Инвестиции в золото! Золото анализ, прогноз, стратегии инвестиций XAU/USD: коррекция на рынке облигаций поддерживает котировки золота

29 августа 2023 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Текущая динамика

Пара XAU/USD корректируется в рамках бокового тренда, торгуясь на уровне 1923,0 доллара за унцию.

Текущая локальная восходящая коррекция на рынке золота вызвана не фундаментальными факторами (падением спроса на реальные активы на фоне глобального ужесточения монетарной политики), а циклическими: инструмент имеет очень высокий коэффициент обратной корреляции к USD Index и доходности облигаций, снижение которых приводит к его росту. Доходность популярных 10-летних US Treasuries ослабевает с 21 августа, когда показатель достиг 4,330%, а котировки драгоценного металла обновили полугодовой минимум на отметке 1883.0. Сегодня облигации находятся на уровне 4,192%, что привело к повышению цен на золото до текущих 1923.0.

Инвесторы занимают выжидательную позицию после заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул о возможном продолжении «ястребиной» риторики. Тем не менее, инструмент Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool отражает 78,0% возможность сохранения процентной ставки на текущем уровне, что означает высокую вероятность дальнейшей коррекции в облигациях, поддерживающей котировки золота.

Инвестиционный спрос на актив усилился в последние дни, и среднее значение, по данным CME, достигает 210,0 тыс контрактов, что превышает 195,0 тыс неделей ранее. Опционная позиция стабильна и составляет около 43,0 тыс сделок, чего недостаточно для сильного движения на рынке.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена пытается выйти из локального нисходящего канала с динамическими границами 1940.0–1850.0, приближаясь к линии сопротивления.

Технические индикаторы ослабляют сигнал на продажу: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» сближаются с сигнальной линией, сужая диапазон колебаний, а гистограмма АО формирует восходящие бары ниже уровня перехода.

Уровни сопротивления: 1940.0, 1980.0.

Уровни поддержки: 1900.0, 1855.0.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 1940.0 с целью 1980.0. Стоп-лосс — 1920.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 1900.0 с целью 1855.0. Стоп-лосс — 1920.0.

Сценарий

Таймфрейм	Недельный
Рекомендации	BUY STOP
Точка входа	1940.5
Take Profit	1980.0
Stop Loss	1920.0
Ключевые уровни	1855.0, 1900.0, 1940.0, 1980.0

Альтернативный сценарий

Рекомендации	SELL STOP
Точка входа	1899.5
Take Profit	1855.0
Stop Loss	1920.0
Ключевые уровни	1855.0, 1900.0, 1940.0, 1980.0