Инвестиции в золото! Золото GOLD анализ, прогноз, торговые сигналы инвесторам 19.12.2023 XAU/USD: инвесторский интерес к золоту снова повышается

Так, на прошлой неделе инвесторы обратили внимание на рост индекса деловой активности в секторе услуг от S&P Global в декабре с 50,8 пункта до 51,3 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения до 50,6 пункта, при этом показатель в производственном секторе опустился с 49,4 пункта до 48,2 пункта, что оказалось хуже ожиданий на уровне 49,3 пункта. Объёмы промышленного производства в США в ноябре прибавили 0,2% после –0,8% в предыдущем месяце, в то время как эксперты предполагали 0,3%.

При этом поддержку американской валюте оказывает несколько более сильная позиция ФРС США в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Глава регулятора Джером Пауэлл подчеркнул, что ведомство не спешит со смягчением монетарных условий и будет внимательно отслеживать поступающую макроэкономическую статистику. В результате аналитики пересмотрели прогнозы в отношении возможного снижения стоимости заимствований в ходе мартовского заседания ФРС США и теперь рассчитывают на майскую или июньскую встречу. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии также не спешат с возвращением к «голубиной» риторике. Британский регулятор часто выступает в пользу ещё одного повышения значения в ответ на сохраняющуюся высокую потребительскую инфляцию в стране.

На рынке золотых контрактов продолжается период коррекции. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту снизилось до 188,2 тыс с 203,5 тыс неделей ранее. Наблюдается новая локальная восходящая тенденция: баланс у своп-дилеров зафиксировался на отметке 73,712 тыс у «быков» против 246,876 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 1,080 тыс, а продавцы — сократили на 14,036 тыс, сигнализируя о новой попытке роста инструмента и возврате покупателей в актив.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD развернулся вниз, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику и разворачивается вниз вблизи отметки «80», которая свидетельствует о рисках перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2030.00, 2050.00, 2065.00, 2085.00.

Уровни поддержки: 2015.30, 2000.00, 1987.29, 1972.85.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2015.30 вниз с целью 1987.29. Стоп-лосс — 2030.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 2015.30 как от поддержки с последующим пробоем отметки 2030.00 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 2065.00. Стоп-лосс — 2015.30.