Индикаторы настроений в трейдинге

Торгуют трейдеры по тренду или против тренда, в любом случае ориентируются они на общее настроение рынка. Определить его помогают индикаторы настроений. Они показывают позиционирование участников рынка относительно дальнейшего движения цены определенного торгового инструмента.

Как использовать настроение рынка?
 

Самый простой, но не всегда верный, способ — это торговать по тренду. Но если вы научитесь предугадывать настроение рынка, то извлечете больше профита из трейдинга. Так, если на рынке преобладает бычий сентимент (настроение), это значит, что большинство трейдеров открыли длинные позиции, предполагая дальнейший рост цены. Медвежье настроение на рынке свидетельствует, что большинство трейдеров — в коротких позициях, т.к. считают, что падение цены продолжится. 
Если вы видите признаки экстремального тренда (в любом направлении), стоит задуматься об открытии позиции против тренда, защитив таким образом нереализованную прибыль. 

На рынке невозможна такая ситуация, при которой все участники — или продавцы, или покупатели. Любой тренд рано или поздно разворачивается. Как правило, это происходит в момент, когда подавляющее большинство трейдеров (>60-70%), поверив в силу тренда, к нему присоединяются. Аккурат в это время и происходит разворот.  
Отследить изменение рыночного сентимента помогают индикаторы настроения. 

Как измерить настроение рынка?
 

К сожалению, нет универсального индикатора, который отражает настроение на рынке Форекс. Нет точной информации об объемах и количестве сделок, ведь Форекс — децентрализованный рынок. Но крупные брокеры с сотнями тысяч клиентов могут предложить  индикаторы настроения, которые основаны на  информации об отложенных ордерах и открытых позициях внутри компании. 

Хорошим примером является индикатор настроения от онлайн-брокера AMarkets, число клиентов которого еще в прошлом году превысило 1 000 000. Этого количества более чем достаточно для объективного отражения ситуации на рынке.  Вот на его примере и рассмотрим, как работают индикаторы настроения. 

Как работает индикатор?
 

Индикатор наглядно демонстрирует соотношение между трейдерами покупающими и продающими валюту, что позволяет понять, какое настроение доминирует на рынке.
Индикатор работает в диапазоне от 0 до 100. Увеличение объема покупок по определенной валютной паре свидетельствует,  что участники рынка массово скупают валюту. Когда растут продажи, это значит, что ставка сделана на коррекцию. 

Экстремумами индикатора (критическими значениями) являются уровни 30% и 70%, свидетельствующие о перекупленности и перепроданности рынка. Вхождение индикатора в зону от 0 до 30% означает, что валютная пара в зоне перепроданности, и ожидается разворот вверх. Если индикатор оказывается в зоне от 70 до 100%, то валютная пара в зоне перекупленности и готовится к движению вниз.

Процент сделок достигает экстремума в тот момент, когда ожидается как коррекция и замедление тренда, так и его смена.

Экстремумы индикатора для разных валютных пар 
 

Для каждой валютной пары свои критические значения индикатора. Если в прошлом валютная пара разворачивалась при достижении 65%, то, скорее всего, это значение для нее критическое. Трейдеру надо внимательно следить за сигналами вероятного разворота, когда этот показатель будет вновь достигнут.
Другая валютная пара, например, разворачивалась при достижении 90% длинных позиций, соответственно, следить надо за разворотными сигналами при достижении именного этого значения.

Установка индикатора настроений
 

Индикатор настроений доступен для скачивания всем клиентам AMarkets. Для этого необходима зайти в раздел “Сервисы” личного кабинета клиента. Работает индикатор только на реальном счете. Если вы его пока не открыли, это можно сделать по ссылке. Для тестирования индикатора на реальном счете не требуется внесения депозита: качаете МетаТрейдер 4, устанавливаете индикатор и оцениваете настроение рынка. 

Помните, что сигналы любого индикатора необходимо фильтровать, а не полагаться на них всецело, и будет вам много профитов.