Инвестиции в золото! Золото 13.09.2023 анализ, прогноз, стратегии инвесторам XAU/USD: «медведи» активно наращивают позиции в активе

Негативная динамика развивается в преддверии сегодняшней публикации статистики по потребительской инфляции, которая может значительно повлиять на риторику ФРС США: прогнозы предполагают повышение августовского показателя с 0,2% до 0,6% в месячном и с 3,2% до 3,6% в годовом исчислении. Динамику индикатора, по мнению аналитиков, главным образом определяет подорожание энергоносителей, а потому прогнозы в отношении базовой инфляции весьма оптимистичны: значение без учёта стоимости топлива и продовольствия может сократиться с 4,7% до 4,3%.

В четверг инвесторы обратят внимание на статистику по производственной инфляции: ожидается слабый рост индекса с 0,3% до 0,4%. Кроме того, прогнозируется снижение объёмов розничных продаж с 0,7% до 0,2%. Эти данные оказывают влияние на решения ФРС США, и эксперты в настоящий момент не ожидают ужесточения денежно-кредитной политики, однако рассчитывают на получение дополнительных сигналов в пользу возможного повышения процентной ставки в ходе ноябрьского заседания.

На рынке золотых контрактов продолжается коррекция: согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций составило 138,0 тыс, увеличившись со 123,3 тыс неделей ранее, а баланс у своп-дилеров составил 83,809 тыс у «быков» против 220,714 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели сократили число контрактов на 1,254 тыс, в то время как продавцы увеличили их на 11,288 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон незначительно расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. Индикатор MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик развернулся вверх и отступает от минимальных значений, сигнализируя в пользу развития восходящей коррекционной динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1915.00, 1923.06, 1930.00, 1940.00.

Уровни поддержки: 1907.40, 1900.00, 1892.75, 1880.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после пробоя уровня 1907.40 вниз с целью 1892.75. Стоп-лосс — 1915.00. Срок реализации: 1–2 дня.

Длинные позиции можно открывать после отскока от уровня 1907.40 и пробоя уровня 1915.00 вверх с целью 1930.00. Стоп-лосс — 1907.40.