Инвестиции в золото! Золото анализ, прогноз торговые стратегии XAUUSD: формирование хеджирующей обратной позиции

Восходящей динамике по-прежнему способствуют геополитические риски, а также ожидания того, что ведущие мировые центральные банки вскоре вернутся к снижению стоимости заимствований. В частности, Европейский центральный банк (ЕЦБ) может скорректировать процентную ставку уже в июне, тогда как ФРС США, похоже, перейдёт к смягчению денежно-кредитной политики несколько позднее. В настоящий момент аналитики всё больше склоняются к сценарию с первым снижением значения на 25 базисных пунктов в сентябре.

Опубликованная в пятницу, 12 апреля, макроэкономическая статистика из США оказала дополнительное давление на позиции доллара. Так, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в апреле опустился с 79,4 пункта до 77,9 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 79,0 пункта. В свою очередь, индекс цен на импорт в марте прибавил 0,4%, ускорившись на 0,1% от февральского показателя, а в годовом выражении значение выросло на 0,4% после резкого снижения на 0,8% в предыдущем месяце. Сегодня инвесторы будут оценивать мартовскую макроэкономическую статистику по розничным продажам в США: предполагается, что показатель замедлится вдвое по сравнению с февралём до 0,3%. Также в течение дня будет опубликован апрельский индекс деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка: прогнозируется рост значения с –20,9 пункта до –9,0 пункта.

В то же время, согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту снизилось до 202,4 тыс с 207,2 тыс позиций ранее. Участники торгов продолжают активно набирать позиции в активе, а недельные колебания в основном связаны с локальными сделками на продажу. Так, баланс в контрактах, обеспеченных реальными деньгами, составил 208,634 тыс у «быков» против 29,492 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели увеличили число позиций на 4,156 тыс, а продавцы — на 3,228 тыс, что свидетельствует о формировании хеджирующей обратной позиции.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD разворачивается вниз, формируя новый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение, располагаясь примерно в центре рабочей области.

Уровни сопротивления: 2375.00, 2400.00, 2431.44, 2450.00.

Уровни поддержки: 2353.79, 2336.50, 2320.00, 2300.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2336.50 вниз с целью 2300.00. Стоп-лосс — 2353.79. Срок реализации: 1-2 дня.

Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 2375.00 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 2431.44. Стоп-лосс — 2350.00.