Инвестиции в золото! Торговые стратегии инвесторам 22.01.2024 XAU/USD: тенденция к снижению спроса на металл, сопровождающаяся ликвидацией позиций с обеих сторон

Умеренную поддержку золоту по-прежнему оказывает рост геополитической напряжённости в Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке, где США вместе с союзниками предпринимают попытки обеспечить безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. В свою очередь, давление на котировки инструмента в последнее время усиливается в связи с ослаблением ожиданий в отношении скорого смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центральными банками. Так, в пятницу президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби заявил, что для принятия окончательного решения о снижении стоимости заимствований ФРС США необходимо получить подтверждение устойчивого сокращения инфляции. На фоне последних макроэкономических данных подобные комментарии чиновников привели к заметному уменьшению вероятности корректировки значения в марте: в настоящий момент она составляет 53,0% по сравнению с более чем 70,0% на позапрошлой неделе.

Дополнительную поддержку американской валюте оказывает статистика, опубликованная в пятницу. Так, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в январе увеличился с 69,7 пункта до 78,8 пункта, что оказалось лучше прогноза в 70,0 пункта.

На рынке золотых контрактов продолжается коррекция: согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту сократилось до 179,9 тыс со 188,6 тыс ранее. Наблюдается тенденция к снижению спроса на актив, сопровождающаяся ликвидацией позиций с обеих сторон. Так, баланс «быков» у своп-дилеров составил 74,046 тыс против 245,531 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели сократили позиции на 2,003 тыс контрактов, а продавцы — на 8,156 тыс, сигнализируя о падении объёмов торгов в активе.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD вернулся к снижению, сохраняя прежний слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, в настоящий момент индикатор пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик, напротив, продолжает достаточно уверенный рост и практически не реагирует на попытки снижения инструмента в начале новой недели. Следует дождаться уточнения сигналов от индикатора.

Уровни сопротивления: 2030.00, 2041.77, 2050.00, 2065.00.

Уровни поддержки: 2015.30, 2000.00, 1987.29, 1972.85.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2030.00 вверх с целью 2050.00. Стоп-лосс — 2020.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 2030.00 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 2015.30 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 1987.29. Стоп-лосс — 2030.00.