Инвестиции в золото, анализ, прогноз, торговые стратегии XAU/USD: снижение интереса к активу со стороны краткосрочных инвесторов

Сегодня в 20:00 (GMT+2) состоится заседание ФРС США, на котором, вероятнее всего, стоимость заимствований будет сохранена на уровне 5,50%. Так, после публикации данных от Conference Board накануне, отразивших сокращение индекса доверия потребителей в апреле до 97,0 пункта со 103,1 пункта инструмент Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool скорректировал прогнозы относительно вероятности снижения процентной ставки до 0,0%, а ожидания в отношении июньского и июльского заседаний опустились до 9,5% и 21,1%, соответственно. На этом фоне участники торгов активно сокращают позиции в активе.

В свою очередь, объёмы торгов золотом на рынке производных инструментов продолжают заметно снижаться: если в период с 1 по 15 апреля фиксировался средний объём на уровне 350,0–370,0 тыс контрактов, то сейчас это значение составляет ниже 250,0 тыс, а 26 и 29 апреля объём торгов фьючерсами на драгоценный металл и вовсе скорректировался до 183,6 тыс и 198,3 тыс соответственно, что является минимальным значением в апреле.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена опускается к линии сопротивления восходящего канала 2270.0–2100.0.  

Технические индикаторы ослабляют сигнал на покупку, который отрабатывает локальную коррекцию: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» приближаются к сигнальной линии, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, находясь выше уровня перехода.

Уровни поддержки: 2270.0, 2200.0.

Уровни сопротивления: 2305.0, 2360.0.

Торговые сценарии

В случае продолжения снижения актива, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 2270.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 2200.0. Стоп-лосс — 2300.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае продолжения роста актива, а также закрепления цены выше уровня сопротивления 2305.0 будут актуальны позиции на покупку с целью 2360.0. Стоп-лосс — 2260.0.