Учимся зарабатывать на бирже! Трейдинг - обучение! Разбираем Усреднение позиции в трейдинге, что это, как пользоваться в торговле, практика усреднений! Пирамидинг!

Усреднение позиции в трейдинге – это открытие дополнительных сделок в направлении первой сделки. Входя в позицию частями, трейдер усредняет точку входа.

Сегодня рассмотрим усреднение на убытки. (Примечание: мы не будем разбирать стратегии для долгосрочных инвесторов по инвестированию конкретных сумм каждый месяц, они и так подробно описаны в интернете).

Усредняться на убытках часто любят новички, да и профессионалы не брезгуют таким подходом. В трейдерской среде считается, что этот подход приведёт только к убыткам.

«То, что акция упала в стоимости, вовсе не значит, что она пойдёт вниз. Я никогда не покупаю во время медвежьего тренда и не продаю в ходе ралли… Я предостерегаю вас от усреднения убытков». Джесси Ливермор.

Классическое усреднение представляет собой концепцию добора позиции, после того, как она выходит в убыток. То есть, когда текущая цена находится ниже уровня первой покупки данного актива.

Вот так схематично выглядит классическое усреднение.

В чем опасность усреднения?

В неумелых руках этот инструмент становится оружием массового поражения и поможет с легкостью слить весь депозит. Высока вероятность просто пирамидить убыточную позицию до полной потери денег.

Есть же еще одна аналогия данного метода, пришедшая на биржу из казино – усреднение по Мартингейлу.

Наглядное применение стратегии Мартингейла в торговле:

Суть её заключается в том, что каждую новую сделку нужно заключать на больший объём, чем в прошлой. Благодаря этому мы смещаем среднюю цену гораздо ниже и даже малейший отскок цены выведет в плюс.

И правда, со стороны математики это просто гениально и на практике можно заметить, как эта стратегия множество раз будет вытаскивать из убытков, но лишь до одного момента: до момента, когда вы наткнетесь на резкую смену тренда, а большой объём позиции поможет слить весь депозит за ОДНУ сделку!

Какие факторы помогут использовать усреднение грамотно?

1.Многолетний опыт.

2.Открытие позиций на сильных уровнях.

3.Заранее продуманная точка закрытия позиций.

Минусы усреднения убытков:

1.Психологическая сложность в закрытии в убыток.

2.Требует большого количества кэша.

3.Риск потерять еще больше.

Плюсы:

Небольшой шанс выйти из убытка.

Вывод: вы можете усреднять убыток на свой страх и риск, имея большой опыт за плечами. Но гораздо проще и безопаснее ставить стоп-лосс сразу и и не придётся ничего усреднять!

Уточнения:

1. Усреднение уместно, когда цена находится в широкой зоне интереса и нельзя определить точную точку входа.
2. Для усреднения должны быть везкие причины: хороший технический потенциал или фундаментальные обоснования движения в сторону прогноза.

Рассмотрим грамотное усреднение!

Разберем более интересный и полезный вид усреднения – усреднение на прибыль.

Уcpeднeниe пpибыльных cдeлoк, нaпpoтив, пooщpяeтcя мнoгими извecтными тpeйдepaми и нe cлyчaйнo. Oгpoмныe cocтoяния зapaбaтывaлиcь нa биpжe вo вpeмя зaтяжных paлли. Нyжнo былo лишь пoкyпaть и дepжaть пoзицию.
 

Пирамидинг основан на масштабирование прибыльной позиции.

Когда вы оказываетесь правы в своем прогнозе движения цены, вы должны забирать максимум прибыли с рынка. Когда вы не правы, ваши потери должны быть невелики. Вспомним известные слова: «Обрезайте убытки, давайте прибылям расти». Стратегия пирамидинг идеально соответствует этим словам, потому что она увеличивает размер вашего дохода в несколько раз, сохраняя при этом прежний размер риска.

Главное отличие этого вида усреднения от классического – это усреднение после того, как первоначальная позиция уже в плюсе, что позволяет получить еще больший доход.

Вот так схематично выглядит пирамидинг позиции.

Важные нюансы:

1.Применяйте пирамидинг только в случае сильного и устойчивого тренда.

2.Переключайтесь на более старшие таймфреймы, потому что на более старших таймфреймах может присутствовать ценовая структура, которая может быть не заметна на младших таймфреймах.

3.Всегда отмечайте уровни поддержки и сопротивления.

4.Придерживайтесь плана выхода из рынка. Определяйте заранее места для постановки или переноса стоп-лоссов, а также возможные цели по взятию прибыли.

Пирамидинг позволяет без психологического страха высиживать большие движения в активах.

Плюсы пирамидинга: 

1.  Больший объем позиции при том же риске на сделку.

2. Большая прибыль при том же риске.

3. Большая уверенность в сделке, когда цена идёт в твою сторону.

4. Даёт возможность забрать огромную волну движения с самого начала.

Вывод: отличный инструмент грамотного усреднения, который можно и нужно применять.

Источник ТК Обучалка, подписывайтесь и учитесь зарабатывать на бирже!