Торговый инструмент биткоин/доллар США начал неделю с ГЭПа вверх возле отметки 2500 и продолжает расти по направлению к 2600.

На графике ещё не заполнен предыдущий разрыв, а уже образовался новый. Биткоин возобновил движение вверх на 2700. Следующая значимая цель находится на 3000. Медведи, напротив, ждут падения под отметку 2000.

На четырехчасовом таймфрейме торговый инструмент закрепился над уровнем 2500, и движется к 2600 и далее. Скорее всего, будет коррекция до 2450 после достижения указанных целей.

Новостной фон России и США в основном спокойный, и факторов, способных повлиять на динамику пары USD/RUB, практически нет. Поэтому пара продолжает двигаться преимущественно горизонтально в области 56,40 рублей. Нефть Brent вновь демонстрирует падение. К концу понедельника котировки «черного золота» рухнули до отметки $49,09 за баррель. Однако этот негативный эффект сглаживается планами Минфина РФ купить валюту на внутреннем рынке на сумму 45 млрд рублей.

Индикатор RSI все также в нейтральной зоне с небольшим разворотом к уровню поддержки. Прогноз на завтра предусматривает продолжение флетового направления за неимением дополнительных драйверов движения.

EUR/USD

Пара торгуется выше уровня Pivot 1,12547. График H4. Свечи расположены выше SMA200. MACD и RSI демонстрируют слабый рост. Если пара уйдет под уровень 1,1254, то пара может уйти в область 1,1170. Однако наиболее вероятным кажется сценарий продолжения восходящего движения.
Уровни поддержки: 1,12270, 1,11750, 1,11473
Уровни сопротивления: 1,13067, 1,13344, 1,13864

GBP/USD

Пара начала торговую сессию под уровнем Pivot 1,28789. На H4 цена ушла под SMA200. RSI и MACD демонстрируют рост. Вероятнее всего, сегодняшний день пара проведет в боковом тренде.
Уровни поддержки: 1,28551, 1,28214, 1,27976
Уровни сопротивления: 1,29126, 1,29364, 1,29701

EUR/GBP

Кросс-курс расположен выше R1 0.87475 и SMA200. В первый час торгов пара обозначила максимум у отметки 0,8766. На H1 MADC перешел к снижению. RSI стремится вверх. Сегодня ждем продолжения восходящего движения пары.
Уровни поддержки: 0,86755, 0,86490, 0,86755
Уровни сопротивления: 0,87475, 0,87930, 0,88195

USD/JPY

Сейчас иена торгуется под уровнем Pivot 110.804 и SMA200. На H4 RSI и MACD стремится вниз, на H1 противоположная картина. Сегодня ожидается развитие небольшого коррекционного движения вверх, с последующим откатом в область S1. Однако, если пара сможет пробить уровень PP 110.804, то вероятно развитие движения в область выше R1.
Уровни поддержки: 109,90833, 109,42967, 108,53333
Уровни сопротивления: 111,28333, 112,17967, 112,65833

USD/CHF

Пара торгуется под уровнем Pivot 0,96546, ниже линии SMA200. На часовом графике RSI и MACD демонстрируют рост. На H4 картина противоположная. RSI расположен рядом с зоной перепроданности и продолжает снижаться. Ожидаем движение пары в область S1, после чего возможно формирование коррекции.
Уровни поддержки: 0,95908, 0,95574, 0,94936
Уровни сопротивления: 0,96880, 0,97518, 0,97852


AUD/USD

Пара торгуется выше уровня R1 и SMA200. RSI и MACD демонстрируют рост на обоих периодах. Пара пробила максимум от 30 мая и продолжает стремится вверх. Ждем роста в область 0,7509.
Уровни поддержки: 0,73930, 0,73473, 0,73210
Уровни сопротивления: 0,74650, 0,74913, 0,75370


USD/CAD

Пара торгуется ниже S1 1,34664. На H1 RSI стремится из зоны перепроданности вверх. MACD продолжает снижаться. На H4 индикаторы также смотрят вниз. Сегодня ожидаем развития нисходящего движения.
Уровни поддержки: 1,34664, 1,34415, 1,34016
Уровни сопротивления: 1,35312, 1,35711, 1,35960

Brent

После выходных нефть резко выросла в цене и закрепилась выше отметки $50 за баррель, предварительно обвалившись ниже $49. Росту стоимости способствовал разрыв дипломатических отношений Саудовской Аравии с Катаром, одной из стран-участников ОПЕК. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке растет.

USD/RUB.

Рубль в узком боковике в области 56,30. В паре преобладают «медвежьи» настроения, поскольку российская валюта испытывает поддержку со стороны растущей нефти. Ожидаем рост рубля до 56.

USD/CAD 

Канадский доллар окреп и смог покинуть рамки восходящего канала, торгуясь в начале недели на уровне 1,3463. Росту луни способствовала слабая статистика из США и рост нефти выше $50. Область сопротивления: 1,35-1,36. Преодолеть ее удастся только при дешевой нефти ниже $48 за баррель. Сегодня ожидаем развития «медвежьей» динамики.

Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США

Индекс Доллара находится у минимальных значений с ноября 2016 года после публикации отчета о состоянии рынка труда в США.

Евро торгуется на уровне максимумов за последние полгода, несмотря на более низкие, чем ожидалось, экономические показатели еврозоны.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 достиг рекордных значений и торгуется выше отметки 20000.

На этой неделе:

Бывший директор ФБР Джеймс Коми даст показания перед конгрессом, что может дополнительно дестабилизировать политическую ситуацию в США.

Европейский Центральный Банк, а также регуляторы Индии и Австралии вынесут решение по процентным ставкам.

Опубликуют данные по торговому балансу и инфляции в КНР, ВВП Австралии и Японии, промышленным заказам в США.

AUD/USD

Австралийская валюта немного потрепала нервы покупателям во второй половине мая. Пара aud/usd то уходила выше 75 фигуры, то спускалась ниже 74, но развязки ситуации так и не наступало. Постарался расставить все по местам пятничный отчет о занятости в США. Напомню, для того чтобы доллар сумел развить восходящее движение, как минимум был необходим прирост новых рабочих мест около 200К. Вместо этого показатель оказался на уровне 138К, что ниже прогноза в 180К. Рост зарплат в апреле был пересмотрен в сторону снижения, позитивным оказалось только падение безработицы.

Естественно, такой Non Farm оказался на руку противникам гринбек, и практически по всем валютным парам начался рост против доллара. Так, aud/usd сумела не только сформировать фигуру «тройное дно» на н1, но и мгновенно ее отработать в профит. Сегодня укрепление «оззи» продолжается, но в скором времени придется столкнуться с важным диапазоном 0.7520-0.7500.

Если пара сумет уйти выше, в ближайшие недели можно ожидать теста 77 или даже 78 фигуры. Безусловно, многое будет зависеть от завтрашнего заседания РБА. Пассивный настрой чиновников РБА на пролом отправит пару в нисходящее пике́. Если и завтра регулятор не изменит экономический прогноз, медведи по «оззи» проверят на прочность 0.7400-0.7360.

Помимо заседания РБА, на этой неделе будут опубликованы данные по изменению ВВП в первом квартале, торговому балансу и активности в сфере деловых услуг Австралии.

Продолжение в блоге компании

Инвестидея дня: акции Alibaba Group

Ценные бумаги крупнейшего китайского игрока на рынке интернет-коммерции продолжают дорожать с декабря 2016-го. С начала этого года стоимость BABA.US выросла на 39,66% до $124,12 за штуку, во многом благодаря сильным результатам в четвертом квартале, который завершился в марте согласно майскому отчету.




По данным за 4кв17 выручка Alibaba Group выросла на 60% по сравнению с 4кв16 до $5,605 млрд, все ключевые подразделения также зафиксировали рост доходов. Выручка от основной деятельности выросла на 47% до $4,587 млрд, в облачных решениях на 103% до $314 млн, в цифровых медиа на 234% до $571 млн и на 88% по инновационным инициативам до $133 млн. EPS вышел хуже прошлогоднего на $0,11 на уровне $0,63 и ниже прогноза $0,88. Чистая прибыль выросла на 85% до $1,43 млрд, свободный денежный поток - $1,15 млрд.
Торговая идея по акциям Alibaba Group в продолжении на сайте

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

Аудиобрифинг 05.06.2017.

О решении ОПЕК продлить действие энергетического пакта на 9 месяцев, о потенциале снижения котировок нефти, о данных по запасам нефти, о рубле, о росте евро, об американской статистике и вероятности повышения ставки в июне, о деловой активности в сфере услуг Англии, о предстоящих парламентских выборах, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, USDCHF и индексе SP500.