Инвестиции в золото! Торговые сигналы по золоту 04.03.2024 XAU/USD: фиксация позиций продавцами продолжается четвёртую неделю подряд

Среди прочего, участники торгов обратили внимание на ухудшение потребительских настроений в феврале, что усилило риски возможного запуска программы снижения стоимости заимствований ФРС США в ближайшем будущем. Так, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета опустился с 79,6 пункта до 76,9 пункта при нейтральных прогнозах. Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) в феврале снизился с 49,1 пункта до 47,8 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 49,5 пункта. Динамика расходов на строительство в январе составила –0,2% после резкого повышения на 1,1% в предыдущем месяце, в то время как эксперты предполагали 0,2%.

Во вторник инвесторы будут оценивать статистику по деловой активности в секторе услуг от ISM, а в среду, 6 марта, фокус внимания сместится на отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, а также на публикацию ежемесячного экономического обзора от ФРС США, так называемой «Бежевой книги».

Тем временем, на рынке золотых контрактов продолжается коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу увеличилось до 141,6 тыс со 140,3 тыс ранее. Четвёртую неделю подряд продолжается ликвидация контрактов со стороны «медведей»: их баланс в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 47,001 тыс против 115,043 тысяч у «быков». На прошлой неделе покупатели открыли 4,956 тыс новых сделок, а продавцы — 1,262 тыс, что способствовало сохранению баланса и прервало отток коротких позиции из актива.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик также сохраняет восходящую направленность, однако располагается в непосредственной близости от максимальных значений, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2088.27, 2100.00, 2120.00, 2134.09.

Уровни поддержки: 2065.00, 2050.00, 2039.21, 2030.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2088.27 вверх с целью 2120.00. Стоп-лосс — 2075.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 2088.27 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 2065.00 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 2030.00. Стоп-лосс — 2080.00.