Инвестиции в золото, анализ, прогноз, торговые стратегии инвесторам XAU/USD: инвесторы снизили активность в ожидании новых драйверов для движения котировок

13 мая 2024 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Текущая динамика

Пара XAU/USD корректируются, отступая от локальных максимумов от 22 апреля, обновлённых в конце прошлой недели: инструмент тестирует отметку 2350.00 на пробой вниз, тогда как участники торгов ожидают появления новых драйверов для движения котировок.

В частности, в среду, 15 мая, в США будет опубликована апрельская статистика по инфляции: предполагается, что индекс потребительских цен замедлится с 3,5% до 3,4% в годовом выражении и с 0,4% до 0,3% в месячном, а базовый показатель без учёта волатильных цен на продовольствие и энергоносители может скорректироваться с 3,8% до 3,6% и с 0,4% до 0,3%, соответственно. Если прогнозы аналитиков оправдаются или темпы снижения потребительской инфляции окажутся выше ожидаемых, доллар окажется под заметным давлением, поскольку это, вероятно, приведёт к переоценке предполагаемых сроков запуска программы снижения процентной ставки со стороны ФРС США. Сейчас инвесторы по-прежнему рассчитывают на как минимум две корректировки показателя по 25 базисных пунктов, первая из которых ожидается в сентябре или в ноябре. Также в среду в США будут представлены апрельские данные по розничным продажам: прогнозируется замедление индикатора с 0,7% до 0,4%.

На рынке золотых контрактов продолжается восходящая коррекция. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу сократилось до 199,6 тыс с 204,2 тыс. Инвесторы снизили активность в ожидании новых драйверов для движения котировок. Так, баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 189,194 тыс против 26,062 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели уменьшили количество позиций на 2,979 тыс, в то время как продавцы увеличили его на 1,028 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон расширяется сверху, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, однако располагается вблизи максимальных значений, сигнализируя о рисках перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2378.39, 2400.00, 2431.44, 2450.00.

Уровни поддержки: 2353.79, 2336.50, 2320.00, 2300.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2336.50 вниз с целью 2300.00. Стоп-лосс — 2353.79. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 2336.50 как от поддержки с последующим пробоем отметки 2353.79 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 2378.39. Стоп-лосс — 2336.50.

Сценарий

Таймфрейм	Внутридневной
Рекомендации	SELL STOP
Точка входа	2336.50
Take Profit	2300.00
Stop Loss	2353.79
Ключевые уровни	2300.00, 2320.00, 2336.50, 2353.79, 2378.39, 2400.00, 2431.44, 2450.00

Альтернативный сценарий

Рекомендации	BUY STOP
Точка входа	2353.80
Take Profit	2378.39
Stop Loss	2336.50
Ключевые уровни	2300.00, 2320.00, 2336.50, 2353.79, 2378.39, 2400.00, 2431.44, 2450.00