Инвестиции

СБЕРБАНК #SBER

Акции торгуются у отметки 310 рублей. Борьба за уровень 316 рублей, которую мы с вами заметили 30 мая, завершилась в пользу “медведей”.

ГАЗПРОМ #GAZP

Акции оцениваются сейчас в 127 рублей. Понижательная тенденция пока не сломлена. С 30 мая в акциях формируется локальный торговый диапазон 123 - 128 рублей.

НЕФТЬ фьючерс BR-7.24   #BRN4

Инструмент торгуется у отметки 81,2 доллара за баррель и находится у январских значений. От уровня 80 долларов за баррель в мае игроки старались откупать инструмент и сейчас, очевидно “быки” рассматривают данный уровень как потенциальную поддержку

ЗОЛОТО фьючерс GOLD-6.24 #GDM4

Инструмент торгуется у отметки 2320. Инструмент продолжает находится в понижательной тенденции, развивающейся с 20 мая.

Торговые сигналы Gold vs US Dollar

Технический прогноз #XAUUSD

Тренд золота восходящий. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

На дневном графике завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве волны B и началась волна C, в составе которой сформировалась заходная первая волна 1 of (1) of C. В настоящий момент окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (1) of C, в составе которой образовалась волна c of 2. Если предположение верно, то цена вырастет в волне 3 of (1) в район 130.00–135.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 100.10.

На дневном графике Netflix идёт формирование восходящей волны старшего уровня C, в составе которой продолжается развитие первой волны (1) of C. В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня 3 of (1) и началась локальная коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (1). Если предположение верно, то цена актива снизится в район 540.00–490.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 665.03.

Акции Tesla Inc., ведущего производителя электрокаров, корректируются на уровне 178.00.

На дневном графике цена удерживается в рамках нисходящего канала 210.00–132.00, пытаясь продолжить рост.

На четырёхчасовом временном интервале котировки растут в рамках паттерна «голова и плечи», готовясь преодолеть линию «шеи» 186.00, после чего ожидается достижение уровня сопротивления канала 207.00.

Акции RTX Corp., американского аэрокосмического и оборонного конгломерата, движутся в коррекционном тренде на уровне 108.00.

На дневном графике продолжается восходящая коррекция, и цена направляется к линии сопротивления канала 110.00–99.40.

На четырёхчасовом временном интервале рост перешёл в тенденцию, и вчера котировки обновили исторический максимум 106.40. В настоящий момент актив приближается к линии сопротивления канала 110.00, однако в случае разворота и обратного закрепления ниже уровня 106.40 ожидается коррекция к отметке 100.00.

🇷🇺 Рынок акций РФ / Индекс ММВБ
Скриншот 1 Индекс ММВБ месячный таймфрейм

После 4-х месяцев роста, месяц май слили с поглощением двух предыдущих месяцев.
Основное, цитируемое в телеграмм каналах мнение, что на росте ставок, рынок продолжит снижаться. Негативно влияют на настроения инвесторов в фондовый рынок, разочарование в дивидендной политике многих компаний, что тоже дополнительно давит на акции в дополнение к повышающимся налогам.

Интер РАО ЕЭС  #IRAO

Инструмент торгуется у отметки 4,05. Инструмент рассматривался 8 мая у отметки 4,36 и, на тот момент, в позитивном ключе, но при условии, что акции не снизятся за уровень 4,10

Текущая динамика

Акции Volkswagen AG, немецкой автомобильной корпорации, движутся в рамках усиливающейся коррекционной тенденции, удерживаясь в районе 131.21.

Концерн изучает возможность продажи 6,0% акций своего подразделения по производству тяжёлых грузовиков Traton SE институциональным инвесторам, готовым совершить ускоренную сделку за несколько недель. Стоимость пакета оценивается в 1,0 млрд евро и может измениться в зависимости от рыночных условий. Кроме того, в компании продолжается реализация программы по сокращению расходов, призванная сэкономить до 10,0 млрд евро к 2026 году, в рамках которой планируется снизить траты на административный персонал до 20,0% от их текущего уровня.

Акции ExxonMobil Corp., американской нефтяной компании, торгуются в коррекционном тренде на уровне 114.00.

На дневном графике цена покинула восходящий канал 122.00–118.00 и перешла к снижению.

На четырёхчасовом временном интервале формируется нисходящий коридор 118.00–111.00, который может сработать как паттерн продолжения тенденции «флаг», и после закрепления котировок ниже минимума 112.00 ожидается достижение отметки 108.00.

На дневном графике золота идёт развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of 3 и продолжается локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 3. Если предположение верно, то пара XAU/USD снизится в район 2272.78–2219.07. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2449.11.

На дневном графике завершилась нисходящая волна старшего уровня B и началась восходящая волна C, в составе которой наблюдается заходная первая волна 1 of C. В настоящий момент сформировалась волна младшего уровня i of 1, окончена локальная коррекция в качестве второй волны ii of 1 и образуется волна iii of 1, в составе которой развивается волна (i) of iii. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 20.00–21.60. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 15.90.