Инвестиции в золото! Gold анализ, прогноз, торговые стратегии XAU/USD: продавцы уменьшают число позиций в золоте

В фокусе внимания инвесторов остаётся вопрос согласования повышения лимита государственного долга США. Накануне президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявили о достижении предварительного соглашения, которое теперь, после ряда формальных согласований и правок, в виде законопроекта отправится на голосование в Конгресс к середине текущей недели. При этом многие его представители (как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев) заявили о своём несогласии с отдельными пунктами договора. В частности, лидер Демократической партии в Палате представителей Хаким Джеффрис отметил, что сомневается в достаточной поддержке законопроекта среди своих однопартийцев.

Заметное давление на позиции золота также оказывают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. В конце прошлой недели вероятность того, что регулятор решится на повышение процентной ставки ещё на 25 базисных пунктов в июне, составляла около 43,0%, тогда как ещё неделю назад она была почти в два раза меньше. Также пропорционально были снижены риски в отношении возобновления политики снижения стоимости заимствований позднее в этом году. Сейчас процентная ставка находится на уровне 5,25% после повышения на 25 базисных пунктов 3 мая 2023 года.

Тем временем, на рынке продолжается глобальная коррекция. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту составило 160,7 тыс, значительно сократившись со 179,8 тыс неделей ранее. Фиксируется существенный отток позиций продавцов у производителей: 66,336 тыс у «медведей» против 30,015 тыс у «быков». Что касается локальной динамики, то на прошлой неделе продавцы сократили число контрактов на 8,589 тыс, в то время как покупатели нарастили их количество на 0,268 тыс. Текущая динамика фиксирует продолжающееся выравнивание баланса.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая разнонаправленный характер торгов в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к минимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1950.00, 1960.00, 1971.39, 1983.99.

Уровни поддержки: 1936.40, 1920.00, 1900.00, 1878.84.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1936.40 вниз с целью 1900.00. Стоп-лосс — 1955.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 1936.40 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1950.00 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 1983.99. Стоп-лосс — 1930.00.