Успешные стратегии торговли CFD

Торговая стратегия — набор правил, определяющий ваши действия в процессе трейдинга. Это пошаговый алгоритм, который не даст вам запутаться в случае форс-мажора и который в конечном счете приведет к поставленной цели. Отсутствие продуманного плана, хаос в действиях — это прямой путь к убытку. 

 

 

Обзор познакомит вас с основными типами стратегий торговли контрактами на разницу цен CFD. Также вы узнаете основные составляющие успешной стратегии и научитесь открывать первые сделки. Это материал для начинающих трейдеров, которые хотят получить базовые знания и готовы применить их на практике.

 

В статье разберем:

• Какими активами можно торговать через CFD-контракты?
• Лучшие стратегии торговли CFD
• Преимущества торговли CFD
• Риски торговли CFD
• Почему важно использовать стратегии для трейдинга CFD
• 10 советов по торговле CFD
• Как начать торговать CFD
• Подводим итоги
• FAQ по торговле на CFD

 

Какими активами можно торговать через CFD-контракты?

 

CFD — это контракты на разницу цен. Вы покупаете или продаете актив, по сути, делая ставку на то, в какую сторону пойдет цена. Вы не становитесь фактическим владельцем актива, вы получаете или теряете разницу между его текущей ценой и ценой на момент закрытия сделки. 

Список доступных торговых активов зависит от условий брокера. Например, с LiteFinance вы можете зарабатывать на следующих активах CFD:

 

Валютные пары

Пары мажоры, «экзотика» и кросс-курсы — более 50 валютных пар с разным уровнем ликвидности и характером ценового поведения.

 

Фондовые активы

В этой категории вы найдете фондовые индексы, биржевые акции NASDAQ, NYSE, LSE, XETRA, EURONEXT.

 

Товарно-сырьевые активы

В эту группу входят нефть марок Crude и Brent, природный газ, а также металлы: золото, серебро, платина и палладий. 

 

Криптовалюты 

Трейдерам доступно более 70 самых популярных криптовалютных пар, в том числе сегментов платежных систем, DeFi, GameFi, а также платформ для разработки децентрализованных приложений, NFT.

 

Лучшие стратегии торговли CFD

 

Хорошей стратегией считается та, которая:

• Показывает стабильный рост без глубоких просадок и резких движений кривой депозита.
• Имеет оптимальное соотношение прибыли и уровня риска. Стратегия не должна быть абсолютно консервативной, такие системы можно использовать разве что в качестве дополнительных. Другая крайность — нарушение риск-менеджмента для быстрого наращивания депозита.
• Устойчива к рыночным изменениям. Торговая система должна показывать одинаковую статистику на любом временном участке, иначе придется постоянно наблюдать за ней и оптимизировать. Она должна быть устойчива в случае форс-мажора.

Любая стратегия сначала тестируется на истории котировок.

 

Долгосрочная торговля

 

Долгосрочная торговля контрактами CFD — стратегия, относящаяся к категории инвестирования. Актив покупается на длительный срок с удержанием в рынке от нескольких недель до нескольких месяцев, реже — нескольких лет. 

Преимущество — не нужен постоянный контроль за графиком. Недостаток — дополнительные расходы на своп.

 

Основные характеристики долгосрочной стратегии торговли CFD

• Анализ проводится на таймфреймах от D1 и выше.
• Стратегия предполагает наличие на депозите суммы, способной выдержать длительную просадку. Локальные коррекции игнорируются.
• Активы для долгосрочного инвестирования: акции, фондовые индексы, криптовалюты. Валютные пары используются редко, так как их диапазон движения ограничен монетарной политикой Центробанков.

 

Пример долгосрочной торговли контрактами CFD

 

В точке «1» открывается долгосрочная позиция. В точке «3» увеличивается ее объем, так как очевидно, что есть явный восходящий тренд. В точке «2» закрывается часть сделки, в точке «4» закрывается оставшаяся позиция. Второй вариант: сделки «открытие-закрытие» в точках «1-2» (агрессивный вариант) или «3-4» (консервативный вариант).

 

Краткосрочная торговля

 

Краткосрочная торговля — это промежуточный вариант между внутридневной торговлей и долгосрочным инвестированием. Предполагает удержание позиции от нескольких дней до нескольких недель. Для торговли контрактами на разницу цен подходят любые активы, таймфрейм для анализа — Н4-D1.

 

Пример краткосрочной торговли

Краткосрочная торговля CFD позволяет реализовывать любые типы стратегий, фильтруя ценовой шум и кратковременные колебания, вызванные действиями маркетмейкеров. Примеры стратегий торговли CFD:

• Открытие сделки в начале тренда в момент выхода сделки из флета или в момент разворота. В качестве основных индикаторов используются трендовые инструменты, в качестве подтверждающих — осцилляторы и разворотные паттерны.
• Торговля внутри флета. Стоимость пункта на высоких таймфреймах позволяет зарабатывать в том числе и на коротких движениях.
• Свинг-трейдинг. Открытие позиции в конце временных коррекций по тренду.

При нахождении сильного ценового движения краткосрочная торговля может переходить в среднесрочную.

 

Стратегия дневной торговли CFD

 

Внутридневные стратегии — стратегии торговли CFD, предполагающие совершение сделок в течение одного дня без переноса на следующий. Их преимущество — нет расходов на своп. Недостаток — необходимость контроля за открытыми сделками.

 

Характеристики внутридневных стратегий торговли CFD:

• Для торговли подходят любые активы с высокой волатильностью. Зарабатывать можно как на внутридневном трендовом движении, так и на локальных коррекциях.
• Таймфрейм — Н1-Н4. 
• Количество открываемых в день сделок — от 5-7 до 12-15.

 

Примеры внутридневной торговли CFD

• Торговля CFD внутри канала. Цена формирует канал с медианой, к которой стремится вернуться большую часть времени. За день цена актива может пройти от одной границы канала к другой несколько раз, периодически их пробивая. Сделки открываются в момент сильного пробоя границы канала и последующего разворота цены за его пределами.

 

• Торговля CFD по уровням сопротивления и поддержки, зонам спроса и предложения, трендовым линиям. Сделка открывается в момент разворота от ключевых уровней или выхода из зон.
• Торговля CFD на коррекциях по уровням Фибоначчи.

 

Стратегия торговли CFD на новостях

 

В основе торговли по фундаментальному анализу лежит резкий краткосрочный рост волатильности после выхода новости. Это может быть информация об изменении процентной ставки, релизы представителей ЦБ, финансовая отчетность и т.д. 

 

Характеристики торговли CFD на новостях:

• Это безиндикаторная стратегия торговли, предполагающая принятие решения на основе сопоставления прогноза и факта новости.
• Сильное движение появляется тогда, когда есть значительное расхождение опубликованных данных с прогнозом.
• В среднем цена «отыгрывает» новость несколько часов.

Опасность влияния фундаментального фактора в том, что в эти моменты наблюдаются сильные проскальзывания из-за резкого появления дисбаланса между покупателями и продавцами, сопровождающегося ростом объемов. 

 

Пример торговли на новостях

Основываясь на росте показателей производства, инвесторы предполагают, что данные отчета NFP через неделю покажут прирост количества рабочих мест на 10К. Если через неделю их прогноз оправдается, курс USD останется неизменным, так как этот прирост заложен в котировки. Если количество рабочих мест увеличится на 50К, курс USD уйдет вверх. 

 

Стратегия хеджирования CFD 

 

Хеджирование — это страхование рисков, которое при выполнении определенных действий можно превратить в стратегию заработка. Хеджирование представляет собой открытие двух разнонаправленных сделок одного объема по одному активу. Если одна сделка приносит убыток, вторая дает такую же прибыль. Допускается открытие противоположных сделок по разным активам с прямой корреляцией или однонаправленных сделок по активам с отрицательной корреляцией (стратегии парной торговли).

 

Пример хеджирования

Суть стратегии заключается в том, чтобы после открытия разнонаправленных сделок поймать правильный момент их закрытия так, чтобы заработать одновременно на восходящем и нисходящем движениях:

• При цене нефти 100 USD трейдер открывает длинную позицию на покупку.
• Цена доходит до 105 USD, но затем падает до 95 USD. Вместо закрытия убыточной длинной сделки трейдер открывает короткую позицию на продажу тем же объемом.
• Цена падает до 90 USD, затем появляется сильный разворотный паттерн вверх. На этом уровне трейдер закрывает короткую сделку с прибылью 5 USD.
• Цена уходит вверх, и трейдер закрывает в плюс длинную позицию выше уровня 100 USD.

 

Позиционная торговля CFD

 

Позиционная торговля CFD — вид долгосрочного инвестирования, предполагающий длительное удержание сделки в рынке по тренду с игнорированием локальных коррекций. В отличие от долгосрочных стратегий, в позиционной торговле стоит задача поймать длинные тренды в обе стороны. И если в долгосрочной стратегии трейдер длительно удерживает сделку в выбранном направлении, то в позиционном трейдинге сделка может за период разворачиваться несколько раз.

 

Характеристики позиционных систем CFD

• Чаще применяются на фондовом рынке, но допускается торговля и на затяжных трендах валютных пар.
• Анализ проводится на длинных таймфреймах: дневных, недельных, месячных.
• Стратегия строится преимущественно на трендовых линиях, уровнях и фундаментальном анализе.
• Преимущества: высокая доходность, не нужно постоянно следить за графиком. Недостатки: расходы на своп, необходимость наличия большого депозита, способного выдержать глубокую локальную просадку.

Пример позиционной торговли

На дневном интервале пары USD/CAD наблюдается затяжной восходящий тренд.

 

Долгосрочная стратегия предполагает открытие сделки в начале тренда и удержание позиции до его окончания (красная линия). Позиционная торговля предполагает разворот позиции на отдельных его волнах (синие линии).

 

Скальпинг CFD

 

Скальпинг — высокочастотная торговля CFD, построенная на быстром открытии и закрытии сделок в любом направлении. 

 

Основные характеристики скальпинга

• Сделки удерживаются в рынке от нескольких секунд до нескольких минут. Если есть хороший тренд, можно вытягивать из него максимум.
• Торговля ведется на коротких интервалах — М5-М15.
• Стратегия подходит для высоколиквидных активов с высокой волатильностью. Подходит для флета.

Основные применяемые инструменты: канальные индикаторы, паттерны, уровни и трендовые линии, фундаментальная торговля.

 

Пример высокочастотной торговли

Пример открытия сделок:

 

Задача трейдера — брать любое видимое движение. Стратегия сложная, так как требует максимум внимания и умения быстро анализировать рынок.

 

Преимущества торговли CFD

 

1. Низкий порог входа. Минимальный депозит у LiteFinance — 50 USD. С учетом кредитного плеча, от 1:10 до 1:500 в зависимости от актива, этой суммы достаточно, чтобы открывать сделки по некоторым активам без нарушения риск-менеджмента.
2. Отсутствие ограничений для пользователей. В отличие от фондового рынка, в торговле CFD не нужен статус «квалифицированного инвестора». Стать трейдером может любой человек, живущий в любой точке мира. Исключение составляют пребывание в странах, где трейдинг запрещен, а также возраст менее 18 лет.
3. Низкие комиссии. Комиссии две: спред, в который уже включен маркап брокера, и своп — комиссия за перенос сделки на следующий день. Есть небольшая фиксированная комиссия на ECN счетах с минимальным спредом. 
4. Свобода действий. Нет верхнего потолка заработка, доход зависит исключительно от вас. Более 150 торговых активов, включая криптовалюты. Возможность зарабатывать в любое время как со стационарной платформы, так и с помощью мобильных устройств.
5. Безопасность. По требованию регуляторов деньги трейдеров хранятся на отдельных от счетов брокера сегрегированных счетах. В отличие от криптовалютных бирж, пользовательские аккаунты брокера и брокерские сервера не являются целью для взлома.

 

Риски торговли CFD

 

Торговля CFD, как и любая другая, несет в себе определенные риски.

1. Торговые риски. Риск убытка вследствие ошибочного прогноза. Неправильно примененные инструменты, недооценивание силы маркетмейкеров или фундаментальных факторов, неправильно рассчитанный объем сделки или игнорирование необходимости использовать стоп-лосс. Иными словами, риск потерять деньги по собственной вине.
2. Психологические риски. Риск потерять деньги из-за психологической неуравновешенности: желания отыграть потери, безосновательное наращивание объема позиции и т.д.
3. Технические риски. Риск зависания платформы, отключения интернета.
4. Партнерские риски. Риск того, что брокер заблокирует счет, откажет в выводе средств и т.д. Поэтому к его выбору следует отнестись серьезно. Например, LiteFinance имеет безупречную репутацию и более чем 15-летний опыт работы на финансовых рынках.

 

Для успешной торговли трейдеру необходимо строго придерживаться правил риск-менеджмента.

 

Почему важно использовать стратегии для трейдинга CFD

 

Торговая стратегия нужна для следующих целей:

• Понимание целей и пути их достижения. Стратегия позволяет поставить цель и оценить реальность ее достижения в конкретно поставленные сроки. Если цель недостижима, вы экономите время, устанавливая новые. Понимание основной и промежуточных целей позволяет продумать пошаговый алгоритм действий и подобрать инструменты. 
• Проведение анализа и совершенствование торговли. Вы следуете четкому плану и получаете результат. Анализируете статистику, находите слабые стороны, исправляете их и получаете более совершенную стратегию.
• Рациональное и эффективное распределение времени. Когда у вас есть план, вы понимаете, какой его этап занимает сколько времени. Вы понимаете, сколько у вас есть времени на предварительный анализ, на поиск подтверждающих сигналов. С какой частотой следить за графиком и т.д.
• Автоматизация торговли. По разработанному алгоритму можно заказать написание советника, который будет экономить ваше время за счет автоматизации действий. Если советник эффективный и вы сможете подтвердить это статистикой, можно выставить его на продажу.
• Уверенность в своих силах. Понимание порядка своих действий придает уверенность и понимание своей правоты. Это положительно влияет на ваше эмоциональное состояние.

И еще наличие стратегии — это убедительный фактор для других инвесторов. Когда начинающие трейдеры видят, что вы зарабатываете по определенной системе, они с большим энтузиазмом доверят вам деньги в ПАММ-счетах или сервисе копирования сделок. Чем больше подключившихся к вашему счету инвесторов, тем выше ваш заработок на комиссии.

 

10 советов по торговле CFD

 

Ниже вы познакомитесь с некоторыми рекомендациями, которые помогут вам минимизировать риски и выйти на стабильный доход. Часть из них очевидна. Но как раз то, что очевидно, большинство ошибочно игнорирует. Главный совет — нарабатывайте практический опыт и многие моменты вы поймете сами. Важно не столько жесткое соблюдение правил, сколько выработка своего торгового стиля, при котором вы сможете комфортно и эффективно достигать поставленных целей.

 

1. Читайте больше о CFD

• Перед практикой вы должны знать как минимум базовую теорию трейдинга CFD:
• Терминология трейдинга. Как работает рынок, что влияет на котировки и т.д.
• Инструменты трейдинга. Функционал торговой платформы, виды индикаторов, влияние фундаментальных факторов.
• Риск-менеджмент. Правила расчета объема позиции, длины стоп-лосс, правила выхода из убыточной сделки, управление тейк-профитом и т.д.
• После того, как овладеете базовой теорией, переходите к практике. Открывайте для себя новые торговые инструменты, знакомьтесь с риск-менеджментом, каждый шаг тут же закрепляйте на демо-счете. Пробуйте открывать новые сделки. Вы должны научиться интуитивно понимать рынок. Чем больше вы учитесь и чем больше нарабатываете практический опыт, тем больше вероятность успеха.

2. Составьте стратегию

• Торговая стратегия CFD должна отвечать на следующие вопросы:
• Какой актив будет продаваться/покупаться? В стратегии должна учитываться его ликвидность, волатильность, наиболее активные часы торговли.
• Сколько по времени будет удерживаться сделка в рынке: скальпинг, внутридневная торговля, долгосрочное инвестирование? От этого также будет зависеть и выбранный таймфрейм.
• Какие инструменты будут использованы: трендовые индикаторы, осцилляторы, уровни и трендовые линии, паттерны, настроения рынка, торговля контрактами по новостям? Совпадение каких условий будет сигналом к открытию сделки? Какие условия основные, какие — подтверждающие? Какие настройки инструментов?
• Каким объемом и в какую сторону открывается сделка? Какие цели по прибыли и какой уровень стоп-лосс?

Какие условия закрытия сделки? Действия в случае ошибочного прогноза?

Каковы будут ваши действия в случае непредвиденных обстоятельств?

Готовая стратегия прогоняется в тестере на предыдущих участках. Примеры тестеров и инструкция по их применению: «Тестер стратегий МТ4», «Симулятор Форекс для торговых стратегий», «Обзор FX Blue: тестер стратегий Форекс». Также вам может быть полезна статья «Правила оценки торговой системы и ее эквити».

 

3. Придерживайтесь своей стратегии торговли CFD

• Ваша стратегия — это продуманный алгоритм действий, в котором предусмотрен в том числе и форс-мажор. Не отклоняйтесь от него, сохраняйте эмоциональное спокойствие и не совершайте необдуманных действий.

 

4. Анализируйте рынки для определения лучшего времени для сделок

У каждого актива свое лучшее время для торговли. Например, японская иена активнее торгуется в Азиатскую сессию, швейцарский франк — в Европейскую. Перед выходными объемы торгов падают, после выходных, наоборот, растут. Это можно учесть в стратегии.

 

5. Вы понимаете общий размер своей позиции

Соблюдайте правила риск-менеджмента:

• Следите за общим объемом всех открытых позиций. Следите за значением «Уровня» в платформе, чтобы не допустить наступление стоп-аута (автоматического закрытия сделок).
• Будьте осторожны с кредитным плечом.
• Не используйте Мартингейл, если не просчитали все возможные риски.
• Объем сделки влияет на стоимость пункта и, соответственно, на размер возможной прибыли или убытка.

 

6. Используйте Stop-loss

Рынок непредсказуем. В любую минуту может произойти отключение интернета, цена может развернуться в другую сторону в тот момент, когда вы отвлеклись от графика. Фундаментальная волатильность может стать причиной проскальзывания. Пока вы будете пытаться вручную закрыть сделку, цена уйдет далеко в противоположную прогнозу сторону. Стоп-лосс ограничивает ваши риски, автоматически закрывая сделку на указанном уровне.

7. Начните с малого

Не стремитесь сразу же заработать сумму, которую могли бы получить на альтернативной работе. Ваша задача — разобраться с принципами торговли, работой инструментов и научиться открывать прибыльные сделки. Даже если доход будет небольшим, но стабильным — это уже большой шаг вперед. Как минимум, факт того, что у вас что-то получается, будет приятен с эмоциональной точки зрения и стимулирует вас продолжать начатое.

8. Контролируйте свои открытые позиции

Даже если вы установили страховочные ордера, стоп-лосс и тейк-профит, часто проще закрыть сделку вручную, чем дожидаться их срабатывания. Контролируя график, вы можете увеличить тейк-профит на хорошем тренде, досрочно закрыть убыточную сделку, развернуть позицию и т.д. Не нужно 100% времени следить за движением цены, время контроля зависит от вашего решения и выбранного таймфрейма. Например, на часовом интервале во внутридневной торговле достаточно следить за графиком и новостями 10-15 минут в час.

9. Выходите из убыточных сделок

Все хорошо в меру. Не нужно закрывать сделку при малейшем убытке. Но и не допустимо так называемое «пересиживание» в надежде, что цена рано или поздно развернется в вашу сторону. Вы должны понимать, какой максимальный убыток допустим по сделке. Он рассчитывается математически в соответствии с правилами риск-менеджмента. 

 

10. Используйте демо-счет

Демо-счет — это ваш бесплатный инструмент для:

Наработки опыта. На демо-счете вы можете тестировать индикаторы с разными параметрами настроек, тренироваться находить графические фигуры и строить уровни, разрабатывать собственные торговые системы и т.д. Количество открываемых демо-счетов не ограничено, сумму депозита вы выбираете сами.

Тестирование торговых стратегий. Используйте демо-счет для анализа эффективности стратегии при разных условиях: на разных активах, таймфреймах и т.д.

На сайте LiteFinance демо-счет доступен без регистрации.

 

Как начать торговать CFD

 

Предположим, вы уже знакомы с теорией трейдинга, разбираетесь в базовой терминологии, инструментах технического и фундаментального анализа, владеете базовыми навыками в риск-менеджменте. Переходим к практике, пробуем открывать первые сделки.

1. На главной странице сайта нажмите: «Трейдерам/Типы счетов/Демо». В открывшемся окне выберите «Попробовать в демо режиме».

2. В левом меню во вкладке «Торговать» выберите интересующий актив. Например, криптовалютную пару BTC/USD.

 

3. Войдите в карточку актива. Перед вами появится торговый терминал с графиком котировок. В меню справа укажите параметры сделки: объем позиции в лотах, уровень стоп-лосс и тейк-профита. Нажмите кнопку «Продать» или «Купить» в зависимости от того, в какую сторону открывается сделка.

 

 

Открытая сделка появится внизу в окне «Портфель». Закрыть ее можно, нажав соответствующую кнопку.

 

 

И если вы уже прошли все эти этапы, попробовали открывать сделки, видите, что знаний недостаточно, но хотите зарабатывать уже сейчас, обратите внимание на сервис копирования сделок (социальный трейдинг).

 

 

Работает социальный трейдинг так:

Зарегистрируйтесь на сайте LiteFinance, пройдите верификацию и пополните депозит.

В Личном кабинете выберите в левом меню пункт «Копировать».

В появившемся рейтинге выберите трейдера, к счету которого хотите подключиться. Ориентируйтесь на уровень риска, количество копирующих, доходность.

Нажмите кнопку «Копировать». Укажите параметры копирования.

После подключения счета сделки трейдера будут автоматически мгновенно копироваться на ваш счет. 

 

 

Подводим итоги

 

• Стратегия CFD — это основа, на которой строится алгоритм достижения цели. Отсутствие стратегии приведет к хаотичному открытию/закрытию сделок и в конечном счете к убытку.
• Стратегия помогает продумать пути достижения цели, обозначить сроки и подобрать оптимальные инструменты. Целью может быть фиксированная прибыль, постепенное наращивание депозита, развитие профессиональных навыков, наработка опыта, привлечение инвесторского капитала и т.д.
• Лучшая торговая система та, которая для вас максимально комфортна. Вы сами подбираете уровень риска, исходя из целей. Можно применять несколько торговых систем одновременно.
• Вы можете учиться практическому трейдингу, подключив свой счет к профессионалам и копируя их сделки.
• Совершенствуйте знания каждый день и отрабатывайте их на практике. Только опыт даст вам возможность глубоко разобраться в торговле CFD.

 

FAQ по торговле на CFD

 

Можете ли вы разбогатеть, торгуя CFD?

Все зависит исключительно от вас: от ваших знаний, уделяемого времени, желания учиться. От выбранной стратегии, от умения предусматривать риски, от психологического состояния и эмоциональной устойчивости. В трейдинге, если кто-то зарабатывает, значит, кто-то терпит убыток. Хотите заработать? Вы должны быть лучше, сильнее и опытнее других.

Подойдет ли торговля CFD для новичков?

Всегда нужно с чего-то начинать. Преимущества торговли CFD: низкий порог входа, не нужен статус «квалифицированного инвестора», отсутствие биржевых и регуляторных сборов. Если не уверены в своих силах, воспользуйтесь сервисом копирования сделок. Подключите свой счет к счету профессионального трейдера, наблюдайте за его сделками и зарабатывайте вместе с ним.

Стоит ли торговля CFD того?

Трейдинг — это работа. И подходит ли она вам, сможете ответить только вы сами. Начните работать с CFD на демо-счете. Он бесплатный, от вас требуется только время. Открыв несколько десятков сделок, вы увидите, насколько вам комфортен трейдинг, насколько окупается вложенное время и т.д.

Как успешно торговать CFD?

• Ключевые элементы успешной торговли CFD:
• Общее понимание сути трейдинга: влияющих на котировки факторов, умение «читать» график и т.д.
• Знания технического и фундаментального анализов. Понимание принципов работы инструментов, умение их применять на практике.
• Рабочая стратегия, прошедшая тестирование на истории котировок и проверенная на демо-счете.
• Знания правил риск-менеджмента и умение их применять на практике. Умение предусматривать несколько вариантов развития событий.
• Наличие времени. Желание постоянно совершенствовать знания, нарабатывать опыт. Искать и тестировать новые инструменты, стратегии и т.д.
• Эмоциональная устойчивость. Умение сдерживать эмоции, хладнокровие, умение управлять собой.

 

Источник Litefinance