USD/CHF. 07.02. Пара возвращается к линии паритета

Валютная пара доллар США/швейцарский франк вчера образовала очередной “доджи”, а в ходе сегодняшних торгов пробила трендовую линию и приблизилась к уровню паритета 1.00. Случилось это по причине высказывания одного из представителей ФРС о том, что он поддержит увеличение процентной ставки на мартовском заседании. В итоге с начала европейской сессии наблюдается усиление доллара США против основных мировых валют, однако, неизвестно как долго оно продлится. Не исключено, что быкам не хватит сил для прорыва 1.0000, в случае отскока от уровня и образования медвежьих сигналов на таймфреймах не ниже h1, можно найти хорошие уровни для открытия ордеров.

USD/JPY. 07.02. Пробой линии сопротивления 112.50

Валютная пара доллар США/японская йена пробила сильный уровень сопротивления 112.50 под конец торгов понедельника, а сегодня пытается вернуться к прежним значениям. Это даёт сигнал к дальнейшему ослаблению доллара и продолжению нисходящего тренда. Причиной тому беспокойство инвесторов по поводу экономики США и падение американских десятилетних облигаций. Высока вероятность, что в ближайшее время мы увидим значения 111.10 и даже 110.00. Новостей, которые могут сильно изменить ситуацию в пользу доллара на этой неделе не предвидится, можно рассмотреть продажи после образования соответствующих сигналов.

Brent. 07.02. Нефть пора продавать

Котировки нефти Brent росли в течении последних 4 дней. Однако преодолеть важный психологический уровень $57 нефть так и не смогла. Любой продолжительный рост, как правило, влечет за собой резкую коррекцию. Ситуация с нефтью – не исключение. Тем более, Brent испытывает давление со стороны сразу нескольких факторов: восстанавливающего против основных валют доллара и роста запасов сланцевой нефти и бензина в США.

Запасы американской нефти выросли уже до 494,8 млн. баррелей. Число буровых установок продолжает множиться, их количество уже достигло максимальных с 2015 года значений – 583 единицы. Пока участники сырьевого рынка не сильно реагируют на рост активности сланцевиков, однако дальнейший прирост объемов добываемой США нефти может поставить под сомнение добросовестное исполнение договоренностей стран ОПЕК. На этой неделе ожидается выход данных о количестве запасов углеводородов в США. Если эти данные окажутся очень высокими, котировки нефти Brent покажут коррекцию до $55,5.

В общем, внушительное увеличение запасов энергоносителей является опасным сигналом для трейдеров, которые придерживались ставок на снижение предложения и рост стоимости.

EUR/USD. 07.02. Снижение евро продолжится

Вчера пара торговалась с преимущественно восходящим трендом. Открыв торговую сессию от уровня 1,0787 пара весь снижалась до середины дня, потом восстановилась до уровня 1,0747 и завершила сессию. Сейчас пара зажата между MA с периодами 20,50,10 и 200. MACD расположена чуть ниже нуля и при растящих парах вниз подает сигнал на продажу евро. RSI стремится к зоне перепроданности и тоже сигнализирует о продаже. Сегодня давление на евро сохранится, пара продолжит снижение, перед этим скорректировавшись в область 1,0735-1,0743. Цель для медведей по евро расположена в районе 1,0652.

USD/CAD. 07.02. Луни восстанавливается

Сегодня в Канаде ожидается выход данных, касающихся торгового баланса, объема выданных разрешений на строительство и индексы активности от Ivey. Предыдущие показатели были достаточно высокими, поэтому сейчас инвесторы в ожидании отката коэффициентов, который может способствовать быстрому восстановлению пары.

Котировки инструмента двинулись вверх. «Быки» перехватили инициативу после небольшого бокового движения. Прорыв уровня сопротивления 1,3175 усилил потенциал «бычьего» тренда и следует ожидать дальнейшего роста пары. Индикатор MACD и стохастик направлены вверх, что также подтверждает дальнейшее развитие восходящего движения.

USD/RUB. 07.02. Рубль обновил рекордный минимум

Вчера российская валюта обновила свои минимальные значения. Последний раз стоимость доллара опускалась до отметки 58,45 только полтора года назад. Росту и укреплению рубля способствовали и слабый доллар, и относительно стабильная нефть, и надежды на потепление отношений между Россией и США. Однако сегодняшний день может принести много перемен, поскольку стоимость нефти резко двинулась вниз от уровня $57,50. Если нефть Brent опустится до $56,20, пара USD/RUB сохранит боковое движение с диапазоном 58,56 – 59,60.

Более того, именно сегодня стартуют аукционы Минфина, которые традиционно ослабляют позиции российской валюты. Ну и доллар, будучи в состоянии очень длительного ослабления, скоро должен произвести коррекцию. При этом пара может вернуться к отметке 59,40 и выше, до 60 рублей за доллар.

Цена над МА 200, что указывает на растущий тренд.
Гистограмма MACD над нулевой линией.
Осциллятор Force Index в нулевой линии.

При пробое ценового уровня вниз, следующие рекомендации:
• Временной период: H4
• Рекомендация: Покупка
• Уровень входа в позицию: Покупка по 130.50
• Уровень Take Profit: 132.50 (200 пунктов)

При отбое от уровня поддержки следующие рекомендации:
• Временной период: H4
• Рекомендация: Продажа
• Уровень входа в позицию: Продажа при пробитии 127.00
• Уровень Take Profit: 126.30 (70 пунктов)



GOLD
Возможна длинная позиция при пробое уровня 1235.50

USDJPY
Возможна длинная позиция при пробое уровня 112.40

USDCHF
Возможна длинная позиция при пробое уровня 1.0000

GBPUSD
Возможна короткая позиция при пробое уровня 1.2340

USD/JPY

Сила американской валюты мало-помалу идет на убыль. Неоднозначная политика новоизбранного президента вкупе с замедлением экономического роста приводит к тому, что нисходящая коррекция по гринбек, начавшаяся в январе, грозит перерасти в полноценный нисходящий тренд. Так, доллар/иена, после длительных метаний со стороны в сторону, выбрал южное направление, пробив важную поддержку у 112.50-112.00. В ближайшие дни возможен тест пробитых уровней уже в качестве сопротивления, а продолжение нисходящего движения чревато обвалом к 109.00-107.00.

Отчет по рынку труда, опубликованный в пятницу, вместо поддержки оказал негативное влияние на доллар. Количество новых рабочих мест оказалось на уровне 227К, но вот рост заработной платы замедлился: 0,1% против 0,3%. К тому же оказалось, что в январе вырос уровень безработицы: 4,8% против 4,7%. Такие данные затмили прирост рабочих мест и породили новую волну разочарований для инвесторов. Не дает поводов для оптимизма и политика Дональда Трампа. Первые указы о разрыве торговых соглашений и эмиграционной политике привели к противостоянию как внутри власти, так и в американском обществе. Естественно, что в такой ситуации остается только высматривать входы в продажи по доллару и дожидаться изменения политическо-экономического климата в США.

Продолжение в блоге компании

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!
AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 07.02.2017. Курс Форекс

Аудиобрифинг 07.02.2017.


О потенциале снижения нефти, о реализации соглашения по ограничению добычи, о политике Дональда Трампа, о санкциях против Ирана, о росте числа сланцевых буровых в США, о рубле, о перспективах евро, о выходе Англии из ЕС, о решении по процентной ставке и комментариях по денежно-кредитной политике Англии, о данных по американскому рынку труда, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, GBPUSD и USDRUB, о золоте и индексе SP500.

Надеждам многих инвесторов на то, что ЕЦБ, в конце концов, завершит программу стимулирования экономики, показавшую очень неоднозначные результаты, и даст наконец рынкам развиваться свободно похоже не суждено сбыться. По крайней мере, в ближайшей перспективе, что в свою очередь будет сдерживать рост европейской валюты.

Выступая на заседании Европейского парламента в Брюсселе руководитель еврорегулятора Марио Драги, дал ясно понять, что подъем инфляции к целевому уровню в 2.0% на волне скачка тарифов на сырую нефть не сможет избавить экономику ЕС от перспектив “смещения в негативную сторону”.

Иными словами, ЕЦБ не пойдет на усиление денежно-кредитной политики и вовсе не станет в связи с этим ограничивать меры поддержки. Драги сказал, что призывы закончить стимулирование и дать экономике еврозоны уже самостоятельно развиваться не имеют под собой основания так как уровень базовой инфляции, как и раньше, остается слабым.

На самом деле, общий уровень инфляции подпрыгнул благодаря подъему цены нефти. Целевой уровень инфляции определенный ЕЦБ - 2.0%, а базовая инфляция, на которую ссылается президент ЕЦБ находится на отметке в 0.9%, что и вправду считается пока что низкой отметкой.

Но в таком случае возникает логичный вопрос – если регулятор полагает, что рост инфляции на данный момент не дотягивает до нужного уровня, зачем тогда в конце прошлого года ЕЦБ решил с апреля 2017 снизить текущий объем покупок активов с 80 до 60 млрд евро?

Читать далее...