Инвестиции в золото! GOLD Золото анализ, прогноз, торговые стратегии инвестиций 24.10.2023 XAU/USD: глобальная фиксация длинных позиций в активе

Помимо этого, давление на золото в последние несколько дней усиливается по мере роста доходности казначейских облигаций. Так, накануне доходность 10-летних бумаг превысила отметку 5,000% впервые за 16 лет на фоне возросших ожиданий сохранения американской денежно-кредитной политики без изменений на ближайшем заседании. Также на динамику распродаж облигаций влияет и сохраняющаяся обеспокоенность инвесторов в отношении дефицита национального бюджета. Вполне возможно, что Казначейство США в скором времени повысит продажи ценных бумаг, в то время как перед Конгрессом вскоре вновь встанет вопрос о согласовании главного финансового документа страны.

На неделе в центре внимания инвесторов окажутся итоги заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Канады, прогнозы в отношении которых не предполагают повышения процентных ставок, тогда как риторика официальных лиц может остаться «ястребиной». Также в США в течение недели будет опубликована статистика расходов на личное потребление и годовой динамики по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал. Прогнозы предполагают, что национальная экономика прибавит 4,2% после повышения на 2,1% в предыдущем периоде.

Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по золоту выросло с 71,4 тыс до 112,7 тыс. Наблюдается глобальная фиксация длинных позиций и формирование блока коротких: у своп-дилеров баланс «быков» фиксируется на отметке 86,810 тыс против 184,163 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели сократили число контрактов на 8,939 тыс, в то время как продавцы увеличили его на 23,588 тыс. Эта тенденция подтверждает неготовность участников торгов развивать восходящий тренд и активный переход к активной фиксации позиций.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет нисходящую направленность, сигнализируя в пользу возможного коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1987.29, 2000.00, 2015.30, 2030.00.

Уровни поддержки: 1972.85, 1963.55, 1952.66, 1940.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1963.55 вниз с целью 1940.00. Стоп-лосс — 1975.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 1987.29 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 2015.30. Стоп-лосс — 1972.85.