Трейдинг - обучение! Паттерн нисходящего клина – руководство для трейдера

В мире технического анализа графические паттерны играют ключевую роль, они помогают трейдерам принимать обоснованные решения. Фигуры работают на любых рынках, в том числе товарном, фондовом, криптовалютном и Форекс.

Паттерны показывают потенциальное направление котировок. Один из таких – "нисходящий клин" – весьма эффективный инструмент в прогнозировании трендов. Данная модель позволяет улучшить точность прогнозов и эффективность торговли. В статье мы рассмотрим "Нисходящий клин", его характеристики, торговые стратегии и правила риск-менеджмента.

В этой статье мы разберем:

• Ключевые факты


• Что такое паттерн "Нисходящий клин"?


• Как определить паттерн "Нисходящий клин"


• Как торговать по паттерну "Нисходящий клин"


• Преимущества и ограничения торговли по паттерну "Нисходящий клин"


• Заключение


• Частые вопросы по паттерну “нисходящий клин”

Ключевые факты

• 
  

  “Нисходящий клин” – это графическая модель технического анализа, формирующаяся при нисходящем тренде.

  
  


• 
  

  “Нисходящий клин” формируется при медвежьем тренде сужающимися линиями поддержки и сопротивления, которые направлены вниз.

  
  


• 
  

  Паттерн «нисходящий клин» отличается от треугольника и вымпела тем, что его сужающиеся линии тренда наклонены вниз и указывают на потенциальный разворот.

  
  


• 
  

  «Нисходящий клин» формируется в связи с постепенным ослаблением давления продавцов, когда цены варьируются в сужающемся диапазоне.

  
  


• 
  

  Паттерн может использоваться как самостоятельный сигнал разворота тренда, так и использоваться с другими техническими индикаторами.

  
  


• 
  

  «Нисходящий клин» дает ранний сигнал на разворот тренда вверх.

  
  

Что такое паттерн "Нисходящий клин"?

“Нисходящий клин” – это графическая модель технического анализа, которая формируется при нисходящем тренде и указывает на потенциальный разворот цены вверх.

"Нисходящий клин" формируется в период медвежьего тренда. При этом ценовой диапазон, ограниченный двумя сходящимися линиями поддержки и сопротивления, постепенно сужается. Важным моментом является пробой сопротивления, как правило, это сигнализирует о начале нового восходящего тренда.

Как определить паттерн "Нисходящий клин"

Для определения паттерна "нисходящий клин" на графике сначала нужно выявить медвежий тренд, который постепенно слабеет и уходит во флет. Затем нарисуйте верхнюю трендовую линию и соедините нисходящие максимумы. Далее нанесите на график нижнюю линию, соединив нисходящие минимумы. Убедитесь, что обе линии наклонены вниз и сходятся – формируется клин.

Проверьте сужение диапазона цен: амплитуда должна постепенно уменьшаться.  Завершение формирования паттерна происходит при пробое линии сопротивления, это обязательный элемент данной фигуры. При этом растут торговые объемы – сигнал на разворот тренда вверх.

Какие характеристики у паттерна "Нисходящий клин"?

1. 
   

   Сходящиеся линии тренда: верхняя линия сопротивления соединяет последовательные локальные максимумы. Нижняя линия поддержки соединяет последовательные локальные минимумы – формируются более низкие минимумы и более низкие максимумы.

   
   


2. 
   

   Сужение диапазона цен: по мере формирования паттерна амплитуда колебаний цен постепенно уменьшается, это указывает на снижение волатильности и потенциальную консолидацию для последующего движения. Быки и медведи занимают выжидательную позицию.

   
   


3. 
   

   Объемы торгов: при анализе важно учитывать объемы. Они обычно снижаются в процессе формирования паттерна, а затем резко увеличиваются при пробое верхней линии сопротивления, подтверждая разворот и бычий прорыв.

   
   


4. 
   

   Пробой: завершающая фаза паттерна наступает при пробое верхней линии сопротивления. Это сигнализирует о начале нового восходящего тренда.

   
   

Пример паттерна «Нисходящий клин»: котировка акций компании Pfizer #PFE

Рассмотрим пример “нисходящего клина” на дневном графике акций Pfizer, который формировался с ноября 2023 по май 2024.

Начальная фаза: Формирование верхней и нижней трендовых линий, ноябрь 2023 – март 2024

В этот период цена #PFE двигалась в нисходящем тренде. Верхняя линия тренда формировалась через нисходящие максимумы, например, 28 ноября, 2 января и 13 марта, в свою очередь нижняя линия образовывалась через нисходящие минимумы 15 декабря и 4 марта.

Средняя фаза: Сужение диапазона, декабрь 2023 – апрель 2024

В этом промежутке времени цена #PFE продолжила двигаться внутри сходящихся линий тренда, в зоне консолидации. Амплитуда колебаний постепенно уменьшается. 

Завершающая фаза: Пробой линии сопротивления, май 2024

В начале мая произошел прорыв верхней линии сопротивления, нисходящий клин завершился. Пробой сопровождался увеличением торговых объемов, цена #PFE после бычьего разворота стала уверенно расти, что подтвердило отработку паттерна.

Подтверждение реализации паттерна, июнь 2024

После пробоя верхней линии сопротивления цена #PFE продолжила рост с достижением новых максимумов в течение следующих недель. В июне 2024 года курс снизился до уровня пробоя 27.50, затем начался рост с обновлением локальных максимумов. Такая динамика подтверждает успешную отработку паттерна "Нисходящий клин".

Важность объемов при анализе паттерна "Нисходящий клин"

Объемы торгов играет важную роль в анализе паттерна "Нисходящий клин", они подтверждают сигнал и указывают на потенциальный разворот. Во время формирования паттерна объемы торгов обычно снижаются. Таким образом, текущий нисходящий тренд слабеет и идет консолидация для будущего движения. При прорыве верхней линии сопротивления рост объемов подтверждает силу разворота.

Значительное увеличение объемов при пробое демонстрирует уверенность участников рынка и высокую вероятность продолжения восходящего тренда. Таким образом, анализ изменений объемов, помогает подтвердить смену направления тренда. Однако данное утверждение не всегда справедливо. Важно помнить, что показания цены более важны, чем данные по объемам. Также рост объемов не всегда сопровождается изменением тренда.

Рассмотрим показатели торговых объемов акций компании Pfizer. После того, как #PFE достигли минимума в декабре 2023 года, на фоне снижения котировок объемы торгов выросли до максимальных значений. Затем произошел естественный спад. Уровни локальных максимумов постепенно снижались, как и интерес участников к торгам. Очередной рост объемов сформировался в мае 2024 года на фоне пробоя линии сопротивления, которая затем стала поддержкой.

Нужно отметить, что объемы при формировании паттерна выполняют вспомогательную функцию. В режиме реального времени ситуация сопровождается многочисленными ложными пробоями, как это было в марте и мае 2024 года. На фоне роста торговых объемов трейдеры могут неверно истолковать поведение и рынка и совершать ошибки. Чтобы этого избежать, необходимо выдержать паузу в несколько торговых периодов и только потом принимать решение.

Как торговать по паттерну "Нисходящий клин"

Основной стратегией является ожидание пробоя верхней линии сопротивления клина. Как только это произойдет, следует выждать несколько торговых периодов и открыть длинную позицию. Подтверждением пробоя служат увеличенные торговые объемы.

Для выхода из сделки используются уровни тейк-профита. Цели по прибыли определяются величиной клина в его самой широкой части, добавленной к точке пробоя, как указано на скриншоте выше. При этом трейдеру следует выбрать несколько целей по покупкам. После достижения первой цели необходимо зафиксировать половину позиции. Это сделает сделку безубыточной, в случае изменения ситуации инвестор не потеряет свой депозит.

Стоп-лосс размещается чуть ниже последнего минимума клина, чтобы минимизировать убытки в случае ложного пробоя. Это помогает защитить капитал и ограничить риски. Также можно закрыть позицию и вручную, однако трейдерам с небольшим опытом работы необходимо размещать автоматические ордера.

Например, открыв позицию по акциям Pfizer на пробое линии сопротивления нисходящего клина, трейдер устанавливает первую цель на уровне $31.5. После достижения этой отметки фиксируется половина прибыли. Вторая цель – на уровне $34, где также закрывает часть позиции. Оставшуюся часть можно оставить позиции можно зафиксировать чуть позже, т. к. в любом случае прибыль уже будет получена. Стоп-лосс устанавливается ниже уровня $25.

Также можно использовать и другие технические индикаторы. Например, MACD поможет трейдеру выявить ложные пробои. Если линия MACD, гистограмма и скользящая средняя находятся выше 0 (синяя стрелка на скриншоте выше), а цена пробивает верхнюю линию клина, то это указывает на дальнейший рост.

Таким образом, комбинирование паттерна "Нисходящий клин" с другими техническими инструментами и правильное управление рисками позволяет эффективно открывать и закрывать сделки с минимальным риском.

Преимущества и ограничения торговли по паттерну "Нисходящий клин"

Заключение

Паттерн «нисходящий клин» – это важный инструмент технического анализа, повышающий точность прогнозов и эффективность торговли. Понимание его характеристик и этапов формирования помогает трейдерам принимать обоснованные решения и минимизировать риски. Стратегия входа заключается в пробое верхней линии сопротивления при увеличении торговых объемов. Для получения прибыли используется тейк-профит, его необходимо установить на величину клина в его самой широкой части. Стоп-лоссы размещаются ниже последнего локального минимума.

Трейдеры могут успешно применять нисходящий клин с другими техническими инструментами на различных финансовых рынках, главное – соблюдать правила риск-менеджмента. Важно помнить: что каким бы надежным ни казался торговый сигнал, это всего лишь вероятность положительного исхода сделки. Поэтому нужно неукоснительно соблюдать правила управления капиталом: размер убытка на сделку не должен превышать 1% от суммы депозита. Безопасность превыше всего!