Докуда вырастут сырьевые валюты?

7 октября 2015 - TeleTrade

Вторник стал днём триумфа сырьевых активов. Сложилось много факторов вместе, работающих в одном направлении. Повысилось отрицательное сальдо торгового баланса США из-за низких сырьевых цен и высокого доллара. Сократились запасы нефти в Штатах по информации API. Снизилась её добыча в сентябре на 120 тыс. барр. в сутки. ОПЕК говорит, что из-за низких цен упали инвестиции в данную отрасль в мире, что приведёт к снижению предложения на рынке. И она готова рассматривать координацию добычи с другими странами. МЭА повысило прогноз спроса на нефть в мировой экономике: в 2015 г. -на 170 тыс. барр., до 1,34 млн., в 2016 г. – на 100 тыс. барр., до 1,14 млн.

Всё это вместе привело к мощному росту цен на черное золото. Brent пробила многодневный треугольник, легко ушла выше психологического уровня 50 дол/барр, и теперь технически имеет цель 54,2. И теперь уже WTI на уровне 49,63 покорить 50.

Сегодня выйдут официальные данные Министерства энергетики США по запасам нефти, причём ожидается сокращение их прироста с 3,9 до 2,0 млн. барр.

Теперь на рынке идут разговоры о том, что, возможно, мы уже видели минимумы в предыдущие дни, и на повестке глобальный разворот по сырью. Не думается , что это так. Коррекция назревала после мощного и быстрого снижения цен. Пока это выглядит именно как коррекция.

Поэтому для сырьевых валют актуален рост к доллару до важных технических уровней. Считаю, что даже достаточно глубокий откат по отношению к доллару не отменяет общий тренд на его повышение.

По основным сырьевым валютам целесообразно открывать короткие позиции от мощных зон сопротивления/поддержки, к которым данные активы приближаются сейчас.

Так, для пары австралийский доллар/американский доллар может быть разворот на уровнях 0,7220-0,7240. Здесь сильное дневное сопротивление, от которого цена отбивалась многократно в августе-сентябре, а также уровень 23,6 по Фибоначчи от импульса на недельном таймфрейме. Целью локального нисходящего движения выступит 0,7150-0,7170.

По NZD/USD аналогичная зона разворота – 0,6440-0,6450. Это тоже мощный горизонтальный уровень и целевая зона расширения Фибо 161,8 от восходящего импульса. Цель для снижения – 0,6540.

По канадскому доллару к американскому на дневном таймфрейме прорисовывается зона поддержки на 1,2970-1,30. Отход от неё в стороны основного тренда на рост канадца будет иметь цель 1,31.

График AUD/USD H4: