Инвестиции в золото анализ, прогноз, торговые стратегии инвесторам XAU/USD: цены на золото консолидируются в ожидании новых драйверов для движения

Позиции американской валюты оказались под давлением после публикации апрельских данных по рынку труда США. Так, число новых рабочих мест, созданных экономикой вне сельскохозяйственного сектора, снизилось с 315,0 тыс до 175,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 243,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата замедлилась с 4,1% до 3,9% в годовом выражении, подтверждая существующие тенденции на снижение инфляционных рисков, а в месячном выражении показатель скорректировался с 0,3% до 0,2%. Давление на доллар также оказали данные по деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM): индекс опустился с 51,4 пункта до 49,4 пункта при прогнозе в 52,0 пункта.

Поддержку золоту, в свою очередь, оказывают сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке. Переговоры между представителями Израиля и движения ХАМАС о возможном прекращении огня, судя по всему, не увенчались успехом, после чего армия Израиля начала массированные атаки на город Рафах. Также росту спроса на драгоценный металл способствуют ожидания снижения стоимости заимствований со стороны ведущих мировых центральных банков. В числе первых может оказаться Европейский центральный банк (ЕЦБ), от которого рынки ожидают изменения монетарной политики в ходе июньского заседания.

Тем временем, на рынке золотых контрактов наблюдается восходящая динамика. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу составило 204,2 тыс после 202,9 тыс ранее. Инвесторы не спешат открывать новые сделки, ожидая новых более стабильных драйверов для определения последующей динамики. Так, баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 192,173 тыс против 25,034 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели сократили число контрактов на 7,954 тыс, а продавцы — увеличили на 1,064 тыс, обозначив новый этап стабилизации котировок.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD пытается развернуться вверх и сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии). Стохастик показывает более активный рост и в настоящий момент указывает на остаточный потенциал сверхкраткосрочной «бычьей» коррекции.

Уровни сопротивления: 2336.50, 2353.79, 2375.00, 2400.00.

Уровни поддержки: 2320.00, 2300.00, 2285.00, 2265.52.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2320.00 вниз с целью 2285.00. Стоп-лосс — 2336.50. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 2320.00 как от поддержки с последующим пробоем отметки 2336.50 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 2375.00. Стоп-лосс — 2320.00.