Инвестиции в золото! Золото аналитика, прогноз, стратегии инвестиций на сегодня XAU/USD: «медведи» активно сокращают позиции в активе

Помимо технических факторов, поддержку котировкам оказывает макроэкономическая статистика из США, где накануне трейдеры обратили внимание на падение динамики продаж на вторичном рынке жилья: по итогам июля показатель сократился на 2,2% после –3,3% в предыдущем месяце. В свою очередь, инвесторы не спешат с открытием новых позиций в преддверии сегодняшней публикации данных по деловой активности от S&P Global за август, а также из-за запланированного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в конце недели в рамках ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. «Ястребы» рынка ожидают от чиновника сигналов к возможному возобновлению повышения процентной ставки до конца текущего года. В настоящий момент вероятность ещё одной корректировки значения на 25 базисных пунктов, прежде чем регулятор вернётся к политике снижения стоимости заимствований в следующем году, оценивается в 40,0%. Ужесточение монетарных условий может быть принято в ноябре, поскольку в отношении сентябрьского заседания ведомства прогнозы аналитиков практически однозначны.

На рынке продолжается период коррекции. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по золоту составило 121,1 тыс, в очередной раз снизившись со 143,0 тыс неделей ранее. Баланс у своп-дилеров составил 89,744 тыс у «быков» против 210,591 тыс у «медведей». На прошлой неделе продавцы сократили число контрактов на 23,544 тыс, а покупатели — на 1,300 тыс, сигнализируя о продолжающейся фиксации коротких позиций в активе.

Давление на котировки инструмента оказывает растущая доходность американских казначейских облигаций, которая накануне достигла отметки 4,366% для 10-летних бумаг, что является максимальным значением с ноября 2007 года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая смену направленности торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD развернулся вверх, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост и в настоящий момент стремительно приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1907.02, 1915.00, 1923.06, 1930.00.

Уровни поддержки: 1900.00, 1892.75, 1880.00, 1869.49.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1907.02 вверх с целью 1923.06. Стоп-лосс — 1900.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1907.02 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 1900.00 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 1880.00. Стоп-лосс — 1910.00.