10 паттернов для дейтрейдинга начинающим трейдерам

В торговле на финансовых рынках существует множество различных дейтрейдинг паттернов, используемых во внутридневной торговле.

Из статьи Вы узнаете про популярные паттерны для акций, которые применяются в том числе к различным финансовым инструментам, например, валютным и криптовалютным парам. Чаще дневные трейдеры используют их при торговле с плечами на рынке деривативов. Изучив эти инструменты, мы научимся определять точки входа в рынок и извлекать выгоду из той или иной ситуации, сложившейся на ценовых графиках. 

 

 

В статье разберем:

• Что такое дейтрейдинг?
• Почему графические паттерны важны при торговле внутри дня?
• Как работают графические паттерны на Форекс
• Как читать графические паттерны
• 10 основных паттернов для дневной торговли 
• Торговые стратегии на основе паттернов для краткосрочной и внутридневной торговли
• Лучшие советы для начинающих по использованию паттернов при торговле внутри дня
• Выводы
• FAQ по внутридневной торговле по паттернам

 

Что такое дейтрейдинг?

 

Дейтрейдинг — это спекулятивная торговля финансовыми инструментами в ходе торговой сессии. В рамках дейтрейдинга открытые позиции не переносятся, а фиксируются в течение торгового дня. 

Анализируемый период времени зависит в первую очередь от стратегии дневной торговли. Успешные трейдеры не советуют использовать таймфреймы меньше 15 минут.

 

Существует два вида дейтрейдинга:

1. Скальпинг — торговля, в которой используются таймфреймы от 1 до 30 минут. 
2. Торговля на новостях — внутридневная торговля, в рамках которой трейдеры, помимо технического анализа, учитывают новостные факторы. Опытные трейдеры знают, как влияют на рынок события, происходящие в мире, и учитывают их в торговле. Временным промежутком для этого вида дейтрейдинга являются 15-ти, 30-ти минутные и часовой таймфреймы.

 

Почему графические паттерны важны при торговле внутри дня?

 

Графические фигуры важны в торговле по причине того, что они тесно переплетаются с психологией ценового движения. Впервые данный анализ ценовых графиков возник еще в XVII веке. 

Удобнее анализировать ценовые паттерны на свечном типе графика, поскольку японские свечи дают больше информации: открытие и закрытие цены, минимум и максимум ценового движения. Важно не путать анализ паттернов цены со свечным, который построен на оценке вида одной свечи. 

Как правило, паттерны графиков цикличны и повторяют движение, формируя модели в виде фигур. По ним профессиональный трейдер и новичок могут спрогнозировать дальнейшее движение цены и открыть прибыльные сделки, выставляя четкие цели этого движения.

Примером ценовых графиков служат такие фондовые модели как «двойное дно», «двойная вершина», «голова и плечи», «перевернутая голова и плечи», бычий и медвежий ‎паттерн «‎‎клин»‎, «флаг», «треугольник» и другие.

 

Как работают графические паттерны на Форекс

 

Графические паттерны на Форекс — это модели, с помощью которых трейдеры определяют направление динамики цены на основе ее движения в прошлом. Принцип работы графических паттернов заключается в получении объема информации, на базе которого принимается решение об открытии сделки в шорт или лонг. Смысл дейтрейдинг паттернов заключается в том, чтобы трейдер, на основе статистических и графических данных, вел прибыльную торговлю.

 

Как читать графические паттерны

 

Графические паттерны легко определить с помощью моделей японских свечей, баров и линий. В графическом анализе есть два вида паттернов:

1. Разворотные медвежьи и бычьи паттерны:

• «‎голова и плечи»‎, «‎перевернутая голова и плечи»‎;
• паттерн «‎двойная вершина»‎ и «‎двойное дно»‎;
• «‎восходящий клин в восходящем тренде»‎ и другие.

2. Паттерны продолжения тренда:

• «‎восходящий клин» в нисходящем тренде‎;
• «‎нисходящий клин» в восходящем тренде‎;
• ‎медвежий‎ и ‎бычий «прямоугольник»‎;
• медвежий‎ и ‎бычий «вымпел»‎;
• «‎симметричный»‎, «‎восходящий»‎, «‎нисходящий треугольник»‎ и другие.

 

10 основных паттернов для дневной торговли 

 

В этом разделе разберем 10 лучших паттернов для дневной торговли, которые чаще появляются на графике при трейдинге внутри дня.

 

«‎Чашка с ручкой»‎

 

Эта графическая фигура встречается на различных временных промежутках и подходит для интрадей торговли. Модель можно обнаружить практически на всех финансовых инструментах.

Паттерн «чашка с ручкой» является фигурой продолжения восходящей тенденции, однако, может быть и медвежьим паттерном разворота.

Примером построения фигуры «чашка с ручкой» служит пятнадцатиминутный график EURUSD. В текущей ситуации открывать сделку можно было после полного формирования фигуры и повторного тестирования пробитого уровня сопротивления. На картинке видно, что уровень сопротивления стал уровнем поддержки, а над ним сформировался бычий свечной паттерн «молот». Выход из «‎ручки»‎ был сигналом к покупке. Ценовое движение рассчитывается от основания «‎чаши»‎ до уровня сопротивления или выше. Стоп-лосс ставится ниже вновь сформировавшейся линии поддержки.

«‎Треугольники»‎

 

Появление паттернов треугольника на графике усложняет прогнозирование движения цены, так как существует три типа образования этой фигуры.

 

«‎Симметричный треугольник»‎

Формирование «‎симметричного треугольника»‎ заключается в сужении ценовых максимумов и минимумов. В текущем случае предугадать движение котировок сложно. Существует риск появления медвежьих и бычьих ловушек, из-за чего важно дождаться подтверждения пробоя треугольника вверх или вниз, и закрепления цены выше. Желательно дождаться, пока цена протестирует пробитый уровень.

Ценовое движение предполагает симметричный рост или снижение котировок.

На 30-ти минутном ценовом графике UKBRENT наблюдается формирование «‎симметричного треугольника»‎. Видно, что были попытки загнать в ловушку как медведей, так и быков. В текущей ситуации, прежде чем принимать решение, необходимо дождаться пробоя треугольника вверх или вниз. Стоп-лосс выставляется в середине сужающегося канала. Для более точной картины используется свечной анализ.

Медведями была предпринята попытка пробить нижнюю границу треугольника, однако, быки отбили атаку, сформировав при этом медвежью ловушку сжатия свечей.

В этом случае нужно дождаться окончательного закрепления цены, а после открывать сделку.

«‎Восходящий треугольник»‎

Паттерн «восходящий треугольник» имеет четкую горизонтальную линию сопротивления, по достижении которой котировки разворачиваются, формируя повышающиеся минимумы. После консолидации актив пробивает этот уровень сопротивления, и цена продолжает расти на размер высоты треугольника.

Примером образования восходящего треугольника является 30-минутный график BTCUSD.

На картинке ниже видно образование уровня сопротивления и повышающиеся минимумы, после которых произошел импульсный прорыв котировок и закрепление цены выше сопротивления. После повторного тестирования уровня, можно было открывать позицию на покупку с целью на уровне высоты сформировавшегося треугольника. Стоп-лосс в этом случае ставится ниже пробитого уровня сопротивления на расстоянии минимума импульсной свечи.

«‎Нисходящий треугольник»‎

Паттерн «нисходящий треугольник» является противоположностью «восходящего треугольника». В этой фигуре наблюдается четкий уровень поддержки и плавное снижение максимумов. Как итог, происходит пробой нижней линии тренда, и цена продолжает стремительно снижаться на высоту треугольника.

Ниже паттерн «нисходящий треугольник» можно наблюдать на 15-минутном графике XAUUSD. Здесь четко прослеживается формирование фигуры. Котировкам несколько раз не давали продвинуться ниже уровня поддержки. При этом наблюдается снижение максимумов по инструменту. После консолидации актива произошел пробой уровня поддержки, и цена направилась вниз. Короткую продажу можно совершать исключительно после закрепления цены ниже линии поддержки. Тейк-профит нужно ставить, отмерив высоту треугольника, как и в других видах этого паттерна. Стоп-лосс в данном случае ставится выше уровня поддержки.

«‎Флаг»‎

Паттерн «флаг» является паттерном продолжения тренда и существует двух видов: бычий и медвежий.

Его суть заключается в построении «‎флагштока»‎, «‎флага»‎ и импульсном пробое котировок, при выходе из «‎флага» на высоту «‎флагштока»‎.

Этот паттерн подходит для внутридневной торговли на 5-ти, 15-ти или 30-ти минутных таймфреймах и является одним из лучших для дейтрейдинга.

На 30-ти минутном графике USDJPY ниже видно четкое построение ‎бычьего и ‎медвежьего «‎флагов»‎. После активного роста в бычьем «‎флаге»‎ и снижения в медвежьем «‎флаге»‎, котировки консолидируются в нисходящем или восходящем прямоугольнике, что и является паттерном. Покупку или продажу необходимо совершать только после выхода из фигуры. Стоп-лосс нужно выставить чуть ниже или выше самого «‎флага»‎, в зависимости от того, является ли он бычьим или медвежьим. Цель по этому паттерну равна высоте «‎флагштока»‎.

«‎Падающий клин»‎

Фигура «падающий клин» напоминает паттерн «треугольник», поэтому начинающие трейдеры часто ошибаются при открытии сделок. Главным отличием «‎падающего клина»‎ от «‎восходящего» или «‎нисходящего треугольника»‎ является движение линий поддержки и сопротивления вниз, в то время как у «‎треугольника»‎ имеется четкая горизонтальная линия поддержки или сопротивления. В рамках риск менеджмента движение цены необходимо определять, как высоту самого клина. Однако при массированном увеличении объемов торгов, котировки могут направиться еще выше.

Пример «падающего клина» можно рассмотреть ниже на 15-ти минутном графике акций Apple Inc.

На картинке видно, что цена плавно снижалась после основного бычьего тренда, сокращая при этом минимумы и максимумы цены. После сужения торгового канала произошел импульсный пробой котировок вверх. Дождавшись повторного тестирования пробитого уровня сопротивления, можно было открывать сделку на покупку с целью выше на уровень высоты падающего клина. Стоп-лосс в таком случае необходимо устанавливать на нижней границе торгового канала.

«‎Закругленное дно»‎

Эта модель похожа на паттерн «чашка с ручкой». Отличием является отсутствие «‎ручки»‎.

Формирование этой фигуры происходит в нисходящем тренде, то есть когда силы медведей иссякают, а цена достигла локального дна на графике и активизировались быки. После консолидации актива в боковом канале, котировки пробивают уровень «‎шеи»‎ вверх и движутся в коррекционной восходящей динамике на уровень высоты образованной модели.

Образование паттерна «закругленное дно» можно наблюдать ниже на 30-ти минутном графике XAGUSD. После движения котировок вниз, актив нащупал локальное дно, вслед была консолидация инструмента. Далее наблюдается импульсное пробитие цены вверх и закрытие свечи выше уровня «‎шеи»‎. 

Покупку можно было совершать с открытием второй свечи.

Цель движения обозначена как высота от уровня поддержки до уровня сопротивления. Стоп-лосс в этом случае выставляется ниже уровня «‎шеи»‎. 

«‎Двойная вершина»‎

Паттерн «двойная вершина» часто встречается на ценовых графиках младших и старших таймфреймов.

Актив строит «‎двойную вершину»‎, торгуясь в канале между уровнем поддержки и сопротивления. После тщетной попытки второй раз пробить уровень сопротивления, котировки разворачиваются обратно и преодолевают линию шеи, то есть поддержку вершин. После успешного пробоя вниз и повторного тестирования вновь сформированного сопротивления, цена направляется дальше, завершая образование фигуры.

Ярким примером отработки паттерна является 30-ти минутный график USCRUDE ниже.

На картинке видно образование двух вершин и импульсное пробитие уровня их поддержки. Далее наблюдается закрепление инструмента ниже и повторное тестирование вновь возникшего сопротивления. Точка входа находится ниже уровня поддержки. Следом рассчитывается консервативная цель, согласно мани менеджменту.

Размер цели равен высоте от уровня поддержки вершин до уровня сопротивления. Стоп-лосс в этом случае выставляется выше уровня поддержки, согласно риск менеджменту.

«‎Двойное дно»

Паттерн «двойное дно» — это фигура противоположная модели «двойная вершина», которая сигнализирует о начале нового тренда. Как правило, возникает в локальном основании актива, дважды тестируя уровень поддержки. Отработка этой фигуры предполагает пробой уровня сопротивления, после которого котировки совершают тестирование пробитого сопротивления. Вслед цена отскакивает выше на уровень высоты бокового канала, который образовался между уровнем поддержки и сопротивления.

Пример этой модели можно продемонстрировать на 30-ти минутном графике ETHUSD.

На картинке ниже видно образование паттерна. После формирования второго дна, актив устремился в сторону сопротивления, который преодолел и протестировал повторно, закрепившись выше.

Покупку можно было совершить после того, как инструмент закрепился над уровнем сопротивления. Ценовое движение равно высоте бокового канала между уровнями поддержки и сопротивления.

Сделку можно было зафиксировать в двух точках. Стоп-лосс в этом случае ставится ниже, в соответствии с риск менеджментом.

«‎Бычий молот»‎

Паттерн «молот» относится к свечному анализу и характеризуется как сигнал бычьего разворота. «‎Молот»‎ является одним из лучших паттернов для торговли внутри дня. Эта модель формируется в локальном основании и сигнализирует о превосходстве покупателей на рынке. Торгуя по этому паттерну, трейдеру нужно ориентироваться на рыночную ситуацию в целом. 

Если перед появлением «молота» нисходящее движение было сильным, то с большей вероятностью после появления этой фигуры движение вверх будет таким же сильным. Кроме того, торгуя эту модель, нужно отталкиваться от уровней поддержки и сопротивления для более точного определения динамики цены.

Цвет «‎молота» ‎не важен, важно само строение бара. Однако зеленая свеча говорит о более сильном влиянии покупателей. Название этой фигуры происходит от ее строения — маленькое тело и длинный фитиль вниз, похожие на молот.

На 15-ти минутном графике CADJPY наблюдается отработка сигнала внутри дня.

Появление молота означает, что на этой отметке находится уровень поддержки актива, ниже которого медведей не пускают. Уровень сопротивления в том месте, откуда началось снижение. Движение вниз было сильным, следовательно, и восстановление предполагало такое же движение вверх.

На картинке ниже сформировалась серия «бычьих молотов», после которой котировки развернулись. Покупку можно было совершить после образования второго «‎молота»‎. Стоп-лосс выставляется чуть ниже минимума паттерна.

«‎Голова и плечи»‎

Паттерн «голова и плечи» появляется на графиках реже, чем остальные фигуры. Его смысл заключается в построении трех вершин, одна из которых располагается посередине выше двух других. В основании этих вершин пролегает линия «‎шеи»‎, то есть уровень поддержки. Сделки на продажу открываются исключительно после построения «‎правого плеча‎»‎, пробоя котировками уровня «‎шеи»‎ сверху вниз и закрепления цены ниже. Кроме того, «‎правое плечо»‎ должно быть немного выше, чем «‎левое»‎, но не всегда.

При пробое возможна некая краткосрочная коррекция вверх для тестирования вновь возникшего сопротивления.

Движение цены рассчитывается как расстояние от уровня «‎шеи»‎ до «‎головы»‎.

На 15-ти минутном графике BTCUSD ниже наблюдается построение классической фигуры «голова и плечи» с полной отработкой. 

Продажу по инструменту можно было совершить после падения цены ниже линии «‎шеи»‎ и закреплении котировок под этим уровнем. Тейк-профит можно было ставить, измерив расстояние от уровня «‎шеи»‎ до уровня «‎головы»‎. Стоп-лосс в данном случае выставляется чуть выше пробитого уровня поддержки.

«‎Клин»‎

Паттерн «клин» имеет несколько разновидностей. Эта фигура может формироваться как в восходящем, так и в нисходящем трендах.

«‎Восходящий клин»‎ в восходящем и нисходящем трендах сигнализирует о скором развороте котировок вниз. «‎Нисходящий клин»‎ в обоих случаях говорит о скором пробое верхней линии тренда. Открывая сделки по данному паттерну, нужно ориентироваться на высоту формирования.

Примером образования этой фигуры может послужить 30-ти минутный график GBPAUD. На картинке ниже видно, что при сужении торгового канала и образования паттерна «клин», происходил импульсный пробой цены на уровень высоты формирования этой фигуры.

Вход в сделку нужно совершать после уверенного закрепления цены и увеличения объемов. Стоп-лосс в этом случае необходимо выставлять выше или ниже пробитого уровня, в зависимости от типа формирования.

«‎Вымпел»‎

Паттерн «вымпел» является аналогом модели «флаг». Отличие «‎вымпела»‎ от «‎флага»‎ заключается в том, что первый формирует «‎симметричный треугольник»‎. В случае «‎флага»‎, ценовой диапазон движения рассчитывается как длина всего «‎флагштока»‎. В случае «‎вымпела»‎, ценовое движение равно длине от основания до начала формирования «‎симметричного треугольника»‎. 

На 15-ти минутном графике XRPUSD ниже можно посмотреть иллюстрацию бычьего и медвежьего «‎вымпелов»‎.

В обоих случаях ценовой диапазон движения равен высоте от уровня поддержки или сопротивления до начала формирования ‎«‎симметричного треугольника»‎‎.

Точки входа в обоих случаях находятся на выходе цены из «‎треугольника»‎. Стоп-лосс ставится выше или ниже сформированной фигуры, в зависимости от движения.

Торговые стратегии на основе паттернов для краткосрочной и внутридневной торговли

Для внутридневной стратегии торговли можно использовать все вышеперечисленные паттерны. Рекомендуемые временные периоды для анализа являются 5-ти, 15-ти, 30-ти минутные таймфреймы. В краткосрочной торговой стратегии на 1-2 дня можно использовать часовой график.

Ниже представлен 5-ти минутный график EURUSD, на котором сформировалась фигура «бычий флаг». Определив ценовое движение по «‎флагштоку»‎ и дождавшись выхода из фигуры, я открыл минимальную сделку в 0,01 лот на покупку с конкретной целью по инструменту. Стоп-лосс я выставил внутри «‎флага»‎ в отметке, откуда начался рост. Спустя полчаса моя сделка закрылась в плюс 1,62 доллара.

Проведя анализ 15-ти минутного графика GBPUSD, мною было выявлено образование «‎нисходящего клина»‎, откуда ожидался пробой котировок вверх.

После пробития и тестирования уровня, я открыл сделку в 0,01 лот на покупку.

В рамках торговой стратегии, целью по инструменту было расстояние от начала нисходящего тренда до начала первой коррекции вверх. Стоп-лосс был выставлен в рамках риск менеджмента чуть ниже пробитого уровня.

Спустя некоторое время сделка закрылась внутри дня в плюс 6,52 доллара. 

Параллельно двум другим сделкам, на 30-ти минутном графике EURUSD также сложилась ситуация на покупку. По инструменту сформировался «‎симметричный треугольник»‎. Напомню, что в рамках торговой стратегии по «‎симметричному треугольнику»‎ цена может направиться как вверх, так и вниз. Поэтому сперва необходимо дождаться подтверждения пробоя.

Кроме того, в основании треугольника перед началом роста образовался «бычий молот», что было дополнительным подтверждением силы покупателей. Импульсный пробой треугольника образовал еще одну подтверждающую фигуру — «бычий флаг». Дождавшись выхода из флага, я открыл сделку в 0,01 лот на покупку, выставив цель равную высоте флагштока. Стоп-лосс был поставлен ниже сформированного «‎флага»‎.

Цель была достигнута спустя 1,5 часа после открытия сделки, и прибыль составила 3,14 доллара.

 

Лучшие советы для начинающих по использованию паттернов при торговле внутри дня

 

Дейтрейдинг является достаточно рискованным видом заработка, поэтому, прежде чем начать торговлю, старайтесь следовать следующим советам:

1. Перед началом торговли определите настроение рынка на различных таймфреймах, начиная от 5-ти минутного и заканчивая дневным графиком.
2. Рекомендуется использовать на графике классические технические индикаторы типа RSI, Stoch или MACD в связке с методом технического анализа прайс экшн.
3. Определив фигуру на графике, дождитесь ее отработки и появления выгодной точки входа.
4. Для сохранения своего капитала важно выставлять стоп-лоссы, придерживаясь риск менеджмента. 
5. При внутридневной торговле важно следить за движением цены, так как на тот или иной инструмент также влияет новостной фон. Любой фактор в мире может в корне изменить направление цены.
6. Остерегайтесь бычьих и медвежьих ловушек. Они часто появляются на младших таймфреймах, побуждая трейдеров открывать убыточные сделки. 
7. Соблюдайте хладнокровие при торговле и воздержитесь от импульсных решений, иначе вас ждет обнуление депозита.

 

Выводы

В этой статье проведен детальный анализ торговли внутри дня. Были изучены ключевые моменты, на которые необходимо обратить внимание каждому трейдеру. Определено, что лучше всего проводить анализ дейтрейдинг паттернов на младших таймфреймах до одного часа. Кроме того, в статье были подробно изучены фигуры технического анализа, которые можно использовать для успешной торговли, закрывая сделки в течение дня.

Помимо этого, в статье были рассмотрены стратегии торговли некоторыми фигурами, которые были закреплены на практике.

Анализ ценовых паттернов применим к различным инструментам, в том числе к торговле валютами, криптовалютами и ценными бумагами.

Попробовать себя на финансовом рынке, без риска потерять личные средства, можно бесплатно на демо-счете у брокера LiteFinance.

 

FAQ по внутридневной торговле по паттернам

 

Работают ли графические паттерны для дневной торговли?

Графические паттерны работают на любых временных промежутках, в том числе и в торговле внутри дня.

Какие паттерны для дневной торговли лучше всего подходят новичкам?

К лучшим паттернам для дневной торговли можно отнести фигуры «треугольник», «флаг», «вымпел», «клин», «бычий молот».

Как найти паттерны в дневной торговле?

Для определения паттернов внутри дня рекомендуется использовать таймфреймы до одного часа. На них можно увидеть построение фигур, слегка отдалив график.

Какие свечные модели наиболее эффективны в дневной торговле?

К эффективным свечным моделям в дейтрейдинге можно отнести разворотные модели типа «молот», «перевернутый молот», «утренняя и вечерняя звезды», «просвет в облаках», «завеса из темных облаков», «повешенный», модель «‎бычьего поглощения»‎ и «медвежьего».

Сколько всего паттернов существует для фондовых графиков?

В настоящее время существует множество паттернов в торговле на фондовом рынке, которые включают в себя как свечной анализ, так и анализ ценовых паттернов.

 

Источник Liteforex