Что такое медвежья ловушка и как её использовать в трейдинге

«Медвежья ловушка в трейдинге» — это техническая модель разворота тренда в основании. Паттерн дает ложный сигнал на продолжение нисходящей тенденции, побуждая трейдеров открывать короткие позиции. Но на самом деле, этот паттерн сигнализирует о смене медвежьего тренда и встречается на всех типах торговых инструментов, включая валютные пары, ценные бумаги, криптовалютные активы, деривативы. При смене тренда происходит срабатывание стоп-лоссов убыточных сделок, что и подпитывает бычий тренд. Как правило, медвежий капкан образуется, когда институциональные трейдеры загоняют в ловушку менее опытных розничных инвесторов для обеспечения ликвидности на рынке.

Cтатья поможет начинающим трейдерам своевременно выявлять медвежью западню и определять оптимальные точки входа в рынок. Удобный и функциональный терминал от LiteFinance позволит вам опробовать эти стратегии бесплатно на демо-счете.

Из статьи Вы узнаете:

• Что такое медвежья ловушка в трейдинге и почему она возникает?
• Как выявить медвежью ловушку — технический анализ  
• Паттерны «‎медвежья ловушка»
• Почему нужно избегать «‎медвежьего капкана» и как это сделать? 
• Как торговать на паттерне «‎медвежья ловушка»: лучшие стратегии
• Заключение
• FAQ по медвежьей ловушке в торговле

Что такое медвежья ловушка в трейдинге и почему она возникает?

Медвежья ловушка в торговле на финансовых рынках означает ложный импульсный пробой ключевого уровня поддержки с последующим разворотом. Прорыв уровня поддержки бывает резким, как и разворот. Также бывают моменты, когда цена актива находится ниже поддержки некоторое время, заманивая трейдеров в медвежий капкан, а затем формирует разворот. 

Медвежья ловушка возникает часто из-за перевеса в сторону быков. То есть на рынке возникает ситуация, когда желающих купить тот или иной финансовый инструмент становится больше, чем желающих его продать. Это приводит к завышению цен покупателями, которые хотят привлечь на рынок побольше продавцов.

И происходит самое интересное: ложный пробой поддержки побуждает неопытных трейдеров открывать короткие позиции и выставлять стоп-лоссы выше, что впоследствии приводит к закрытию сделок в убыток. По-другому это называется сбор ликвидности маркет-мейкерами (крупными фирмами, банками), который служит толчком к развитию восходящей тенденции.

Примеры медвежьей ловушки

Традиционно в качестве примера рассмотрим дневной график EUR/USD. Перед восходящим трендом сформировались три ложных пробоя поддержки, которые загнали в капкан менее опытных трейдеров. На скриншоте видно: актив продолжительное время консолидировался и впоследствии сформировал бычью дивергенцию по техническому индикатору RSI — первый сигнал восходящего тренда по инструменту. Кроме того, все три ложных пробоя сопровождались бычьими паттернами разворота: «просвет в облаках», «утренняя звезда» и «доджи». Данные свечные модели являются подтверждающим сигналом для “быков” и настораживающим — для “медведей”.

Рассмотрим для примера график котировок акций компании McDonald’s, Corp.

На дневном графике ниже видно, что “быки” предприняли попытку загнать “медведей” в капкан, а затем началось трехнедельное ралли по активу. Положительной динамике предшествовало формирование бычьей дивергенции по индикатору MACD, а подтверждающий сигнал на покупку — свечной паттерн «бычий захват за пояс» и рост цены актива выше уровня поддержки.

Как выявить медвежью ловушку — технический анализ  

Психология — крайне важная составляющая при работе на финансовых рынках. Необходимо соблюдать хладнокровие, сдержанность, избегать импульсивных действий и проявлять терпение. Не стоит забывать о правилах риск- и мани- менеджмента.

Чтобы не попасть в медвежий капкан, важно проводить комплексный технический анализ:

• Сначала нужно выбрать подходящий временной интервал. Чем старше таймфрейм, тем точнее будет сигнал. Оптимальный выбор — H4. 
• Далее определим уровни поддержки и сопротивления по инструменту.
• Следующий шаг — добавить на график стохастический осциллятор, например, RSI, Stochastic или MACD. С их помощью можно определить по инструменту бычью дивергенцию во время пробоя уровня поддержки. Если дивергенция есть, то с большей вероятностью цена формирует медвежью ловушку и после краткосрочного пробития котировки вскоре пойдут обратно вверх.
• Для определения точки входа в длинную позицию необходимо провести анализ свечных паттернов. Как правило, в медвежьем капкане формируются разворотные паттерны типа «утренняя звезда», «молот», «перевернутый молот», «просвет в облаках», «бычье поглощение». Это явные признаки восходящего тренда. Также точки входа можно искать на небольших таймфреймах — 30-минутном или часовом.
• После определения точки входа открываем позицию и выставляем стоп-лосс ниже уровня поддержки. В отдельных ситуациях стоп-лосс выставляется ниже открытия предыдущего бара.
• Закрывать позицию можно, когда цена дойдет до ближайшего сопротивления. Можно закрывать сделку частями, при этом важно обозначить несколько уровней сопротивления.

Паттерны «‎медвежья ловушка»

Ниже рассмотрим популярные виды паттерна медвежья ловушка.

Паттерн №1 — Схлопывание в разрыве

Этот тип медвежьей ловушки можно заметить на графике акций компании Apple Inc. Пробой поддержки сопровождался гэпом и бычьей фигурой «молот» — это и есть схлопывание свечи в разрыве. Отскок цены выше уровня поддержки подтвердил удержание “быками” этой отметки. Также перед ростом котировок сформировалась бычья дивергенция по техническому индикатору RSI — сигнал о развороте тренда и приближающемся медвежьем капкане.

Паттерн №2  — Выжимание пин-бара

Этот паттерн часто встречается на всех типах финансовых инструментов. Ниже можно наблюдать иллюстрацию выжимания пин-бара на графике BTC/USD. Первый сигнал разворота — бычья дивергенция по индикатору MACD. От точки пересечения скользящих средних началось бычье ралли. В свечном анализе выжимание сопровождается формированием тени свечи вверх или вниз. В текущей ситуации предстоящий рост подтвержден серией бычьих паттернов «молот».

Почему нужно избегать «‎медвежьего капкана» и как это сделать? 

Избегать медвежьего капкана необходимо для сохранения капитала. Из-за частых бычьих и медвежьих ловушек трейдеры теряют средства, а жажда отыграться приводит к полной потере депозита.

Следует подчеркнуть: медвежья ловушка на рынке — это изменение ценового движения. Следовательно, никто не застрахован от попадания в нее. Ниже рассмотрим методы, которые позволят грамотно их обойти и при этом заработать.

Метод №1 — Определение бычьей дивергенции

Это классический метод определения медвежьего капкана. Изначально дивергенция — сильный сигнал разворота, в частности, на более старших таймфреймах. Для определения дивергенции можно использовать осциллятор MACD. Точка входа на рынок определяется с помощью пересечения скользящих средних.

На четырехчасовом графике USD/JPY видно появление бычьей дивергенции, она сопровождалась двумя медвежьими капканами. Открывать сделку на покупку можно было в двух местах — при пересечении линии MACD снизу вверх. Стоп-лосс в таких случаях выставляется ниже уровня поддержки, ориентир — тень свечи. При таком подходе можно не только избежать западни, но и заработать 0,57% движения со сделки. Фиксировать прибыль в таких неопределенных случаях лучше после того, как движение цены начнет затухать в точке пересечения линии MACD сверху вниз.

Метод №2 — Анализ свечных паттернов

С помощью свечных паттернов разворота тренда можно определить медвежьи капканы заранее. Ловушки легко заметить по классическим разворотным бычьим моделям: «молот», «перевернутый молот», «поглощение», «просвет в облаках», «утренняя звезда». А медвежьи модели свечного анализа помогут определить уровни фиксации прибыли.

Для примера возьмем четырёхчасовой график EUR/JPY. “Медведей” дважды загоняли в ловушку. В первом случае капкан сформировался в виде схлопывания в разрыве — образовалась бычья модель разворота «утренняя звезда». Вторым сигналом стал паттерн «молот», он предупреждал о появлении второй ловушки и скором развороте цены. В этом случае нужно было дождаться полного построения модели «утренняя звезда» и после закрепления выше поддержки открыть длинную позицию. Сделку можно закрывать как только цена достигла ближайшего сопротивления и появился медвежий паттерна «вершина пинцет».

Как торговать на паттерне «‎медвежья ловушка»: лучшие стратегии

Для успешной торговли по паттерну «медвежья ловушка» лучше использовать смешанную стратегию на старших таймфреймах, например, четырехчасовом или дневном. Определять выгодные точки входа в рынок лучше на 30-минутном или часовом временных интервалах. Важно комбинировать индикаторный и свечной анализ. В качестве индикаторов выбирайте популярные инструменты — RSI, Stochastic или MACD.

Стратегия №1 — Торговля на выходе из ловушки

В рамках стратегии входить в рынок нужно после того, как завершится построение медвежьего капкана.

В этом разделе я продемонстрирую торговую стратегию на примере валютной пары AUD/JPY. 

1. Для начала необходимо открыть четырёхчасовой график и определить уровни поддержки и сопротивления. Также нужно добавить любой стохастический индикатор, в данном примере я выбрал RSI. На графике видим образование бычьей дивергенции.

2. После индикаторного анализа исследуем свечные паттерны. На графике видно: после нисходящего тренда сформировалась медвежья ловушка в виде выжимания пин-бара. Также наблюдается завершенную бычью модель «утренняя звезда», в состав которой вошли паттерны «перевернутый молот» и «молот». Бычьи свечи с выжиманием пин-бара — сигнал о предстоящей западне для “медведей”.

3. Бычья дивергенция, свечная модель «утренняя звезда» и выход из медвежьего капкана — повод для открытия сделки на уровне 91.515 в размере 0.01 лота. Позицию открываем после закрепления цены выше поддержки.

4. В рамках риск-менеджмента я выставляю стоп-лосс ниже поддержки 90.700, тейк-профит — чуть ниже сопротивления, на уровне 92.474.

5. После непродолжительной консолидации актива наша сделка закрылась в плюс. Чистая прибыль составила 207,3% или 7,38 долларов.

Стратегия №2 — Покупка внутри ловушки

Эта стратегия более рискованная, реализовать ее можно в случае нескольких подтверждений с помощью свечных паттернов разворота тренда.

Рассмотрим стратегию на примере акций компании Caterpillar, Inc.

На дневном графике наблюдается дивергенция по индикатору MACD. Также в медвежьей ловушке сформировалась серия разворотных паттернов «перевернутый молот». Подтвердили силу покупателей паттерны «бычья контратака» и «бычий захват за пояс».

Рост котировок был ожидаем. Следовательно, открывать сделку на покупку можно было внутри медвежьего капкана после формирования паттерна «бычья контратака». Стоп-лосс лучше выставить на уровне предыдущей локальной поддержки.

Фиксировать прибыль можно после формирования медвежьих паттернов «вершина пинцет» и «падающая звезда», чуть ниже уровня сопротивления.

Заключение

Начинающий трейдер при попадании в медвежью ловушку может растеряться и совершать необдуманные действия. Этого ни в коем случае не стоит делать. Важно помнить золотое правило трейдинга — подход с холодной головой, без эмоций.

Для выявления медвежьей ловушки мы рассмотрели методы, с помощью которых можно вовремя увидеть западню и грамотно войти в рынок.

Также мы разобрали несколько рабочих стратегий успешного выхода из медвежьей западни. Применить полученные знания на практике вы можете в онлайн-платформе LiteFinance.

В этой статье мы подробно изучили, как сохранить капитал при попадании в медвежью ловушку и заработать в такой ситуации.

FAQ по медвежьей ловушке в торговле

Что означает медвежья ловушка в торговле?

Медвежья ловушка в торговле означает временный пробой уровня поддержки, после которого цена направится вверх.

Как выявить медвежью ловушку?

Для начала нужно выбрать таймфрейм — чем он больше, тем точнее сигнал. Далее необходимо определить уровни сопротивления и поддержки. Затем проводим комплексный технический анализ.

Медвежья ловушка в трейдинге — это хорошо или плохо?

Любая ситуация на рынке хороша, если трейдер умеет правильно действовать. Медвежья ловушка — не исключение. С помощью описанных в материале стратегий можно выйти в плюс.

Как понять, что рынок «‎в медвежьей ловушке»?

Понять, что рынок находится в медвежьей западне можно, например, с помощью осциллятора MACD: скользящие средние укажут подходящий момент для входа в рынок.

Источник Litefinance