Инвестиции

Акции JPMorgan Chase & Co., одного из крупнейших транснациональных финансовых конгломератов в США, движутся в рамках коррекционного тренда на уровне 199.00.

На дневном графике цена находится в рамках восходящего канала с динамическими границами 212.00–192.00, готовясь к продолжению роста.

На четырёхчасовом временном интервале вероятность развития восходящей динамики высока, так как котировки находятся в непосредственной близости к годовому максимуму 205.00. Снижение возможно только в случае преодоления уровня поддержки 195.00.

Акции The Boeing Co., одного из крупнейших производителей авиационной и космической техники, движутся в рамках коррекционного тренда на уровне 188.00.

На дневном графике цена находится выше линии сопротивления нисходящего коридора 172.00–153.00, завершив вчера её обратное тестирование.

На четырёхчасовом временном интервале продолжение роста подтверждается начавшейся реализацией разворотного паттерна «голова и плечи» с линией «шеи» 185.00 и целью 210.00, которую актив может достичь после закрепления выше максимума 195.00.

🇷🇺 Рынок акций РФ / Индекс ММВБ
Скриншот 1 Индекс ММВБ дневной таймфрейм

📈 Индекс ММВБ, в предверии начала ПМЭФ, немного ожил. Ожидания, по крайней мере на среду, четверг - рост с основной идеей теста с низу вверх верхнего рубежного уровня 3280,67.. А дальше будет пятница и будем уже смотреть.. 

На дневном графике MasterCard идёт развитие пятой волны старшего уровня (5), в составе которой сформировалась волна 1 of (5) и наблюдается нисходящая коррекция в качестве второй волны младшего уровня 2 of (5). В настоящий момент продолжается волна a of 2, в составе которой завершилась локальная коррекция в качестве волны (ii) of а и образуется волна (iii) of a. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 409.50–384.73. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 465.41.

На дневном графике Visa сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой наблюдается волна 3 of (5). В настоящий момент окончена коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of 3 и продолжается пятая волна v of 3, в составе которой образовалась волна (ii) of v. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 300.00–310.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 266.55.

04.06.24. СУРГУТНЕФТЕГАЗ пр. #SNGSP

Акции торгуются у отметки 69 рублей. Сегодня акции показывают рост и восстанавливаются после снижения двух предыдущих торговых сессий.

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 2350.00: активность на рынке остаётся невысокой, а участники торгов ожидают появления новых драйверов для движения котировок. В частности, в пятницу в США будет опубликован майский отчёт по рынку труда, который может прояснить ситуацию в национальной экономике. Это, в свою очередь, позволит инвесторам оценить перспективы снижения стоимости заимствований до конца 2024 года. На сегодняшний момент основной сценарий предполагает одну или две корректировки процентной ставки до конца года, первая из которых с вероятностью около 51,0% может состояться в сентябре. Также не исключены изменения в ходе ноябрьского или декабрьского заседаний ФРС США. В начале недели давление на позиции американской валюты оказывает макроэкономическая статистика по деловой активности: индекс в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) в мае опустился с 49,2 пункта до 48,7 пункта при ожиданиях в 49,6 пункта.

Акции The Procter & Gamble Co., одного из лидеров рынка потребительских товаров, находятся в коррекционном тренде на уровне 164.00.

На дневном графике цена движется в рамках восходящего канала с динамическими границами 171.00–157.00, разворачиваясь вниз.

На четырёхчасовом временном интервале текущее восходящее движение не смогло преодолеть годовой максимум 168.40. После закрепления ниже максимума от 28 марта 163.00 и текущего минимума 161.30 снижение может усилиться и достичь линии поддержки канала 158.00.

ГАЗПРОМ #GAZP

Акции Газпрома оцениваются сейчас в 123.5 рубля. Вчера были надежды на выход вверх из локального торгового диапазона 123 - 128, который разыгрывается в акциях с 30 мая, но пока этого не произошло.

ЛУКОЙЛ # LKOH
 

Цена находится у отметки 7300. С начала сессии инструмент немного отрастает вместе с рынком. И все же надо признать, что, с технической точки зрения, локальная повышательная тенденция, в рамках которой рассматривалось движение данного инструмента с середины декабря, сломлена.

 СБЕРБАНК #SBER

Акции Сбер торгуются у отметки 312 рублей. Вчера, мы говорили о уровне 304 рубля и о желании игроков протестировать этот уровень сверху вниз. Вчерашнее снижение остановилось у отметки 305 рублей за акцию, от которой начался отскок вверх

Акции PayPal Holdings Inc., американской дебетовой платёжной системы, корректируются на уровне 63.00.

На дневном графике цена движется в рамках восходящего канала с динамическими границами 72.00–61.00, находясь возле линии поддержки.

На дневном графике Alphabet продолжается развитие третьей волна старшего уровня (3), в составе которой идёт формирование волны 5 of (3). В настоящий момент наблюдается третья волна младшего уровня iii of 5, в составе которой образуется волна (iii) of v. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 190.00–200.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 164.10.

На дневном графике Nvidia завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны старшего уровня (2) и идёт формирование восходящей третьей волны (3). В настоящий момент наблюдается третья волна младшего уровня 3 of (3), в составе которой, окончена локальная коррекция в качестве волны iv of 3 и продолжается волна v of 3. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 1200.00–1300.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1064.04.

🇷🇺 Рынок акций РФ / Индекс ММВБ
Скриншот 1 Индекс ММВБ дневной таймфрейм

Индекс ММВБ в целом и большинство бумаг в частности вчера пытались, как минимум, сформировать коррекционное движение относительно предыдущих двух шортовых недель. И даже на некоторых бумагах были весьма симпотичные лонговые бары, но не смотря на это, локально, менять приоритет с шорта на лонг, пока не уместно.