Инвестиции

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает коррекционный рост, развивая слабый «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели и тестируя отметку 2340.00 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов движения.

Давление на золото на прошлой неделе оказали макроэкономические данные, которые подкрепили сомнения инвесторов относительно готовности ФРС США к смягчению монетарных параметров в сентябре или ноябре текущего года (согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в сентябре опустилась до 44,9% с 49,0% неделей ранее). Теперь некоторые аналитики склонны предполагать, что корректировка показателя состоится в декабре, однако большинство участников торгов сходится во мнении, что необходимо дождаться уточнения инфляционной динамики в будущем. В свою очередь, инструмент укрепился в прошлую пятницу на фоне данных из США: объёмы заказов на товары длительного пользования в апреле прибавили 0,7% после 0,8% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,8%, а индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в мае поднялся с 67,4 пункта до 69,1 пункта при прогнозе в 67,5 пункта.

СБЕРБАНК #SBER

Акции банка торгуются у отметки 319 рублей. Сегодняшняя сессия начинается умеренным снижением, текущий максимум сегодня сформировался у отметки 322 рубля. 

Акции The Walt Disney Co., одного из лидеров индустрии развлечений, движутся в коррекционном тренде на уровне 100.00.

На дневном графике актива цена отдаляется от линии поддержки восходящего канала с динамическими границами 119.00–106.00, торгуясь выше уровня промежуточной коррекции 50,0% по Фибоначчи 100.60.

На четырёхчасовом временном интервале котировки могут пробить минимум прошлой недели 100.60, после чего снижение продолжится в район уровня полной коррекции 61,8% по Фибоначчи 95.40, но в случае разворота актива возможно начало формирования восходящей волны с целью на уровне базовой коррекции 38,2% по Фибоначчи 105.90.

Акции Wells Fargo & Co., одной из ведущих банковских и страховых компаний в США, торгуются на уровне 60.00.

На дневном графике цена движется в коррекционном тренде, удерживаясь в пределах восходящего канала 65.00–59.00.

На четырёхчасовом временном интервале после достижения линии сопротивления канала 61.50 котировки развернулись и начали снижение к уровню поддержки 59.00. В данный момент актив преодолевает минимум от 30 апреля 59.30, после закрепления ниже которого нисходящая динамика получит необходимый импульс для развития.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня 3, завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны 4 и наблюдается пятая волна 5, в составе которой идёт построение волны (3) of 5. В настоящий момент образуется пятая волна младшего уровня 5 of (3), в составе которой завершилась локальная коррекция в качестве волны iv of 5 и развивается волна v of 5. Если предположение верно, то цена актива вырастет к отметкам 460.00–480.80. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 410.00.

На дневном графике Apple идёт построение пятой волны старшего уровня (5), в составе которой окончена волна 1 of (5) и завершилась нисходящая коррекции в качестве второй волны 2 of (5). В настоящий момент началась третья волна 3 of (5), в составе которой сформировалась заходная первая волна младшего уровня i of 3 и образуется локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 178.45–174.70. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 192.90.

🇷🇺 Рынок акций РФ / Индекс ММВБ
Скриншот 1 Индекс ММВБ недельный таймфрейм

Ситуация на фин рынках не простая. Падают облигации, валюты, акции.. Намечается некоторая тенденция, когда компании отказываются от дивидендов, ну или не хотят их платить. 
 

ВТБ  #VTBR
 
Акции торгуются у отметки 0,0225. Все попытки “быков” возобновить рост не приводят к должному результату. 

ГАЗПРОМНЕФТЬ #SIBN

Акции Газпромнефть стоят сейчас 734 рубля. С начала сегодняшней торговой сессии сломлена нижняя граница растущего движения, развивающегося с 28 апреля. 

СБЕРБАНК #SBER

Акции торгуются у отметки 322 рубля. Игроки формируют сопротивление от уровня 324 рубля. С начала текущей торговой сессии преобладают продажи, но это только начало сессии)

АЭРОФЛОТ   #ALFT

Инструмент торгуется у отметки 57,5 рублей. С начала текущей недели акции приостановили свой эпический рост и перешли в фазу консолидации.

РусАгро  #AGRO 

 Инструмент торгуется у отметки 1460 рублей. С 7 мая акции находятся в стадии коррекционного снижения. На сегодняшний день данное снижение, приостановлено и его верхняя граница, с технической точки зрения, сломлена.

Акции American Express Co., одной из ведущих американских транснациональных компаний, предоставляющей услуги проведения платёжных операций, торгуются в коррекционном тренде на уровне 235.00.

На дневном графике цена находится в рамках очередной волны внутри канала с динамическими границами 250.00–232.00.

На четырёхчасовом временном интервале котировки не смогли закрепиться выше годового максимума 240.00 и снижаются к линии поддержки канала 232.00. В случае закрепления ниже апрельского минимума 230.00 сформируется нисходящий тренд с целью на минимуме от 12 апреля 215.00.

Акции Volkswagen AG, немецкой автомобильной корпорации, движутся в рамках усиливающейся восходящей коррекции и торгуются на уровне 138.00.

На дневном графике актив находится в середине восходящего канала с динамическими границами 146.00–130.00.

На четырёхчасовом временном интервале в рамках канала формируется дополнительный коррекционный паттерн «бриллиант», который котировки так и не покинули, достигнув в апреле уровня поддержки 132.00. Вчера актив начал снижение, но развернулся в районе 136.00, продолжив движение к уровню сопротивления паттерна 145.00.

На недельном графике McDonald’s завершилась третья волна старшего уровня 3 и началось развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны 4. В настоящий момент формируется волна (А) of 4, в составе которой образуется первая волна младшего уровня 1 of 5. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 230.00–190.32. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 302.53.