Евро/Доллар (EUR/USD) - как торговать: лучшие стратегии

Главный герой рынка Форекс – пара EURUSD. Вспомним историю, опишем современные тенденции, рассмотрим стратегии работы. Как новичок, так и опытный трейдер найдет здесь немало интересного. Главное – желание!

В статье разберем:

• Обзор валютной пары Евро/Доллар (EUR/USD) 
• Последние изменения тренда EUR/USD
• Факторы, влияющие на котировки EUR/USD 
• Лучшее время для дневной торговли EUR/USD
• Технический анализ валютной пары EUR/USD
• Стратегии торговли валютной парой EUR/USD
• Торговля контрактами на разницу (CFD)
• Советы по торговле EURUSD
• Заключение
• FAQ по торговле Евро к доллару США

Обзор валютной пары Евро/Доллар (EUR/USD) 

Структура операций на Форекс:

Источник: BIS.

В отличие от живых звезд, которым папарацци портят жизнь, повышенное внимание СМИ и инвесторов к основной валютной паре ей только помогает. С 2016 по 2019 ежедневный объем торгов на Forex вырос с $5,1 трлн до $6,6 трлн, а удельный вес EURUSD увеличился почти на 1 п.п. Речь идет о $600 млрд!

История USD начинается после провозглашения независимости США в 1776. Тогда доллар стал национальной валютой. Влияние гринбэка, как по другому называют доллар из-за его цвета, существенно возросло после Второй Мировой войны. Фунт не мог ему сопротивляться из-за бедственного положения экономики Британии. Европа долгое время вынашивала амбициозные планы, как составить достойную конкуренцию доллару США. В итоге в 1999 возник евро – единая валюта для 19-ти стран-участниц Еврозоны.

С тех пор утекло немало воды. Торговля долларами по-прежнему доминирует на Forex. По данным МВФ, удельный вес гринбэка в структуре золотовалютных резервов центробанков по состоянию на декабрь 2020 составляет 59,5%, доля евро – 20,6%. Однако говорить, что единая европейская валюта – не конкурент американской, нельзя. До ее введения в обращение доля доллара США превышала 71%.

Структура и динамика золотовалютных резервов центробанков:

Источник: IMF.

Динамика EUR/USD в 1999-2021

Для EURUSD характерно непостоянство. Если на заре своего существования валютная пара торговалась ниже паритета, то начиная с осени 2002 никогда ниже отметки 1 не опускалась. Ее исторический минимум находится на уровне 0,82, максимум – вблизи 1,604.

Последние изменения тренда EUR/USD

В 2020 мировая экономика столкнулась с рецессией, которая в США продлилась всего два месяца и оказалась самой краткосрочной за всю историю. Из-за паники на финансовых рынках резко вырос спрос на гринбэк. В результате котировки EURUSD рухнули к отметке 1,064, минимальной с апреля 2017 (1).

Центробанки не стали скупиться и для спасения экономики использовали колоссальные монетарные стимулы на триллионы долларов. ФРС даже называли сумасшедшей из-за резкого снижения ставки по федеральным фондам с 1,75% до нуля и запуска QE на $120 млрд в месяц. В результате баланс Федрезерва стал расти как на дрожжах, приближаясь к отметке $9 трлн, а доллар США ослаб против основных мировых валют. В частности, курс евро с марта по январь вырос почти на 16% и достиг отметки $1,234 (2).

Динамика EUR/USD в 2020-2021

В конце 2020 перспективы роста единой европейской валюты выглядели весьма реальными. Многие банки говорили, что уже в 2021 котировки EURUSD превысят 1,25. Особо агрессивные «быки» прогнозировали рост до 1,3. Реальность оказалась иной. Из-за медленной вакцинации в ЕС, которая обернулась новыми локдаунами и двойной рецессией, евро рухнул к 1,1705 (3).

 Благодаря вакцинам вера в светлое будущее мировой экономики возродилась. При этом ускорение прививочной компании в ЕС и упорное нежелание ФРС замечать стремительный рост инфляции привели к возвращению покупателей EURUSD. Пара взлетела к 1,226 в конце мая (4). «Быкам» вновь начал грезиться уровень 1,25, но июньские прогнозы FOMC в очередной раз сломали тренд. Федрезерв не исключил повышения ставки по федеральным фондам в 2022, что заставило инвесторов покупать доллар США с удвоенной энергией.

Факторы, влияющие на котировки EUR/USD 

Динамика пары евро-доллар зависит от того, на какой стадии цикла находится мировая экономика. В периоды рецессии резко возрастает спрос на активы-убежища, включая доллар США. В результате котировки пары падают. 

Во времена восстановления защита от отрицательного баланса уже не играет ту же роль, что и раньше. Розничный инвестор задумывается о преумножении капитала. На этом этапе основными драйверами изменения котировок EURUSD становятся скорость роста ВВП и монетарная политика центробанков. 

Cильная экономика – сильная валюта. Бурное восстановление ВВП после спада – повод купить ценные бумаги страны-эмитента. В частности, вера в то, что экономика США полностью восстановится после рецессии 2020 уже во втором квартале 2021, а в 2022 превысит свой потенциальный уровень, способствовали ралли S&P 500 на 18% с января по начало августа. В результате притока капитала на рынок американских акций укреплялся доллар США. 

ВВП – надежный индикатор, но, к сожалению, запаздывающий. Он выходит в свет лишь спустя месяц-полтора после окончания квартала. Поэтому определить, чья экономика растет быстрее в конкретный момент времени, очень сложно, что затрудняет инвесторам жизнь. Они вынуждены следить за опережающими показателями. Например, за статистикой по деловой активности США и Еврозоны.

Динамика деловой активности и ВВП США:

Чем больше нагревается экономика, тем выше шансы, что центробанк прекратит программы количественного смягчения и повысит ставки. В результате растет привлекательность активов, номинированных в национальной валюте, и спрос на них. Именно этот фактор в настоящее время ускоряет обмен USD и позволяет доллару США укрепляться против евро.

Чтобы понять намерения ФРС, необходимо следить за такими показателями как инфляция и безработица. При достижении установленных Федрезервом пороговых значений, начнется сокращение монетарных стимулов. Это является хорошей новостью для гринбэка.

При прогнозировании EURUSD важное значение имеют выступления представителей центробанков. Они позволяют инвесторам понять как меняется мировоззрение регулятора и на основании этого строить торговые стратегии.

Ежедневно я провожу фундаментальный анализ пары евро к доллару США и оцениваю все факторы, которые могут повлиять на котировки. Следите за моими обзорами в блоге трейдеров.

Лучшее время для дневной торговли EUR/USD

Независимо от того, "жаворонок" вы или "сова", вы всегда сможете торговать на Forex. Причем делать это в то время, когда вам удобно, когда вы в настроении и полны сил. Валютный рынок работает круглосуточно с понедельника по пятницу.

С 03-00 до 12-00 МСК – Азиатская торговая сессия.

С 10-00 до 19-00 МСК – Европейская.

С 15-30 до 23-00 МСК – Северо-Американская.

Объем операций, как правило, возрастает в период перекрестной торговли: с 10-00 до 12-00 и с 15-30 до 19-00, когда азиаты закрывают внутридневные позиции, а европейцы, напротив, их открывают. То же самое справедливо в отношении второго периода, когда Старый Свет отходит ко сну, а Новый только просыпается.

Согласно исследованиям BIS, наиболее крупным торговым центром является Лондон. На его долю в 2019 приходилось 43% всей активности трейдеров на Forex. Столица Британии – центр европейской сессии, когда наибольшим спросом пользуется торговля EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURGBP и EURCHF.

Второе место занимает Нью-Йорк, удельный вес которого в совокупном объеме операций составляет 17%. Далее следуют Сингапур (7,3%), Гонконг (6,7%) и Токио (6,1%). Американцы предпочитают торговать EURUSD, USDCAD и другими долларовыми парами. Азиатская торговая сессия имеет своих фаворитов – валютная пара USDJPY, а также AUDUSD, AUDJPY, NZDUSD, NZDJPY и другие.

Какое время для торговли является наилучшим? Если вы не собираетесь вкладывать в одну сделку миллиард долларов, то ликвидность для вас – не проблема. Повышенная волатильность наблюдается в периоды перекрестной торговли. Тогда же активно выходят новости. В целом, все зависит от той стратегии, которую вы применяете.

Технический анализ валютной пары EUR/USD

Свобода творчества – что может быть лучше? Пара EURUSD – высоколиквидный финансовый инструмент, поэтому вы можете использовать абсолютно любые методы технического анализа, чтобы спрогнозировать движение цены. Выбирайте то направление, где чувствуете себя как рыба в воде. Являетесь поклонником Price Action? Нет проблем! Занимайтесь любимым делом – ищите повторяющиеся паттерны на графике и с их помощью определяйте точки входа. Ваша стихия индикаторы? MACD, RSI, Стохастик или ADX — все будет работать с EURUSD.

Предпочитаете использовать Рыночный профиль, VSA, волновой анализ, каналы, которые разработал Кельтнер, или торговать по маржинальным зонам? Любые идеи в рамках этих направлений можно воплощать в MetaTrader на графике основной валютной пары. Главное, чтобы это приносило удовлетворение трейдеру и положительный финансовый результат. Помните: каждый пипс депозит бережет.

Технический анализ на графике EUR/USD:

коллега публикует ежедневный технический анализ сигналами по паре EUR/USD с использованием маржинальных зон в блоге трейдеров.

Стратегии торговли валютной парой EUR/USD

На Forex четкое следование правилам торговой системы позволяет не только сохранить, но и приумножить капитал. Ниже мы разберем несколько стратегий, которые хорошо зарекомендовали себя среди трейдеров USD Форекс. В примерах используется дневная торговля, но техники подходят и для внутридневной.

Пересечение со скользящей средней

Скользящие средние – простой и эффективный инструмент для торговли на Forex. Их частое пересечение с графиком EURUSD означает консолидацию. И напротив, редкие встречи свидетельствуют о выраженном тренде. Именно в такие периоды возникает возможность для торговли на восстановлении господствующей тенденции.

Правила для покупки EURUSD:

1. Восходящий тренд.
2. Цена пересекает 14-периодичную скользящую среднюю сверху вниз.
3. Бар или свеча пробоя закрывается выше EMA-14.
4. Устанавливаем ордер на покупку на уровне максимума бара пробоя.

Правила для продажи EURUSD:

1. Нисходящий тренд.
2. Цена пересекает 14-периодичную скользящую среднюю снизу вверх.
3. Бар пробоя закрывается ниже EMA-14.
4. Цена продажи – на уровне минимума бара пробоя.

Дневной график EURUSD:

Как показывает долларовая диаграмма, стратегия четко работает в условиях выраженной тенденции. В случае, если тренд ломается, трейдер сталкивается с убытками. Защита баланса производится при помощи инструмента стоп лосс.

Откат и Пробитие (Pullback и Breakout)

Нередко трейдеры, глядя на консолидацию, называют рынок скучным. На самом деле торговля на Форекс, когда отсутствует огромный диапазон, должна привлекать повышенное внимание. Опытные игроки знают, что именно в период видимого затишья крупные игроки проявляют себя. В результате формируется основная тенденция.

Правила для покупки EURUSD:

1. Консолидация.
2. Цены тестируют ее верхнюю границу, после чего откатываются вниз.
3. Повторный тест спустя 2-5 баров и завершается закрытием выше верхней границы консолидации.
4. Вход в лонг по уровню прорыва или закрытия бара прорыва. 

Правила для продажи EURUSD:

1. Консолидация.
2. Цены тестируют ее нижнюю границу, после чего откатываются вверх.
3. Повторный тест спустя 2-5 баров и завершается закрытием ниже нижней границы консолидации.
4. Вход в шорт по уровню прорыва или закрытия бара прорыва.

Дневной график EURUSD:

Нередко после выхода из диапазона консолидации случается ретест – возвращение котировок к его границе. В этом случае у трейдера появляется еще одна точка входа. В нашем примере это произошло во втором случае.

Фундаментальный анализ предстоящих экономических и политических событий

Крупные игроки действуют не с бухты-барахты. Банки и хедж-фонды прекрасно понимают, что на рынке они не одиноки. В любой момент может появиться серьезный противник. В связи с этим все торговые решения должны быть обоснованы. В качестве базы для инвестиционных идей, как правило, используется фундаментальный анализ цен. В этом контексте торговля на новостях приобретает особый характер.

Важные события экономического календаря, включая данные по инфляции, рынку труда, ВВП, деловой активности, заседания ЕЦБ и ФРС, а также выборы президента США или в парламенты европейских стран могут привести к серьезным изменениям котировок EURUSD.

Дневной график EURUSD:

1. В начале марта председатель ФРС не проявил беспокойства по поводу падения S&P 500. Это напугало инвесторов, которые считали, что центробанк сделает все возможное, чтобы поддержать рынок акций. В результате резко вырос спрос на активы-убежища, а пара EURUSD рухнула.
2. В начале мая слабая статистика по занятости вдохновила «быков» по EURUSD на подвиги. Показатель оказался чуть ли не в 4 раза хуже, чем ожидали эксперты Bloomberg.
3. В середине июня сигнал от ФРС о возможном повышении ставки по федеральным фондам в 2022 сломал восходящий тренд по основной валютной паре.

При торговле на новостях следует руководствоваться следующими принципами: 

1. Если в преддверии важного события EURUSD уходит в консолидацию, следует ставить ордер на покупку выше ее верхней границы, на продажу – ниже нижней.
2. Если за 1-3 дня до выхода в свет важной статистики или заседания центробанка пара форекс растет или падает, может отработать принцип «покупай на слухах, продавай на фактах».
3. Остановить убыток помогает стоп лосс. Он обязателен, так как время от времени имеют место случаи американских горок.

Торговля контрактами на разницу (CFD)

Международный валютный рынок начал бурно развиваться после отмены Золотого стандарта 50 лет назад. Тем не менее, доступ на Forex для мелких инвесторов был долгое время заказан. Причина – высокий размер минимального лота в $100 тыс, с которым могли работать лишь банки и инвестиционные компании. Появление CFD или контрактов на разницу в 1990-х позволило индивидуальным инвесторам пополнить их ряды.

Если трейдера интересует не сама валюта, а разница в курсах валют, зачем совершать сделку на $100 тыс? Пусть у вас на счету всего пара долларов США, а лучше $1000. ECN или иной брокер Форекс предоставляет кредитное плечо 1:100, и вы сможете купить EURUSD по курсу 1,17. Рост котировок пары до 1,18 позволит вам удвоить ваш капитал. Напротив, падение евро до 1,16 приведет к его потере. При этом используется MetaTrader – MT4, MT5 или другая платформа.

Торговля CFD – рискованное дело, но как известно, кто не рискует, не пьет шампанского!

Советы по торговле EURUSD

• Необходимым условием долгосрочной покупки евро является синхронная динамика мировой экономики. Если ВВП США уверенно растет, а еврозона и Китай испытывают проблемы, продавайте пару.
• Следите за товарным и фондовым рынком. Одновременное ралли S&P 500 и нефти – повод для покупок евро против доллара США. Если фондовый индекс растет, а черное золото падает, или оба актива снижаются одновременно – продавайте EURUSD.
• Вам поможет история. Примеры, которые имели место в прошлом, могут отработать в будущем.
• Для определения состояния, в котором находится рынок, используйте скользящие средние. Если график EURUSD часто с ними пересекается – это консолидация. Находится выше EMA – «бычий» тренд, ниже – «медвежий».
• Не увлекайтесь популярными в настоящее время торговыми стратегиями. Лучше найдите ту, которая подходит лично вам.
• Всегда соблюдайте правила вашей торговой системы.

Заключение

Помните про азиатскую, европейскую и американскую торговые сессии. Про факторы, влияющие на валютный курс. Про технический анализ и торговые стратегии. Про консолидацию и трендовый рынок. Не забывайте про основные тенденции EURUSD и про то, что они в любой момент могут измениться. Соберите, храните и преумножайте ваш багаж знаний и… удачной дороги в увлекательный мир Форекс!

FAQ по торговле Евро к доллару США

В какое время можно торговать парой EUR/USD?

Торговать EURUSD можно круглосуточно, с утра понедельника до захода солнца в пятницу.

Котировки валютной пары Евро/Доллар будут расти или падать?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, насколько быстро Человечество победит коронавирус. Сохранение текущей неопределенности – повод открывать сделки на продажу по EURUSD. Напротив, возвращение к прежней жизни вернет интерес к евро.

Как инвестировать в валютную пару Евро/Доллар США?

Достаточно открыть счет в компании LiteForex. Все очень просто! Достаточно подняться по лестнице из пяти ступеней:

1. Пройти регистрацию и открыть счет в компании LiteForex.
2. Внести депозит в удобной для вас валюте и удобным для вас способом.
3. Открыть вкладку "Торговать".
4. В перечне торговых инструментов выбрать нужный актив из разделов "Валюты", "Криптовалюты", "Металлы", "Нефть", "Акции NYSE", "Акции NASDAQ", "Биржевые индексы".
5. Указать объем сделки и нажать на кнопки «Покупка» или «Продажа». Сделайте это с умом! Прочитав предварительно аналитику или взяв на вооружение встроенные индикаторы.

Ожидается ли рост евро в 2021 году?

Шансы невелики. Замедление глобального экономического роста из-за Дельты не позволяет единой европейской валюте расправить крылья.

Ожидается ли рост евро в 2022 году?

Вполне возможно. Несмотря на то, что инвесторы оптимистично настроены в отношении доллара США из-за повышения ставки по федеральным фондам, победа над пандемией позволит «быкам» по EURUSD преподнести приятный сюрприз.

Инвестиции в доллар - это хорошая идея?

Да. Факторы американской исключительности, монетарной политики ФРС и привлекательности активов будут поддерживать гринбэк, по меньшей мере, в среднесрочной перспективе.

Что значит “продать EUR/USD”?

Можно ли продать то, чего у тебя нет? Да, если есть такой брокер как LiteForex, который даст любой актив взаймы. Если его стоимость упадет, вы вернете долг. Разница же между более высокой ценой продажи и более низкой ценой покупки окажется у вас в кармане! Смело нажимайте на SELL в торговом терминале, если считаете, что EURUSD будет падать. Обо всем остальном позаботится LiteForex.

Какой лучший индикатор на минутную торговлю по EUR/USD?

Лучший индикатор тот, работу которого вы четко понимаете.

Если вы отдаете предпочтение торговле на восстановлении, я бы посоветовал использовать ADX и MACD. Первый из них будет показывать силу существующего тренда. Второй – его возможный разворот в виде дивергенции с ценой. При трейдинге в условиях консолидации незаменимыми помощниками станут RSI и Stochastic. Они четко реагируют на перекупленность и препроданность рынка и позволят вам быстро разворачиваться.

Автор Демиденко Дмитрий аналитика Liteforex