Инвестиции в золото! Золото сегодня 28.06.2023 анализ, прогноз, торговые сигналы инвесторам XAU/USD: котировки драгоценного металла удерживаются вблизи локальных минимумов

28 июня 2023 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Текущая динамика

Пара XAU/USD торгуется в районе отметки 1915.00, возвращаясь к локальным минимумам, обновлённым на прошлой неделе.

Как и прежде, давление на позиции золота оказывают ожидания дальнейшего ужесточения монетарных условий со стороны мировых центральных банков. В частности, о своих намерениях повысить стоимость заимствований в ходе июльских заседаний уже заявили ФРС США, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Накануне инвесторы также обратили внимание на комментарии министра финансов Японии Шуничи Судзуки, который намекнул на возможность вмешательства финансового регулятора в случае дальнейшего ослабления курса иены. Вряд ли речь идёт именно о корректировке процентной ставки, поскольку уровень инфляции в стране остаётся ниже целевых отметок, однако с подобным подходом Банка Японии рынок уже сталкивался в прошлом году.

В свою очередь, заметную поддержку американской валюте накануне оказала макроэкономическая статистика из США. Объёмы продаж новых домов в мае прибавили 12,2% после повышения на 3,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики предполагали рост на 0,5%, а индекс цен на жильё в апреле ускорился с 0,5% до 0,7%, в то время как рынки рассчитывали на замедление динамики до 0,3%. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе от Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда в июне поднялся с –15,0 пункта до –7,0 пункта, что оказалось лучше прогнозов на уровне –10,0 пункта.

Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту составило 163,0 тыс, увеличившись со 160,2 тыс неделей ранее. Глобальный отток инвесторов замедлился, и эта неделя стала первой за долгое время, когда вновь наблюдается прирост числа позиций в активе. Так, баланс у своп-дилеров составил 95,175 тыс у «быков» против 254,236 тыс у «медведей». На прошлой неделе продавцы нарастили число контрактов на 1,732 тыс, а покупатели — на 1,806 тыс, что свидетельствует о восстановлении спроса на актив.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон незначительно сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «20», развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1915.00, 1930.00, 1940.00, 1952.53.

Уровни поддержки: 1900.00, 1886.46, 1869.49, 1850.27.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1900.00 вниз с целью 1869.49. Стоп-лосс — 1915.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 1930.00 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 1960.00. Стоп-лосс — 1915.00.

Сценарий

Таймфрейм	Внутридневной
Рекомендации	SELL STOP
Точка входа	1900.00
Take Profit	1869.49
Stop Loss	1915.00
Ключевые уровни	1850.27, 1869.49, 1886.46, 1900.00, 1915.00, 1930.00, 1940.00, 1952.53

Альтернативный сценарий

Рекомендации	BUY STOP
Точка входа	1930.00
Take Profit	1960.00
Stop Loss	1915.00
Ключевые уровни	1850.27, 1869.49, 1886.46, 1900.00, 1915.00, 1930.00, 1940.00, 1952.53