Инвестиции в золото! Золото 20.06.2023 анализ, прогноз, торговые сигналы XAU/USD: снижение коротких позиций почти во всех категориях долгосрочных контрактов

Давление на котировки золота оказывает слабый рост американской валюты, которая пытается восстановиться на ожиданиях возобновления повышения процентной ставки ФРС США в ближайшее время. В июне регулятор принял решение сохранить значение без изменений на уровне 5,25%, однако сигнализировал в пользу возможной корректировки в ходе июльской встречи. При этом стоит отметить, что стоимость заимствований приближается к своим теоретическим максимумам в диапазоне 5,50–5,75%, поэтому доллар вскоре не сможет рассчитывать на этот фактор.

Давление на позиции золота также оказывает приближающееся заседание Банка Англии, которое состоится в четверг, 22 июня, после публикации майской статистики по инфляции в Великобритании в среду. Аналитики считают, что чиновники примут решение повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,75% независимо от макроэкономических данных. В тот же день состоится и заседание Национального банка Швейцарии, однако там прогнозы инвесторов предполагают сохранение значения на прежнем уровне 1,50%.

На рынке золотых контрактов продолжается период коррекции. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по золоту составило 160,2 тыс, сократившись со 175,6 тыс неделей ранее. Наблюдается снижение коротких позиций почти во всех категориях долгосрочных контрактов: так, баланс у производителей составил 51,840 тыс у «медведей» против 23,704 тыс у «быков». На прошлой неделе продавцы сократили число контрактов на 2,576 тыс, а покупатели — нарастили их на 0,573 тыс, что подтверждает продолжающийся отток инвесторских капиталов из актива.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в ближайших временных интервалах. MACD пытается развернуться в нисходящую плоскость и сформировать новый сигнал на продажу (гистограмма стремится расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик, так и не достигнув отметки «80», разворачивается в нисходящую плоскость, реагируя на появление «медвежьей» динамики.

Уровни сопротивления: 1952.53, 1960.00, 1972.85, 1985.11.

Уровни поддержки: 1940.00, 1930.00, 1915.00, 1900.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1940.00 вниз с целью 1915.00. Стоп-лосс — 1952.53. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1940.00 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1952.53 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 1985.11. Стоп-лосс — 1940.00.