 10,390 10,440

Нефть WTI - Цены на нефть снова перешли к падению. Баррель WTI опустился ниже отметки 40,00 впервые с 18 апреля. Опасения по поводу переизбытка предложения на рынке сохраняются, так как запасы нефти и нефтепродуктов в США продолжают расти. Также американские производители наращивают объемы добычи даже в условиях падающих цен, что лишь усугубляет проблему перенасыщения рынка.

В пятницу баррель WTI немного восстановилась, но уже вчера цена вернулась к минимумам на фоне низких объемов торгов. С технической точки зрения, на дневном графике цена остается на несколько центов ниже 200-DMA, индикаторы развернуты вниз и остаются на минимумах, указывая на сохранение отрицательной динамики.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA играет роль динамического сопротивления, ограничивая попытки роста на отметке 41,20. При этом RSI замедлил падение и держится на уровне 23 пункта, моментум консолидируется ниже уровня 100, что может говорить о небольшой паузе перед новым падением.

Уровни поддержки: 39.70 39.10 38.50

Уровни сопротивления: 40.55 41.20 41.90

Золото - Цены на золото зарегистрировали умеренный рост и завершили день на отметке 1353.25, приблизившись к максимуму пятницы. Металл остался в пределах диапазона, поскольку значимых катализаторов, способных повлиять на настроения игроков, не наблюдалось, а доллар остается подавлен после решения ФРС и данных по ВВП. Комментарии представителя ФРС Дадли были проигнорированы рынками.

С технической точки зрения, на дневном графике картина бычья, цена держится выше важной поддержки, 23,6% коррекции недавнего роста и 20-SMA в районе 1333/35, индикаторы устремлены вверх и остаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются выше 20-SMA, индикаторы развернуты вверх после попытки снижения и в целом не исключают возможность повторного тестирования максимума этого года на 1375.11.

Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

Уровни сопротивления: 1,358.40 1,366.40 1,375.10

EUR/USD - Ключевым событием среды стало решение FOMC по ставке, однако и приближение увеличения стимулов в Японии сыграло свою роль в провоцировании волатильности. День начался с новости о том, что японские власти готовятся принять пакет бюджетных мер стимулирования размером более 28 трлн иен, также планируя осуществить эмиссию 50-летних ГКО.

Министр финансов Таро Асо позднее опроверг слухи об облигациях, при этом Абэ подтвердил сообщение о стимулировании. Это вызвало резкие колебания валют на азиатской сессии, что в конечном итоге поддержало доллар.

Далее рынок переключился в режим ожидания перед решением ФРС по ставке. Американский ЦБ оставил все как есть, но при этом оптимистично высказался в адрес экономики, подчеркнув, что «краткосрочные экономические риски снизились». Инвесторы после этого приступили к покупкам доллара, однако затем валюта развернулась, так как сентябрьское повышение ставки все еще под вопросом.

Пара EUR/USD сначала опустилась к 1.0960, а затем восстановилась к 1.1064, превысив 1.1000. В целом движение соответствовало недельному диапазону. Цены смогли ненадолго пробить краткосрочную нисходящую линию от максимума 14 июля на 1.1164, однако учитывая то, что область 1.1050/60 пока не поддается, дальнейший рост маловероятен. На 4-часовом графике цена превысила 20-SMA, но не дотягивает до 100-SMA на 1.1050, индикаторы превысили средние линии, но не дают сигналов роста. Картина в целом нейтрально-негативная, пробой 1.0910 приведет к развороту вниз. Если же цена преодолеет 1.1100, целью станет 1.1190 (пост-«брекзитны» максимум).

Уровни поддержки: 1.0990 1.0955 1.0910

Уровни сопротивления: 1.1060 1.1100 1.1145


USD/JPY - Пара USD/JPY стабилизировалась в районе 105.50 после сильных скачков волатильности, продемонстрировав сдержанную реакцию на решение ФРС. Вместо этого основным драйвером для иены стали новости от правительства Японии.

Валюта резко снизилась на фоне публикации деталей новой программы стимулирования – премьер-министр Абэ подтвердил, что в начале августа будет принят пакет бюджетных мер стоимостью 28 трлн иен. В то же время ситуация с эмиссией 50-летних ГКО остается неясной.

Пара USD/JPY подскочила к дневному максимуму на 106.53, откуда затем устремилась вниз на фоне слабой статистики из США – июньские заказы на товары длительного пользования упали на 4%. Скорее всего, перед пятничным решением Банка Японии по ставке котировки залягут в боковик. На часовом графике цена держится выше скользящих средних, индикаторы нацелены вниз. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась выше 100- и 200-SMA, но индикаторы закрепились на негативной территории, что говорит о продолжении консолидации.

Уровни поддержки: 105.10 104.60 104.20

Уровни сопротивления: 106.10 106.60 107.00


GBP/USD - Пара GBP/USD оказалась в числе получивших наибольшую выгоду от решения ФРС. Котировки превысили отметку 1.3200 и обновили недельный максимум на 1.3229. На европейской сессии фунт вел себя сдержанно, не отреагировав даже на превзошедший прогнозы ВВП за 2-й квартал, который показал, что экономика выросла на 0,6% против 0,4% в 1-м квартале.

В годовом исчислении рост составил 2,2% против 2,0%. И все же эти данные были собраны еще до референдума, и для получения более точной картины состояния экономики следует дождаться показателя за 3-й квартал.

Краткосрочная картина GBP/USD позитивна: на часовом графике индикаторы устремились вверх, приблизившись к уровням перекупленности, 20-SMA остается ниже уровня цены, реагируя на 100-пипсовый подъем. На 4-часовом таймфрейме цена стабилизировалась над 20-SMA, RSI достиг 63 пунктов, а моментум консолидируется на нейтральной территории. Ближайшей целью может стать 1.3220 (23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения), однако пробить данный уровень будет сложно.

Уровни поддержки: 1.3165 1.3120 1.3070

Уровни сопротивления: 1.3230 1.3280 1.3320

https://www.hycm.com/ru

EUR/USD - Пара EUR/USD провела понедельник, консолидируясь в узком 30-пипсовом диапазоне вблизи пятничного 5-недельного максимума на 1.1197. Доллар США до сих пор страдает от слабого ВВП во 2-м квартале, который снизил вероятность повышения ставки ФРС в этом году. И все же вчера член FOMC Дадли заявил, что рынки не должны исключать вероятность действий ФРС в этом году. Инвесторы на данное заявление не отреагировали, так как фокус рынка сместился на решения по ставкам РБА и Банка Англии, от которых ожидается расширение стимулов.

Из макростатистики стоит выделить окончательный производственный PMI еврозоны за июль, который превысил прогнозы и составил 52,0, лишь немного снизившись от 6-месячного максимума на 52,8. В Германии аналогичный индекс достиг 53,8, указывая на рост активности в секторе. В США статистика выглядела хуже: индекс ISM в производстве опустился до 52,6 от 53,0 в июне, а расходы в строительном секторе сократились на 0,6%. При этом индекс PMI в производственном секторе обновили 8-месячный максимум на уровне 52,9.

По итогам дня пара EUR/USD лишь на 10 пипсов сдвинулась с уровня закрытия. Котировки встретили поддержку на отметке 1.1150, однако для роста ценам необходим пробой 1.1200. На 4-часовом графике цена демонстрирует восходящую динамику, 20-SMA превысила 100- и 200-SMA, а индикаторы частично скорректировались от уровней перекупленности и стабилизировались выше средних линий. Ближайшее сопротивление находится на 1.1230/40, его пробой откроет путь к 1.1280 и далее к дневной нисходящей линии тренда от 1.1615.

Уровни поддержки: 1.1150 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280


USD/JPY - Пара UDS/JPY умеренно восстановилась в начале дня, достигнув 102.68, после чего закрепилась на 102.30. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на этой неделе может объявить детали нового пакета стимулирования стоимостью 28 трлн иен, однако вряд ли это прервет устойчивый рост иены, поскольку данный сценарий уже заложен в котировки.

Пара преимущественно консолидировалась, оставаясь ниже важного статического сопротивления – 61,8% коррекции недавнего дневного подъема на 102.85. Его пробой может ослабить позиции медведей, но пока уклон преимущественно нисходящий. На часовом графике котировки остаются намного ниже 100-SMA в районе 104.10, индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но не смогли превысить средние линии и устремились вниз, что указывает на слабость спроса. На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились после падения, цена держится ниже 100- и 200-SMA, что говорит о возможности пробоя 102.00.

Уровни поддержки: 102.00 101.60 101.20

Уровни сопротивления: 102.85 103.15 13.50


GBP/USD - Британский фунт демонстрировал резкую слабость. Пара опустилась к 1.3162 после публикации слабого производственного PMI Великобритании, который оказался хуже прогнозов и составил лишь 48,2 против июньских 52,4. Это оказалось наихудшим значением с февраля 2013 года. На этой неделе свое решение по ставке вынесет Банк Англии.

Большинство участников рынка ожидает снижения ставки на 25 б.п. до 0,25%, что уже полностью заложено в цены. Если Карни объявит о более масштабном снижении ставке или расширении программы покупки активов, реакция фунта может быть более существенной. Котировки GBP/USD не смогли восстановиться к 1.3200 после многократных попыток тестирования данной отметки, что может указывать на растущее медвежье давление.

На часовом графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы умеренно снижаются и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена остается в узком диапазоне, который наблюдается с начала июля, и держится вблизи 20 –SMA. Индикаторы развернуты вниз, но демонстрируют нейтральную динамику.

Уровни поддержки: 1.3160 1.3120 1.3070

Уровни сопротивления: 1.3230 1.3270 1.3320