Инвестиции в золото - купить или продать? Торговые стратегии инветорам 01.05.2023 XAU/USD: цены на золото снижаются в преддверии заседания ФРС США

В свою очередь, поддержку золоту оказывают ожидания возможной рецессии в американской экономике на фоне новых тревожных сигналов в отношении банковского сектора страны. Так, акции First Republic Bank рухнули более чем на 30% в пятницу после публикации корпоративных отчётов, указавших на резкое сокращение числа депозитов. При этом финансовое учреждение уже получало поддержку от кредиторов, поэтому при дальнейшем ухудшении ситуации его, возможно, ожидает поглощение более крупным игроком.

Заметное влияние на динамику инструмента на неделе также может оказать статистика по рынку труда США, которая выйдет в пятницу, 5 мая. Прогнозы предполагают, что число новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, замедлится с 236,0 тыс до 181,0 тыс, а уровень безработицы при этом может остаться без изменений на уровне 3,5%.

Тем временем, на рынке золотых контрактов продолжается период локальной коррекции. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), число чистых спекулятивных позиций по золоту составило 185,3 тыс против 189,9 тыс неделей ранее, обозначив тем самым четвёртую неделю падения «открытого интереса» подряд. Ситуация с ликвидацией позиций ярко прослеживается по динамике контрактов у производителей, число которых составило 29,197 тыс у «быков» против 73,821 тыс у «медведей». На прошлой неделе продавцы сократили число позиций на 2,459 тыс, а покупатели — на 1,021 тыс, сигнализируя о плавной ликвидации сделок, больше похожей на частичную фиксацию.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон незначительно сужается, отражая разнонаправленный характер торгов последних дней. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик развернулся в нисходящую плоскость на прошлой неделе, отреагировав на незначительный перевес «медвежьих» настроений в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2000.00, 2015.30, 2030.00, 2050.00.

Уровни поддержки: 1974.22, 1952.53, 1930.00, 1915.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1974.22 вниз с целью 1930.00. Стоп-лосс — 2000.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 1974.22 как от поддержки с последующим пробоем отметки 2000.00 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 2030.00. Стоп-лосс — 1985.00.