Инвестиции в золото анализ, прогноз, торговые сигналы 06.06.2023 XAU/USD: сокращение позиций во всех категориях торговых контрактов

Так, индекс деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) в мае снизился с 51,9 пункта до 50,3 пункта при прогнозе в 51,5 пункта, а показатель занятости в секторе услуг — с 50,8 пункта до 49,2 пункта, что также оказалось хуже ожидаемых 51,0 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в секторе услуг от S&P опустился с 55,1 пункта до 54,9 пункта, в результате чего составное значение скорректировалось с 53,4 пункта до 54,3 пункта вместо предполагаемых 54,5 пункта. Общий объём производственных заказов в апреле замедлился с 0,9% до 0,4%, что оказалось ниже 0,5% прогноза.

Также инвесторы оценивают возможность дальнейшего повышения стоимости заимствований со стороны ФРС США на заседании, которое состоится 13–14 июня. В настоящий момент, согласно Чикагской товарной бирже (CME Group Inc.), около 80,0% аналитиков ожидают, что процентная ставка останется без изменений на уровне 5,25%. При этом в распоряжении у американского регулятора будут находиться майские данные по рынку труда, опубликованные в прошлую пятницу. Напомним, что отчёт отразил резкий рост занятости вне сельскохозяйственного сектора на 339,0 тыс, тогда как аналитики ожидали повышения лишь на 190,0 тыс. При этом уровень безработицы поднялся с 3,4% до 3,7%, опередив прогнозы в 3,5%.

Тем временем, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту продолжило активно сокращаться, и наблюдается серьёзный отток во всех категориях долгосрочных контрактов. Так, баланс у производителей составил 22,218 тыс у «быков», против 55,335 тыс у «медведей». На прошлой неделе продавцы сократили число контрактов на 11,001 тыс, а покупатели — на 7,797 тыс, что подтверждает сохраняющуюся неопределённость среди краткосрочных игроков.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма пытается закрепиться выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет уверенную нисходящую направленность, и на возобновление попыток роста инструмента пока не реагирует.

Уровни сопротивления: 1960.00, 1971.39, 1983.20, 2000.00.

Уровни поддержки: 1950.00, 1936.40, 1920.00, 1900.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1971.39 вверх с целью 2000.00. Стоп-лосс — 1960.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики на рынок с последующим пробоем отметки 1950.00 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 1920.00. Стоп-лосс — 1965.00.