Инвестиции в золото GOLD! Золото анализ, прогноз, торговые стратегии инвестиций XAU/USD: общая тенденция к консолидации на текущих уровнях

Поддержку котировкам оказывает ослабление американской валюты в конце прошлой недели на фоне несколько неоднозначных макроэкономических публикаций. В частности, инвесторы обратили внимание на падение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета в сентябре с 69,5 пункта до 67,7 пункта, что оказалось хуже прогнозов на уровне 69,1 пункта. Также рынки обеспокоены протестными акциями профсоюза United Auto Workers, которые затронут три крупных автомобильных завода в Детройте и могут оказаться наиболее масштабными за последние несколько десятилетий.

Помимо этого, росту спроса на золото способствуют ожидания участников торгов относительно предстоящего заседания ФРС США. Прогнозы не предполагают ужесточения денежно-кредитной политики на сентябрьском заседании, однако вполне допускают новые шаги в этом направлении до конца текущего года. Помимо американского регулятора, на неделе также пройдут встречи Банка Англии, Банка Японии, а также Народного банка Китая. Ожидается, что британское ведомство повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,50%, тогда как японское и китайское могут сохранить стоимость заимствований без изменений.

На рынке продолжается период коррекции и, согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту составило 123,9 тыс, сократившись со 138,0 тыс неделей ранее. Баланс «быков» у своп-дилеров составил 86,575 тыс против 210,166 тыс «медведей». На прошлой неделе покупатели нарастили число контрактов на 2,765 тыс, а продавцы сократили его на 10,548 тыс, что сигнализирует о фиксации части коротких позиций и общей тенденции к консолидации на текущих уровнях.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон сужается сверху, отражая достаточно резкую смену направленности торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост и в настоящий момент стремительно приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1930.00, 1940.00, 1946.78, 1952.66.

Уровни поддержки: 1923.06, 1915.00, 1907.40, 1900.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1930.00 вверх с целью 1940.00. Стоп-лосс — 1923.06. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1930.00 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 1923.06 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 1907.40. Стоп-лосс — 1930.00.