Инвестиции в золото! Золото анализ, птогноз, торговые сигналы 14.06.2023 XAU/USD: стабилизация спроса практически во всех категориях долгосрочных контрактов

Статистика отразила замедление индекса потребительских цен с 4,9% до 4,0%, что оказалось лучше прогнозов на уровне 4,1%. Такая динамика, вероятно, заставит ФРС США занять выжидательную позицию на заседании 13–14 июня. Только около 7,0% аналитиков рассчитывают на возможность дополнительного повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов с 5,25%. Кроме того, сегодня инвесторы ожидают публикации майской статистики по производственной инфляции в США. Текущие прогнозы предполагают замедление индекса цен производителей с 2,3% до 1,5% в годовом выражении, а в месячном показатель может составить –0,1% после увеличения на 0,2% в апреле.

Возможная пауза в ужесточении монетарной политики американского регулятора уже частично заложена в котировках, поскольку долгое время вероятность увеличения стоимости заимствований не превышала 15,0–18,0%. В свою очередь, давление на позиции золота оказывает предстоящее заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором значение практически наверняка будет скорректировано ещё на 25 базисных пунктов до 4,00%. Также напомним, что на прошлой неделе об ужесточении монетарной политики объявили Банк Канады и Резервный банк Австралии (РБА).

Тем временем, на рынке золотых контрактов продолжается глобальная коррекция. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту составило 175,6 тыс, незначительно повысившись со 169,3 тыс неделей ранее. Наблюдается стабилизация спроса почти во всех категориях долгосрочных контрактов: баланс у производителей составил 23,131 тыс у «быков» против 54,417 тыс у «медведей». На прошлой неделе продавцы сократили число контрактов на 0,919 тыс, в то время как покупатели нарастили их на 0,913 тыс, что говорит о практически полностью нейтральной недельной динамике.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют слабую попытку роста: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение и в настоящий момент вновь приближается к области перепродаж, сигнализируя о рисках появления коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1950.00, 1960.00, 1971.39, 1983.20.

Уровни поддержки: 1936.40, 1920.00, 1900.00, 1878.84.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1950.00 вверх с целью 1983.20. Стоп-лосс — 1930.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 1950.00 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 1936.40 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 1900.00. Стоп-лосс — 1955.00.