Охота за прибылью: Как читать графики и считать деньги like a pro

Фундаментальный vs Технический анализ: Как предсказать цену акции и перестать терять деньги

Узнайте, чем фундаментальный анализ отличается от технического и почему для успеха в трейдинге не нужно угадывать каждое движение цены. Откройте секрет математического ожидания и 3 правила, которые превратят вас из жертвы рынка в его хозяина.

Как предсказать будущую цену акции? Два главных метода

Стремясь заглянуть в будущее финансовых рынков, эксперты разработали два основных подхода: фундаментальный и технический анализ. Каждый из них служит своей цели.

Фундаментальный анализ: Взгляд инвестора

Это глубокое исследование компании. Вы изучаете ее финансовые отчеты, сравниваете с конкурентами, анализируете положение в отрасли и глобальные тренды. Итогом становится обоснованное решение: покупать, держать или продавать акции.

Однако этот метод ориентирован на долгосрочную перспективу. Изменения в фундаментальных показателях проявляются кварталами и годами. Конкурировать с профессиональными аналитиками крупных фондов, которые первыми получают и интерпретируют эту информацию, частному инвестору крайне сложно. Именно поэтому для долгосрочных вложений часто рекомендуют ETF — они позволяют зарабатывать вместе с ростом всего рынка.

Технический анализ: Инструмент трейдера

В отличие от фундаментального, технический анализ игнорирует новости и отчеты. Он фокусируется на двух объективных показателях: цене и объеме торгов. Трейдер изучает график, чтобы понять:

• Динамику спроса и предложения.




• Уровни, где большинство покупает или продает.




• Как изменялась цена под давлением рынка.

Эти данные — уже готовая подсказка. Крупные игроки своими сделками («умные деньги») уже заложили в цену всю известную им информацию. Задача трейдера — «считать» эти подсказки с графика и действовать соответственно.

Ключ к прибыли: Математическое ожидание и дисциплина

Представьте, что вы охотник, идущий по следу. Не каждый след ведет к добыче, но опыт увеличивает шансы на успех. Так же и в трейдинге.

Прибыльный трейдер не обязан быть прав в каждой сделке. Его сила — в статистическом преимуществе. Рассмотрим пример:

• Вероятность убытка (Х рублей) = 50%




• Вероятность прибыли (3Х рублей) = 50%

Математическое ожидание: (3Х * 0.5) – (Х * 0.5) = +Х. Это «+» означает, что в среднем каждая ваша сделка приносит Х рублей. Открыв 100 сделок, вы в плюсе, даже если половина из них была убыточной. Это и есть магия статистики.

Три золотых правила для построения такой системы:

1. Фиксированный риск. В каждой сделке рискуйте одной и той же суммой (например, 1000₽).




2. Соотношение прибыли к риску. Цель по прибыли должна минимум в 2-3 раза превышать риск (2000-3000₽).




3. Следование стратегии. Открывайте сделки только по четким, заранее определенным правилам.

Главный враг — ваши эмоции

Правила просты, но 90% новичков нарушают их под давлением эмоций:

• Страх: Преждевременная фиксация небольшой прибыли, когда цена шла к большой цели.




• Надежда: Убирание стоп-лосса в надежде на разворот, что превращает маленький убыток в катастрофический.

Именно эмоции, а не плохой анализ, — основная причина потерь. Дисциплина и холодный расчет — вот что отделяет успешного трейдера от остальных. Прежде чем искать идеальную стратегию, научитесь управлять собой.