Учимся торговать на бирже! Трейдинг - обучение! Свинг-торговля и дей-трейдинг: в чем отличия?

Торговля на финансовых рынках может приносить хорошую прибыль. Однако во многом результат зависит от того, как именно торговать. Большую роль в торговле играет риск, и в то же время — наличие четкой стратегии.

На современном финансовом рынке стратегий очень много, и каждый трейдер может подобрать стиль торговли под себя. Одним из главных параметров любой стратегии является время. От того, сколько времени трейдер расходует на сделку, зависит прибыль. Если использовать короткие сделки, разовая прибыль будет небольшой, а значит сделок должно быть больше. Если торговать в долгую, порой, чтобы закрыть месячный план по доходу, достаточно и одной сделки. 

В статье мы разберем:

• Что такое дейтрейдинг? 
• Что такое свинг трейдинг? 
• Свинг-трейдинг vs. Дейтрейдинг 
• Что более прибыльно: дейтрейдинг или свинг-трейдинг?
• Заключение
• Вопросы по теме: свинг-трейдинг vs. дей-трейдинг

Что такое дейтрейдинг? 

Дейтрейдинг подразумевает совершение сделок в течение одного дня без переноса позиции через сутки, что позволяет избегать дополнительных комиссий, таких как своп. Чаще всего под дейтрейдингом имеют в виду скальпинг или высокочастотную торговлю. 

Скальпинг — это стратегия, основным принципом работы которой является совершение большого количества краткосрочных сделок, что в итоге и будет формировать результат, а не их качество. 

Высокочастотный трейдинг — торговая стратегия, в основе которой лежит использование автоматических систем торговли или торговых роботов. Как правило, такие роботы настроены на поиск закономерностей на графике цены и торгуют без участия трейдера в течение торгового дня.

Таким образом, дейтрейдинг или торговля внутри дня является очень энергоемким процессом и требует от трейдера обладать рядом психологических качеств. В первую очередь это усидчивость, стрессоустойчивость, самодисциплина и умение работать в условиях стресса. Также трейдер должен быть готов мгновенно вмешаться в процесс торговли и внести необходимые изменения.

Преимущества дейтрейдинга 

Дей-трейдеры, занимающиеся торговлей внутри дня, основным преимуществом такого стиля торговли называют возможность торговать, когда им удобно. Помимо нее дейтрейдинг обладает и другими плюсами:

1. Трейдер не платит дополнительную комиссию за перенос сделки через торговые стуки, называемую свопом. Своп начисляется или списывается со счета трейдера раз в сутки в определенное время. И если торговать внутри дня, не оставляя сделки на ночь, можно не беспокоиться о том, положителен он или отрицателен.

2. Торговля внутри дня дает возможность торговать на высоковолатильном рынке, а также в периоды высокой ликвидности. Это позволяет всегда получать самые низкие спреды при открытии новых сделок и не попадать под периоды расширения спреда, которые часто бывают ночью.

3. Дейтрейдинг позволяет трейдеру избегать ценовых разрывов. Как правило, гэпы возникают либо после перерывов в торгах, либо из-за низкой ликвидности. А торговля в часы работы основных торговых сессий позволяет минимизировать риск появления гэпа. 

4. Ну и конечно, это возможность в любой момент ликвидировать сделку, не опасаясь за конечный результат. Скальпинг предполагает, что у вас много коротких сделок, где в общем количестве каждая отдельная сделка не создает большой нагрузки на итоговый результат. Поэтому дей-трейдеры могут спокойно закрыть сделку в убыток, если считают, что ошиблись. 

Недостатки дейтрейдинга 

Несмотря на очевидные преимущества, дейтрейдинг обладает и рядом весомых недостатков, с которыми многие трейдеры не в состоянии справиться из-за чего несут убытки. 

1. Главный недостаток, с которым сталкиваются дей-трейдеры — это психология трейдинга. Вы много времени проводите с максимальной концентрацией у монитора или гаджета, что очень быстро приводит к моральной и физической усталости, которая почти всегда приводит к ошибкам. Решить эту проблему может соблюдение распорядка дня, но мало кто про это вспоминает, когда идет серия прибыльных сделок. 

2. Второй недостаток вытекает из первого — это вера в бесконечную успешность. Когда трейдер, обладающий небольшим опытом, получает серию коротких прибыльных сделок, он начинает верить в то, что остальные сделки тоже будут прибыльными. И когда новая торговая позиция попадает в просадку, трейдер может нарушить стратегию, излишне поверив в себя. 

3. Притупленное чувство количества денег. Когда трейдер совершает много коротких сделок, прибыль или убыток по ним чаще измеряется в пунктах, а не в деньгах, так как при малых депозитах счет идет на центы, а не доллары. Это может сыграть злую шутку, когда вы начнете увеличивать размер депозита. 

4. Результат периода сильно зависит от каждого торгового дня. Если у вас есть торговый план, он предполагает, что каждый день нужно зарабатывать определенную сумму денег. Но часто торговые часы бывают не слишком успешными, что создает просадку в плане. И чтобы ее компенсировать, приходится больше торговать в другие дни, увеличивая риски.

Что такое свинг трейдинг? 

Свинг трейдинг — стиль торговли, при котором трейдер удерживает одну сделку на длительном периоде времени, от нескольких дней до нескольких месяцев. Свинг трейдинг — это промежуточное звено между торговлей внутри дня и стратегическим инвестированием. По моему мнению, является самым прибыльной и простой торговлей акциями или иностранной валютой. Говоря про свинг трейдинг, чаще всего подразумевают фундаментальный и технический трейдинг. 

Фундаментальный трейдинг — это стратегия, основным принципом работы которой является выявление важных фундаментальных новостей или анализ макроэкономических показателей компаний или мировых экономик. На основании этого анализа прогнозируется долгосрочный тренд, в рамках которого и совершается сделка или открывается несколько позиций одновременно. 

Технический трейдинг — торговая стратегия, в основе которой лежит метод определения точек входа и выхода на основе сигналов от математических индикаторов или паттернов на многодневных графиках. Торговлю по паттернам часто используют и дей-трейдеры, но чем выше временной период графика, тем больше вероятность того, что паттерн сработает. 

Таким образом, свин-трейдинг или среднесрочная торговля является самым низкозатратным стилем торговли в плане моральной и физической усталости. Опытные свинг-трейдеры тратят 90% времени на определение точек входа и выхода из сделки, и только 10% времени расходуется на мониторинг. Что может только сниться дейтрейдерам, которые проводят у экранов до 10-12 часов в день. 

Преимущества свинг трейдинга

Свинг-трейдинг предполагает максимальную сосредоточенность в моменты определения точек входа и выхода, но после входа в рынок трейдеру остается лишь время от времени контролировать процесс, занимаясь другими делами, что является ключевым преимуществом. К плюсам свинг трейдинга также относятся:

1. Потенциал конвертирования всего тренда в прибыль. Если трейдер правильно определил точку входа и цена идет в правильном направлении, у трейдера имеется огромный арсенал методов максимизации прибыли, от банального трейлинг-стопа до сложного хеджирования. 

2. Свинговые сделки дают возможность сочетать разные стили торговли. Вы можете открыть длинную сделку по фундаментальному событию и, не затрагивая ее, совершать более короткие сделки по паттернам на этом же финансовом инструменте. 

3. Длинные прибыльные сделки дают чувство качественно и полностью выполненной работы. В дейтрейдинге такого нет. Дей-трейдер даже в случае успешной серии сделок всегда находится под грузом того, что ему нужно продолжать дальше. Ведь для торгового плана один день ничего не значит. Это как работа на полную ставку. В то время как единая сделка свинг трейдера на длительном периоде времени может сделать весь годовой план. 

4. Очень много времени на принятие решения. Дей-трейдер должен быстро думать и принимать решение. А свинг трейдер может оценивать потенциально прибыльную сделку несколько дней, более качественно подходя к анализу. 

Недостатки свинг трейдинга 

Свинг трейдинг предполагает совершение малого количества сделок за довольно большой промежуток времени, что часто является проблемой для неопытных трейдеров, рвущихся в бой. Длинные сделки — это скучно, поэтому они нередко «‎подторговывают» внутри дня. И часто это приводит к катастрофе, так как нет навыков ловли краткосрочного движения цен. К другими недостаткам среднесрочного стиля торговли относятся:

1. Большие размеры стопов. Длительная сделка предполагает получение большого количества пунктов. А если запланировать прибыль в 2000 пунктов или более, величина потенциального стоп-лосса тоже должна быть большой, от 400 пунктов и выше. Не многие могут спокойно наблюдать, как их сделка уходит в просадку на более чем 400 пунктов.

2. Высокие требования к размеру депозита. Чем больше потенциал прибыли от сделки, тем больше должно быть залоговых средств на счете, чтобы иметь возможность переждать возможные откаты и просадки цены. 

3. Высокие требования к знаниям механизмов работы рынка и мани-менеджменту. Свинг трейдинг редко выбирают новички, так как чтобы торговать в прибыль, необходимо знать, чего ждать от рынка. Пока ваша сделка открыта, на рынке Форекс происходит много событий. Нужно четко понимать, какие из них могут повлиять на сделку, а какие — нет. 

Свинг-трейдинг vs. Дейтрейдинг 

Несмотря на то, что главным отличием этих стилей торговли является время, не менее важно понимать, как они различаются в ключевых параметрах оценки стратегии. 

Что более прибыльно: дейтрейдинг или свинг-трейдинг?

Если спросить несколько трейдеров, что более прибыльно, вы получите примерно равное соотношение голосов за каждый из методов. Я же сравнил их на одном и том же участке графика с использованием самых популярных базовых стратегий. 

Для дейтрейдинга использовалась стратегия на «‎пробой 3-х мувингов». За торговый день стратегия сгенерировала 14 сделок, 11 из которых оказались прибыльными, а 3 были закрыты по стоп-лоссу. Суммарный доход составил 285 пунктов прибыли. 

Для свинг-сделки использовалась стратегия технического анализа «‎на пробой трендовой линии», сгенерировавшая за период 1 сделку, которая была закрыта в прибыль по сигналу выхода от стратегии, зафиксировав 245 пунктов прибыли. 

Результаты практически совпали, и разница заключается лишь в количестве совершенных сделок. В первом случае мы затратили больше времени у экрана, а во втором просто открыли и закрыли сделку. Лично для меня показатель затраченное время/доход — самое важное в трейдинге. Поэтому я выбираю второй метод. 

Заключение

Подводя итог, следует обратить внимание на личные предпочтения при выборе метода торговли. Внутридневную торговлю можно сравнить с тяжелой постоянной работой, которая изнашивает как физическое здоровье, так и ментальное. Это образ жизни. Есть много примеров, когда дей-трейдеры просто не выдерживали такой график и уходили с рынка. Однако есть и удачные примеры людей, работающих внутри дня на протяжении нескольких лет. 

Свинг-трейдинг можно сравнить с хобби. Ведь хобби — это занятие, которое приносит удовольствие без серьезных затрат и нагрузок. А когда оно еще и приносит доход, о большем и мечтать нельзя. Свинг-торговля не требует много времени: провели оценку согласно стратегии, если ничего нет — закрыли и ушли. Если есть, установили отложки и тоже ушли. А результат получится без вас. 

Сколько людей, столько и мнений. ТОП списка Forbes утверждают, что для хорошего заработка нужно постоянно и много работать, и это скорее про внутридневную торговлю. Но с другой стороны, если для вас трейдинг — просто увлечение, то вам больше подойдет именно свинг-торговля.