Как торговать сырьевыми товарами: мправка - полный гид по торговле на рынке сырья

Возможно, вы спрашиваете себя, «почему необычный»? Что в нем особенного? Если вы торгуете на рынке Форекс или у вас есть опыт торговли на бирже, можно ли также торговать сырьевыми товарами? Как ими торговать? Какими биржевыми товарами следует торговать, а какие избегать? Все ответы на все Ваши вопросы в этом гайде.

Из статьи Вы узнаете:

• Сырьевые товары: основы
• Типы биржевых товаров
• В чем особенность торговли сырьевыми товарами?
• Почему стоит торговать на товарном рынке?
• Какие основные драйверы роста цен на сырьевые товары?
• Способы инвестирования в сырьевые товары
• Стоит ли торговать сырьевыми товарами?
• Советы по торговле сырьевыми товарами на бирже
• Выводы
• Часто задаваемые вопросы

Сырьевые товары: основы

Сырьевые товары используются в торговле и в качестве компонентов других товаров. Существуют критерии для сырьевых товаров в производстве и торговле. Хотя качество видов сырья может слегка различаться, сырьевые товары обычно похожи. В трейдинге сырьевой товар должен соответствовать базовым стандартам, если товар используется как реальный  физический продукт.

Типы биржевых товаров

Сырьевые товары подразделяются на 4 группы: энергетику, домашний скот и мясную продукцию, металлы, сельскохозяйственную продукцию. Начнем с металлов, поскольку они самые популярные сырьевые инструменты в инвестировании.

Металлы

Самый популярный металл — золото. Считается безопасным активом: инвесторы и трейдеры инвестируют в золото, когда растут пессимистические настроения. Золото является одни из самых надежных инструментов. Его стоимость не обрушится внезапно, вызвав огромные потери. Трейдеры пользуются этим свойством рынка золота, чтобы предсказать направление его ценового движения. Это надёжный индикатор будущих результатов. Если настроение рынка пессимистично, цена золота растет.

Есть и другие металлы для торговли: серебро, медь, платина.

Серебро менее надежный физический актив, чем золото. Тем не менее, оно предоставляет активным трейдерам интересные возможности. Серебро можно рассмотреть для краткосрочных и среднесрочных позиций.

На медь всегда высокий спрос. Она используется в электротехнике, водопроводном и инженерном деле, а также в производстве кухонной утвари.

Энергетические продукты

Энергетические ресурсы — еще один хорошо торгующийся сырьевой товар. К этой категории относится сырая нефть, котельное топливо, газолин и природный газ. Скорее всего, вы будете открывать сделки именно по нефти.

Есть два эталонных сорта нефти — Brent и WTI. Хотя сырая нефть — обширная тема для обсуждения, ее основы знать необходимо. Brent и WTI используются в качестве эталонов для цен на другие сорта нефти. Цена определяется сходством сорта с эталоном. Brent используется как эталон для европейских и азиатских рынков. WTI является эталоном для Западного полушария.

При торговле сырой нефтью нужно учитывать важные факторы, влияющие на ее цену: спрос и предложение. Увеличение предложения и уменьшение спроса приводит к снижению цены. И наоборот, если предложение сокращается, а спрос увеличивается, то стоимость нефти растет. Развитие альтернативных источников энергии может привести к падению цен на нефть. Нефть всегда является центральным вопросом в отношениях между странами. Санкции и конфликты, влияющие на предложение нефти, могут привести к росту ее цены.

Помимо нефти, есть еще один биржевой товар, который следует рассматривать для торговли — природный газ. Он используется для различных промышленных, жилых и коммерческих целей.

Сельскохозяйственные продукты

Сельскохозяйственные товары торгуются меньше. В эту категорию входит кофе, сахар, хлопок, соевые бобы, кукуруза, пшеница и рис. Цены на сельхозпродукцию зависят от погодного фактора. Если предложение сокращается, цена сельскохозяйственного актива может вырасти. Повышенный спрос также может повысить цену сельскохозяйственного товара.

Из перечисленных нами сельхозтоваров активно торгуются не все. Кофе и сахар – самые популярные торговые инструменты. Кофе — второй по популярности сырьевой товар после сырой нефти. Рынок сахара также перспективен. На рынке представлен как рафинированный, так и нерафинированный сахар. Сахар используется как подсластитель и сырье для производства этанола.

Домашний скот и мясная продукция

Эта самая маленькая категория. Сюда входит свинина, крупный рогатый скот и скот на откорме.

В чем особенность торговли сырьевыми товарами?

Вне зависимости от инструмента, трейдинг — это процесс покупки и продажи актива. Вы можете покупать сырьевые товары на товарных биржах или в виде товарных деривативов.

Если бы все рынки были одинаковыми, не было бы причин торговать разными активами. Каждый рынок имеет свои уникальные особенности.

• Первое, что отличает рынки друг от друга, — это факторы, влияющие на цену их активов. Если мы говорим о биржевых товарах, то фактор спроса/предложения является краеугольным камнем прогнозирования цен. Основное правило: когда предложение увеличивается, цена актива снижается. Когда спрос увеличивается, цена актива растет. Таким образом, чтобы предсказать направление цены актива, определяем, что может повлиять на его спрос и предложение. После этого следим за новостями о факторах, влияющих на спрос и предложение.
• Торговля сырьевыми товарами может быть очень волатильной, поэтому трейдеры должны набраться опыта, прежде чем выходить на товарно-сырьевой рынок. Даже золото, актив-убежище, имеет повышенный уровень волатильности.

Почему стоит торговать на товарном рынке?

Инвесторы предпочитают сырьевые товары другим активам, особенно облигациям и акциям, по многим причинам.

Товар-убежище

Не все товары считаются активами-убежищами. Например, это точно не нефть, один из самых волатильных активов. Однако драгоценные металлы, такие как золото, можно использовать для хеджирования ваших средств в периоды высокой волатильности рынка и неопределенности, вызванной глобальными политическими и экономическими событиями.

Помимо сбережения ваших средств, вы можете получать доход от торговли товаром, стоимость которого растет в периоды рыночных потрясений — например, золотом.

Высокий доход

Прежде чем мечтать о высокой прибыли, помните, что она сопряжена с высокими рисками. Например, нефть является крайне волатильным активом. Как трейдер, вы можете использовать рыночные колебания для приумножения инвестиций. Тем не менее, нужно понимать, что только опытные трейдеры могут использовать повышенную волатильность в свою пользу. Вы должны знать, как действовать в случае резких ценовых движений.

Диверсифицируйте

Товарные активы часто используются для диверсификации портфеля трейдера. Если вы хотите разнообразить инвестиции, выбирайте активы с низкой корреляцией. Например, акции являются высокорисковыми активами, в то время как большинство товарных активов безопасны. Таким образом, вы можете инвестировать как в акции, так и в сырьевые товары. Если рынок не следует вашему прогнозу по одному активу, вы сможете компенсировать это другим активом.

Какие основные драйверы роста цен на сырьевые товары?

Как мы уже неоднократно упоминали, фактор спроса/предложения управляет товарным рынком. Однако есть и другие факторы.

Настроение рынка

Начнем с рыночного настроения. Оно определяет ценовое направление каждого рынка. Настроение рынка базируется на глобальных политических и экономических вопросах. Во времена склонности к риску и стабильности на мировой арене рисковые активы, такие как сырая нефть, растут в цене. В то же время глобальные экономические и политические проблемы могут привести к росту цен на активы-убежища, такие как золото.

Доллар США

Когда вы торгуете товарным CFD, он будет зависеть от американского доллара. Обращайте внимание на курс доллара, чтобы спрогнозировать направление цены торгуемого биржевого товара. Если доллар укрепится, цена на сырье, скорее всего, упадет.

Альтернативы

Мир постоянно развивается, и создаются альтернативы сырьевым товарам. Стоимость сырьевого товара будет зависеть от спроса на альтернативные ресурсы. Если больше людей предпочтут альтернативу, сырьевой товар упадет в цене.

Погода и сезонность

Сырьевые товары также представлены сельскохозяйственной продукцией. Логично предположить, что погодный фактор будет важен, так как он определяет предложение. Также нужно вспомнить и о стихийных бедствиях, которые приводят к сокращению предложения и к росту цен в краткосрочной перспективе.

Развивающиеся рынки

Биржевые товары используются и производятся в развивающихся странах. События в странах с развивающейся экономикой могут влиять на стоимость сырьевых товаров. Китай тому пример. События в этой стране могут повлиять на цены сырой нефти, меди и железа.

Прошлые показатели

Чтобы определить направление цены актива, можно использовать его прошлые показатели. Все значимые события отражаются в колебаниях цен.

Способы инвестирования в сырьевые товары

Торговать биржевыми товарами можно несколькими способами. Давайте посмотрим, какой из них подойдет вам лучше всего.

CFD

CFD, или контракт на разницу, — самый простой и доступный способ торговли сырьевыми товарами. Практически каждый форекс брокер предоставляет CFD для онлайн торговли. Если вы уже торгуете валютой, то торговля сырьевыми товарами осуществляется таким же образом, на той же платформе и на том же торговом счете. CFD позволяют проводить спредовые операции. CFD — это производный продукт, который позволяет торговать сырьевыми товарами, зарабатывая на движении цен. При этом вы не владеете базовым активом. Вы можете получать прибыль как от покупки, так и от продажи CFD.

CFD доступны для маржинальной торговли: вы можете использовать кредитное плечо, чтобы увеличить свой первоначальный капитал.

Фьючерсы на сырьевые товары

Фьючерсный контракт — еще один популярный способ торговли сырьевыми товарами. Когда вы торгуете фьючерсами, вы обязуетесь купить и получить товарный актив по заранее определенной цене в указанное время по истечении срока действия контракта, а продавец обязан поставить базовый актив. Фьючерсные контракты могут заключаться для любого товарного актива.

Обычно пользователи фьючерсных контрактов делятся на коммерческих (институциональных) покупателей и спекулятивных инвесторов. Институциональные пользователи используют фьючерсы для организации бюджета и защиты бизнеса от изменения цен.

Спекулятивные инвесторы могут применять стратегии краткосрочного инвестирования. Их цель — получить прибыль от изменения цены актива. Однако, такие инвесторы закрывают свои позиции до истечения срока действия фьючерсного контракта. В результате поставка актива никогда не происходит.

Акции сырьевых компаний

Фондовый и товарный рынки часто противопоставляются, но вы можете их комбинировать. Например, можно инвестировать в акции компании, связанной с интересующим вас сырьевым активом. Если вас интересует природный газ, инвестируйте в акции ведущих производителей газа. Если вы хотели бы иметь в своем портфеле золото, инвестируйте в горнодобывающие компании.

Считается, что акции менее волатильны, чем фьючерсные контракты. Это отличная возможность для начинающих инвесторов, но помните, что «копеечные» акции — не самый надежный актив для инвестирования.

Также имейте в виду, что это непрямой способ выйти на товарный рынок. Акции и сырьевые товары имеют низкий уровень корреляции. Цена акции не зависит от цены товара.

Сырьевые ETF, паевые фонды и ETN

Сырьевые ETF и биржевые индексные облигации (ETN) торгуются так же, как акции. Они позволяют инвесторам зарабатывать на колебаниях цен на товары или корзины товаров. При этом инвесторы не вкладываются напрямую во фьючерсные контракты.

Не все сырьевые товары могут торговаться в рамках ETF и ETN, потому что эти инструменты обычно не требуют специального брокерского счета.

Что касается ПИФов, их нельзя использовать для прямых инвестиций в товарные активы. Тем не менее, их можно использовать для инвестирования в акции компании, связанной с товарным активом, которым вы хотите торговать.

Стоит ли торговать сырьевыми товарами?

Хотя на товарном рынке есть свои подводные камни, он также предоставляет множество возможностей. Если вы хотите стать профессиональным трейдером, нужно уметь торговать разными инструментами. Все активы имеют свои особенности. Чем больше вы пробуете, тем больше опыта вы приобретаете.

Однако, прежде чем начать торговать, определите, какой сырьевой товар вам подходит больше всего. Более популярные активы более ликвидны, и торговать ими менее рискованно.

Также помните, что сырая нефть очень волатильна. Если у вас нет хорошей стратегии для торговли высокорисковыми активами, не выходите на рынок нефти. Новичкам лучше выбирать более надежные активы, например, золото. Но имейте в виду, что рынок золота также может быть подвержен высокой волатильности в краткосрочной перспективе.

Советы по торговле сырьевыми товарами на бирже

Несколько советов, которые могут помочь вам в торговле сырьевыми товарами.

• Прежде чем войти в рынок, изучите каждый актив, которым вы будете торговать. Например, если вы интересуетесь сельским хозяйством, узнайте больше о рынке кофе. Хотя фактор спроса и предложения является главным барометром направления цены, нужно всегда понимать, какие еще факторы могут повлиять на движения рынка.
• Не гонитесь за высокой прибылью. Большие деньги связаны с повышенным риском. Если у вас недостаточно опыта, вы можете много потерять.
• Перед открытием позиции проверьте все факторы, которые могут повлиять на стоимость актива. Экономический календарь и новости являются основными источниками информации при торговле сырьевыми товарами. Обратите особое внимание на настроения на мировом рынке.
• Даже если вы уверены в направлении актива, помните о соотношении риск-доходность. Потенциальная прибыль должна быть как минимум в три раза больше потенциального убытка.
   

Лучшее время для торговли сырьевыми товарами

Не существует универсально лучшего времени для торговли сырьевыми товарами, так как оно зависит от категории товара и биржи. Большинство товарных рынков закрыты с вечера пятницы до воскресенья. Единственный совет, который можно дать, — торговать в начале каждой торговой сессии (австралийской, азиатской, европейской и американской), поскольку в это время самая высокая ликвидность рынка.

Выводы

Товарный рынок предоставляет широкий спектр возможностей для трейдеров. Поскольку он представлен различными активами — от безопасных до высоковолатильных активов — нужно определить активы, которыми хотите торговать. Все зависит от ваших навыков и опыта. Не рискуйте, если у вас недостаточно опыта и проверенных стратегий для торговли активами с высоким уровнем волатильности.

LiteFinance предлагает онлайн-торговлю сырьевыми товарами. Если вы новичок на товарном рынке, используйте демо-счет. Демо-торговля позволяет протестировать торговые стратегии и научиться применять фундаментальный анализ для определения будущей эффективности актива.

Часто задаваемые вопросы

Чем занимаются сырьевые трейдеры?

Сырьевые трейдеры покупают и продают сырьевые товары, зарабатывая на разнице цен.

Что лучше, торговля сырьем или акциями?

Вопрос задан неверно. Мы не можем сравнивать разные рынки, так как они предоставляют разные условия и возможности. У обоих рынков свои достоинства и недостатки. Попробуйте поторговать на них, и решите, какой вам подходит больше.

Можно ли заработать на торговле сырьевыми активами?

Потенциально. Но помните, что никто не может гарантировать вам получение прибыли. Ваш доход зависит от навыков, стратегии, рыночных условий и актива, которым вы торгуете.

Каким сырьем лучше всего торговать?

Не бывает лучшего товара для торговли. Выбор зависит от ваших навыков и предпочтений. Если вы профессиональный трейдер, вы можете выбрать высокорисковую сырую нефть. Если же вы новичок в торговле, рассмотрите драгоценные металлы: золото и серебро.

Где можно купить сырьевые товары?

Найдите надежного брокера. Например, торговать самыми популярными товарными активами можно через LiteFinance. Маржинальная торговля позволяет войти в рынок даже инвесторам с ограниченным капиталом.

Что рискованнее, биржевая торговля сырьем или на рынке ценных бумаг?

Точного ответа нет. Товары и акции могут быть разные. Товарные активы включают в себя как безопасное золото, так и высокорисковую сырую нефть. Есть акции «голубых фишек» и «копеечные» акции. Оба рынка подвержены периодам высокой и низкой волатильности.

Какой минимальный капитал для торговли сырьем?

Минимальная сумма, необходимая для торговли сырьевыми товарами, определяется брокером. Если вы торгуете товарными CFD, вы можете использовать кредитное плечо, чтобы увеличить ваш первоначальный капитал.

В чем разница между акциями и сырьевыми товарами?

Зачем сравнивать товарный и фондовый рынки? Эти рынки предоставляют разные торговые возможности. Как на фондовом, так и на товарном рынках есть опасные и надежные активы, которыми можно торговать в зависимости от вашего подхода. Товарные активы в основном используются для краткосрочных вложений, тогда как фондовый рынок больше подходит для долгосрочных вложений.

Источник Litefinance

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией социальной сети форекс Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.