Инвестиции в золото! Золото анализ, прогноз, торговые стратегии инвестиций 01.04.2024 XAU/USD: центральные банки пополняют золотые запасы в ожидании смены монетарной политики

Европейские торговые площадки сегодня закрыты из-за пасхальных праздников, но инвесторы ожидают публикации мартовских данных по деловой активности от S&P и Института управления поставками (ISM) в США в 16:00 (GMT+2). Прогнозы предполагают рост индекса в производственном секторе от ISM с 47,8 пункта до 48,4 пункта, а аналогичный показатель от S&P Global, вероятно, зафиксируется на прежней отметке 52,5 пункта. В конце недели в США будет представлен мартовский отчёт по рынку труда: ожидается, что число новых рабочих мест, созданных экономикой вне сельскохозяйственного сектора, снизится с 275,0 тыс до 200,0 тыс, средняя почасовая заработная плата скорректируется с 0,1% до 0,3% в месячном выражении и с 4,3% до 4,1% в годовом, а уровень безработицы останется на отметке 3,9%.

Позитивной динамике котировок пары XAU/USD также способствует увеличение спроса на физическое золото со стороны мировых центральных банков, которые наращивают резервы в ожидании изменения риторики ФРС США и других регуляторов. Аналитики по-прежнему предполагают возможное снижение процентной ставки американскими монетарными властями в июне, а всего по итогам 2024 года ожидается как минимум три корректировки значения. Европейский центральный банк и Банк Англии, вероятно, перейдут к сокращению стоимости заимствований только в августе.

Тем временем, на рынке золотых контрактов продолжается коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу незначительно сократилось до 199,3 тыс с 201,6 тыс ранее. Фиксируется выход продавцов из актива: баланс в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 183,265 тыс у «быков» против 25,545 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели сократили число контрактов на 3,416 тыс, а продавцы — на 3,669 тыс, что свидетельствует о продолжающейся паузе в наборе длинных позиций.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2265.52, 2285.00, 2300.00, 2320.00.

Уровни поддержки: 2245.00, 2230.00, 2215.00, 2195.12.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2265.52 вверх с целью 2300.00. Стоп-лосс — 2245.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 2265.52 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 2245.00 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 2215.00. Стоп-лосс — 2265.52.