Инвестиции в золото! Gold торговые стратегии инвесторам XAU/USD: активная фиксация коротких позиций и переход к консолидации

Так, индекс цен производителей повысился на 0,3% в месячном исчислении и на 0,9% — в годовом, что оказалось выше прогнозируемых 0,1% и 0,6% и декабрьских значений в −0,1% и 1,0%, соответственно. В свою очередь, базовый показатель без учёта продовольствия и энергоносителей за аналогичный период ускорился на 0,5% в месячном исчислении и 2,0% — в годовом, превзойдя предварительные расчёты в 0,1% и 1,6%. На этом фоне эксперты рынка корректируют свои прогнозы относительно дальнейших шагов монетарных властей, ожидая, что первое снижение процентной ставки ФРС США может произойти не ранее лета. В настоящий момент ими закладывается примерно 69,0% вероятность уменьшения стоимости заимствований в июне, тогда как некоторые аналитики всё ещё рассчитывают на изменения в ходе майской встречи.

Тем временем, на рынке золотых контрактов наблюдается коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу увеличилось до 131,2 тыс со 161,7 тыс ранее. Если обратить внимание на динамику, то баланс «быков» у своп-дилеров составил 81,366 тыс против 202,512 тысяч у «медведей». На прошлой неделе покупатели открыли 5,547 тыс позиций в активе, в то время как продавцы сократили их на 21,370 тыс. Таким образом, в настоящий момент происходит активная фиксация коротких позиций и переход к консолидации.

Некоторую поддержку золоту также оказывает повышающийся спрос на физическое золото со стороны Индии, достигший на прошлой неделе четырёхмесячного максимума на фоне приближающегося сезона свадебных торжеств.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике активно снижаются: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD развернулся, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2030.00, 2039.21, 2050.00, 2065.00.

Уровни поддержки: 2015.30, 2000.00, 1987.29, 1972.85.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 2030.00 вверх с целью 2050.00. Стоп-лосс — 2020.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 2030.00 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 2015.30 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 1987.29. Стоп-лосс — 2030.00.