Инвестиции в золото! Торговые стратегии инвесторам XAU/USD: «медведи» активно увеличивают позиции в активе

В центре внимания инвесторов сегодня находится американская статистика по инфляции, которая, вероятно, позволит скорректировать прогнозы в отношении возможного сокращения стоимости заимствований ФРС США в мае. Предполагается замедление годового индекса потребительских цен в январе с 3,4% до 2,9%, а месячный показатель может продемонстрировать прежний рост на 0,2%. Индекс без учёта цен на продовольствие и энергоносители, согласно предварительным оценкам, скорректируется с 3,9% до 3,7%.

В среду статистику по инфляции представит также и Великобритания, что позволит оценить перспективы монетарной политики от Банка Англии. Стоит отметить, что рынки рассчитывают на то, что британский регулятор прибегнет к снижению процентной ставки в числе последних, учитывая, что темпы ослабления инфляционного давления в стране достаточно низкие.

На рынке золотых контрактов наблюдается коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу увеличилось до 161,7 тыс со 147,8 тыс ранее. Продавцы вновь начали возвращаться в актив: их баланс у своп-дилеров составил 223,882 тыс против 75,819 тысяч у покупателей. На прошлой неделе «быки» открыли 0,222 тыс позиций в активе, а «медведи» — 7,575 тыс, впервые за два месяца увеличив их число.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон не изменяется уже долгое время, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, в настоящий момент инструмент пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 2030.00, 2039.21, 2050.00, 2065.00.

Уровни поддержки: 2015.30, 2000.00, 1987.29, 1972.85.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2015.30 вниз с целью 1987.29. Стоп-лосс — 2030.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 2015.30 как от поддержки с последующим пробоем отметки 2030.00 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 2065.00. Стоп-лосс — 2010.00.