Инвестиции в золото! Торговые стратегии инвестиций XAU/USD: «медведи» фиксируют позиции в активе третью неделю подряд

Вместе с тем, давление на котировки золота оказывает динамика в американской валюте, которая получает поддержку со стороны ослабления инвесторских ожиданий относительно сроков перехода ФРС США к смягчению денежно-кредитной политики. При этом большинство участников рынка не спешит с открытием новых торговых позиций, предпочитая дождаться публикации данных по инфляции. Напомним, что в четверг, 29 февраля, будет представлена ключевая для американского регулятора статистика по динамике расходов на личное потребление: прогнозируется, что базовый ценовой индекс в январе замедлится с 2,9% до 2,8% в годовом выражении и незначительно вырастет с 0,2% до 0,4% в месячном. В этот же день будут опубликованы данные по заявкам на пособия по безработице: предполагается увеличение числа первичных обращений граждан за неделю на 23 февраля с 201,0 тыс до 210,0 тыс. Кроме того, в четверг состоятся выступления чиновников ФРС США Лоретты Местер, Рафаэля Бостика и Остана Гулсби.

Тем временем, на рынке продолжается коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу увеличилось до 140,3 тыс со 131,2 тыс ранее. Третью неделю подряд продавцы снижают число сделок: их баланс в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 45,739 тыс против 110,087 тыс у покупателей. На прошлой неделе «быки» открыли 0,723 тыс контрактов, в то время как продавцы ликвидировали 17,225 тыс.

Тем не менее, котировки золота могут отреагировать на публикацию статистики по потребительской инфляции в еврозоне в конце недели. Впрочем, рынки пока больше следят за действиями ФРС США, поскольку текущие ожидания предполагают, что и Европейский центральный банк (ЕЦБ), и Банк Англии объявят о запуске программы снижения стоимости заимствований только после американского регулятора.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно сужается, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отступив от отметки «80», развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на примерный баланс сил в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2039.21, 2050.00, 2065.00, 2085.00.

Уровни поддержки: 2030.00, 2015.30, 2000.00, 1987.29.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2039.21 вверх с целью 2065.00. Стоп-лосс — 2025.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 2039.21 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 2030.00 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 2015.30. Стоп-лосс — 2039.21.