"Риск Менеджмент". Для чего он нужен? Просто своими словами!

2 февраля 2024 - mik

🐋Трейдинг базируется на 3х основных китах:
– Психология
– Риск менеджмент
– Технический анализ

После прочтения этого цикла постов и закрепления на практике вы сможете:

🔺правильно определить свой допустимый риск 1 сделку, 1 день, 1 неделю и на серию сделок исходя из вашего уровня психологической готовности к торговле

🔺правильно рассчитать размер позиции исходя из вашего риска

🔺открыть качественную сделку по своей стратегии

🔺понимать как правильно открыть сделку по сигналу из канала Фонда (https://t.me/+hRxQK2Jt5Xg0MjFi)

🔺начать зарабатывать на длительном отрезке времени или как минимум перестать стабильно терять деньги из-за торговли одинаковым размером позиции в разных сделках

_____
Если вы не управляете своими рисками в сделках, то вы не управляете своей торговлей и ее исходом.

Ваш риск и размер стопа - единственное, что вы по настоящему можете контролировать на рынке.
_________

«Как вообще открывается сделка? Какова верная последовательность действий?»

💬Отвечаем:

1. Вы провели тех. анализ графика и определили, что необходимо поставить защитный стоп-лосс (ограничение убытка) например на расстоянии 2% по графику от цены входа.

2. Если ваша сделка в Лонг (покупка), то стоп будет ниже цены входа на 2%, если в Шорт (продажа), то выше на 2% от цены входа.

3. Изначально, вы определились, что вам комфортно будет рисковать 1000р в этой сделке.

4. 1000р - это тот риск, с которым вы готовы заранее расстаться, еще не открыв сделку, чтобы потенциально иметь возможность заработать в несколько раз больше. В таком случае прибыль должна быть в 2-3 и более раз превышать фиксированные убытки, чтобы на дистанции вы были прибыльным трейдером.

5. Таким образом, всегда придерживаясь соотношения риск/прибыль = 1/3, даже 30% прибыльных сделок из серии 100 сделок принесут вам следующий резульат:
(100*30%*1000р*3) - (100*70%*1000р*1) = 90 000р-70 000=20 000р - чистая прибыль за вычетом всех семидесяти убыточных сделок по 1000р каждая.

💡Чтобы добиться стабильного результата, каждая отдельная ваша сделка не должна приносить убытка более 1000р. Соответсвенно прибыль в положительных сделках должна быть 3000р и более.

Источник ТК "Фонда" Подписывайтесь, учитесь и зарабатывайте на фондовом рынке!