Что такое “медвежий флаг” в торговле?

25 декабря 2022 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Каждый участник торгов не раз встречал в своей работе фигуру “медвежий флаг”, которая очень похожа на паттерн “вымпел”. Свое название формация получила благодаря тому, что после последовательного снижения цены происходит незначительная восходящая коррекция, напоминающая флаг. Это дает ложный сигнал ценового разворота.

Однако это весьма распространенное заблуждение в трейдинге, так как после коррекции цена продолжает двигаться в направлении исходного тренда. Как правило, формирование флага происходит при больших объемах торгов.

Интенсивное снижение цены напоминает основу флага — флагшток. По нему в техническом анализе определяют цели прибыли по паттерну после пробоя флага вниз.

Что же такое “медвежий флаг” и о чем он предупреждает трейдеров при появлении на графике — разберем подробно в этой статье.

Вы узнаете:

Что такое Флаг?
Что такое медвежий флаг?
Как определить паттерн медвежий флаг на графике
Как использовать медвежий флаг в торговле
Плюсы и минусы медвежьего флага
Советы по использованию медвежьего флага
Заключение
FAQ по “медвежьему флагу”

Что такое Флаг?

Фигура “флаг” — это модель технического анализа, которая формируется в виде “флагштока” или “флага”. Данный паттерн является моделью продолжения тренда и может быть как бычьим, так и медвежьим. Это паттерн объема, то есть его появление на графике сопровождается высокой волатильностью и ростом торговых объемов.

Фигура флаг встречается на разных рынках; ее можно обнаружить на графике Форекс, криптовалютных пар, акций, сырьевых товаров.

Модель строится по интенсивному движению цены в несколько баров большого объема — это и называется “флагшток”. Затем происходит краткосрочная консолидация в противоположную сторону (формируется флаг), а далее цена продолжает двигаться по тренду на расстояние “флагштока”.

“Бычий флаг” предупреждает трейдеров о продолжении восходящей тенденции и дает сигнал на открытие длинной сделки. “Медвежий флаг”, наоборот, говорит о продолжении нисходящего тренда. При анализе ценового графика встречаются и другие немаловажные паттерны, которые отлично работают в сочетании с фигурой “флаг”.

Более подробно о таких моделях вы можете узнать в статье "ТОП паттернов форекс: учимся читать и применять".

Что такое медвежий флаг?

Медвежий флаг — это паттерн технического анализа, который сигнализирует о продолжении нисходящего тренда. Сперва на графике котировки резко падают на несколько свечей, формируется флагшток фигуры. Далее снижение останавливается, образуя низкую точку. Цена разворачивается, то есть быки пытаются удержать падение, но после этой тщетной попытки формируется максимум медвежьего флага и котировки снова падают на высоту флагштока, где фигура и завершается.

Как правило, медвежий флаг формируется при высоких объемах торгов.

Как выглядит медвежий флаг?

Фигура “медвежий флаг” встречается довольно часто. Если на графике цена последовательно снижается, то это может быть потенциальный “медвежий флаг”. Паттерн подтверждается увеличением торговых объемов.

После снижения начинается краткосрочная восходящая консолидация, что и называется флагом. Важно подчеркнуть: длительное продолжение консолидации отменяет фигуру “медвежий флаг”. В этом случае необходимо поискать разворотные паттерны “медвежьего” характера, например “повешенный”, “падающая звезда”, “поглощение” и другие.

Далее котировки интенсивно выходят из флага объемной свечой вниз.

После закрепления цены ниже линии флага необходимо открывать короткую позицию.

Дальнейшее движение цены может замедлиться, а может ускориться. Резкое снижение обычно происходит на фоне выхода негативных новостей или данных по активу.

Флагшток паттерна может принимать две формы:

Резкое снижение;
Плавное снижение.

Как работают паттерны медвежьего флага?

“Медвежий флаг” является моделью продолжения тенденции, на его основе трейдеры принимают решения об открытии или закрытии сделок. Короткие позиции открываются при выявлении “медвежьего флага”. Если флагшток формируется вниз, медведи тестируют уровень поддержки. В случае успешного пробоя происходит краткосрочная восходящая коррекция, то есть формируется “флаг”.

Слом поддержки вселяет медведям больше уверенности. Нисходящий тренд продолжается, открывается еще больше сделок на продажу, что усиливает давление на цену.

В чем разница между медвежьим флагом и бычьим флагом?

Разница между “бычьим” и “медвежьим” флагами заключается в направленности движения. “Бычий флаг” формируется при восходящем тренде и сигнализирует о дальнейшем росте цены. “Медвежий флаг” предупреждает о продолжении нисходящей тенденции.

Оба паттерна имеют одинаковую структуру: уровни поддержки и сопротивления, флагшток, флаг, точки пробоя цены.

Как определить паттерн медвежий флаг на графике

Определить медвежий флаг на графике нетрудно, если знать как он выглядит и каким образом формируется на графике:

Важно определить четкий медвежий тренд, так как “медвежий флаг” является паттерном продолжения нисходящего движения.
Необходимо распознать флагшток модели, он проявляется при интенсивном или плавном снижении цены.
После того, как цена снизилась к поддержке и пробила ее, движение тренда замедляется и меняет свое направление обратно вверх — это краткосрочная восходящая консолидация. Фактически происходит тест пробитого уровня поддержки, затем цена, как правило, опять разворачивается и идет вниз более интенсивно.
После возобновления нисходящего тренда необходимо определить точку входа в короткую сделку и выставить стоп-лосс.
Цель определяется уровнем флагштока фигуры. С помощью инструментов технического анализа необходимо спроектировать траекторию ценового движения.

Помогут ли объемы?

Анализ объемов при появлении фигуры “медвежий флаг” — один из ключевых факторов в принятии торговых решений.

Индикатор объемов показывает текущую тенденцию на рынке. Если при формировании “медвежьего флагштока” объемы растут, это означает, что продавцы достаточно сильны и могут снизить цену еще ниже. В период восходящей консолидации объемы, как правило, снижаются — у “быков” не хватает сил для разворота цены. “Медведи” продолжают активно давить и снижать котировки вниз, что и является полной отработкой медвежьей фигуры.

Медвежий флаг и 50-периодная скользящая средняя

Чтобы верно определить паттерн “медвежий флаг”, необходимо добавить на график индикатор простой скользящей средней SMA 50.

Как видно ниже на дневном графике EURUSD, котировки осуществили пробой средней скользящей вниз, продолжили снижаться до линии поддержки и пробили ее. Движение цены ниже SMA 50 означает, что тренд медвежий и на текущий момент на рынке преобладают продавцы.

Видно, что после теста пробитого уровня поддержки “быкам” не удалось пересечь 50-периодную линию SMA вверх. Кроме того, снижаются объемы в период консолидации актива, следовательно, рынок полностью под контролем “медведей” и готовится очередное снижение цены. В этом случае необходимо дождаться выхода цены из “флага” и открыть короткую позицию.

Как использовать медвежий флаг в торговле

После тщательного анализа и определения фигуры “медвежий флаг” на графике, необходимо использовать хорошо отлаженную стратегию торговли. Ниже рассмотрим наиболее популярные и практичные системы торговли по паттерну “медвежий флаг”.

Стратегия №1: пробой медвежьего флага вниз

Эта торговая стратегия наиболее распространена среди трейдеров. Основная идея — дождаться после формирования “флагштока” и “флага” пробоя вниз и открыть позицию на продажу.

Порядок анализа при торговле по этой стратегии:

обнаружить на графике флагшток “медвежьего флага”;
дождаться восходящей консолидации актива, то есть формирования медвежьего флага;
дождаться выхода цены из флага вниз и убедиться в том, что рынок под контролем медведей — с помощью индикаторов подтверждения объема, SMA 50, индикатора RSI или паттернов свечного анализа. О том, как правильно анализировать свечной график, вы можете ознакомиться в этой статье “Как читать свечной график?”;
после подтверждения паттерна, необходимо открыть короткую позицию;
стоп-лосс необходимо выставить выше верхней границы самого флага;
тейк-профит ставится на уровень высоты флагштока.

Стратегия №2: паттерн медвежьего флага и коррекции Фибоначчи

Стратегия торговли по уровням Фибоначчи предполагает открытие коротких позиций на откатах цены.

Пошаговое использование торговой стратегии:

определить медвежий тренд на графике, а также уровни сопротивления и поддержки;
растянуть сетку уровней коррекции Фибоначчи от текущего верхнего сопротивления к нижнему уровню предыдущей поддержки;
определить флагшток “медвежьего флага” и дождаться коррекции от уровня Фибоначчи;
дождаться отскока цены от трендовой линии на верхнем уровне и открыть позицию на продажу;
немного выше точки разворота коррекции выставить стоп-лосс;
тейк-профит можно поставить на уровень высоты флагштока или — при более консервативной стратегии — выставить сетку по целям и разбить их на несколько частей.

Стратегия №3: паттерн медвежьего флага и прорыв поддержки

Суть этой стратегии заключается в открытии коротких позиций после того, как цена преодолеет уровень поддержки.

Критерии использования стратегии на пробой уровня поддержки:

определить на графике медвежий тренд и уровни сопротивления и поддержки;
дождаться уровня поддержки и ее теста “медведями” и приступить к поиску точки входа;
добавить на график скользящую среднюю SMA 50, чтобы убедиться: тренд медвежий, продавцы сильны. На старших таймфреймах необходимо использовать скользящие средние с периодом 50, 100, 200, а на младших — 9, 12, 20. Также можно воспользоваться другими техническими индикаторами;
открыть позицию на продажу ниже уровня поддержки;
стоп-лосс ордер нужно выставить выше верхней границы флага;
цель определяется уровнем высоты флагштока.

Плюсы и минусы медвежьего флага

Как и у других фигур технического анализа, у паттерна “медвежий флаг” есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества

Паттерн универсальный, его можно использовать при торговле на разных рынках, включая криптовалюту, Форекс, акции, сырьевые товары. Также паттерн можно анализировать на любых таймфреймах. Он хорошо подходит при торговле внутри дня. Более подробно о том, какие фигуры можно еще использовать для краткосрочной торговли, вы можете узнать в статье “10 паттернов для дейтрейдинга начинающим”.
При использовании этого паттерна существуют четкие правила входа и выхода в сделку, а также выставления стоп-лосса. Это одно из самых главных преимуществ при торговле паттерном — открывая сделку, трейдер четко знает когда открывать сделку и когда из нее выходить, при этом риски снижаются.
100-процентное движение вниз. После верного определения фигуры “медвежий флаг” участники рынка могут быть полностью уверены: цена будет снижаться.
Хорошее соотношение риска/прибыли.
Модель весьма часто встречается.

Риски при использовании

Неверное определение паттерна на может завести в ловушку и трейдер потеряет свои средства. Коррекция флага при стандартном построении должна составлять не более 30%. Если коррекция больше 50%, то это уже полноценный разворот, а не коррекция.
Новичкам в трейдинге будет сложно определить данный паттерн на графике. Важно учитывать множество факторов, в том числе подтверждающие сигналы других технических индикаторов и свечных моделей.

Советы по использованию медвежьего флага

Ценовой паттерн может показаться на первый взгляд простым, но это заблуждение. Важно соблюдать определенные правила:

Прежде чем торговать, важно дождаться формирования флага и выхода цены из него. До этого момента паттерн не является подтверждением продолжения нисходящего тренда — возможен пробой линии тренда вверх.
Важно подтвердить фигуру, по увеличению торговых объемов или другими техническими индикаторами, например, RSI, SMA 50. Также можно использовать свечные разворотные паттерны и фигуры продолжения тренда: “повешенный”, “вечерняя звезда”, “падающая звезда”, “две взлетевшие вороны” и другие.
Цена не всегда может снизиться на уровень высоты флагштока. Поэтому сначала определите ближайший уровень поддержки на графике, так вы сможете определить, где разместить тейк-профит.
В обязательном порядке соблюдайте правила риск-менеджмента и выставляйте стоп-приказы. Так вы избежите неоправданных потерь.

Заключение

Резюмируя, необходимо подчеркнуть: паттерн “медвежий флаг” является важной фигурой продолжения тренда, которая встречается достаточно часто и на многих финансовых рынках. При этом данная модель считается одной из самых надежных в техническом анализе. Однако паттерн нужно подтверждать другими техническими инструментами, что требует определенного опыта. Любой трейдер может отточить свои навыки абсолютно без рисков, на демо-счете онлайн-платформы LiteFinance.

FAQ по “медвежьему флагу”

Что такое паттерн “медвежий флаг”?

Фигура “медвежий флаг” — это ценовой паттерн продолжения тенденции, который формируется при нисходящем тренде.

Является ли “медвежий флаг” бычьим?

“Медвежий флаг” не может быть бычьим. Есть “бычий флаг”, который формируется при восходящем тренде и сигнализирует о продолжении бычьего тренда.

Как читать паттерн “медвежий флаг”?

Эта фигура легко определяется на графике в виде интенсивного снижения цены (“флагштока”) и непродолжительной восходящей консолидацией (“флага”). Выход из “флага” говорит о продолжении медвежьего тренда — можно открывать короткие позиции.

Насколько точны сигналы “медвежьего флага”?

Паттерн “медвежий флаг” обладает четкой структурой с конкретными точками входа и выхода в рынок и уровнем стоп-лосса, поэтому сигналы паттерна являются точными. Однако существуют определенные риски.

Как отличить “бычий флаг” от медвежьего?

Главное отличие заключается в направлении движения цены. “Медвежий флаг” формируется при снижении котировок, а “бычий флаг” — при их росте.

Что означает паттерн “флаг”?

Фигура “флаг” является моделью продолжения тренда. Бывает двух типов: “бычьим” и “медвежьим”. Фигура активно используется трейдерами при торговле, так как подтверждает направление цены.

Источник Litefinance