Инвестиции в золото 12.03.2024 торговые стратегии инвесторам XAU/USD: число открытых на прошлой неделе сделок на покупку стало самым высоким за последние несколько лет

В центре внимания участников торгов находится февральская статистика из США по инфляции. Прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен без учёта цен на продовольствие и энергоносители в годовом выражении с 3,9% до 3,7%, а в месячном — с 0,4% до 0,3%. Замедление динамики усилит ожидания запуска программы корректировки стоимости заимствований со стороны ФРС США, которая может начаться в июне, что, безусловно, окажет дополнительную поддержку курсу золота.  В четверг в 14:30 (GMT+2) будет опубликована статистика по производственной инфляции, а также данные по динамике заявок на пособия по безработице. Аналитики рассчитывают, что число первичных обращений граждан за неделю на 8 марта незначительно вырастет с 217,0 тыс до 218,0 тыс.

На рынке золотых контрактов наблюдается коррекция: согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту увеличилось до 191,3 тыс со 141,6 тыс ранее. Прирост сделок на покупку был самым высоким за последние несколько лет, что отразилось на котировках. Баланс в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 164,640 тыс у «быков» против 33,580 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели нарастили число контрактов на 49,597 тыс, в то время как продавцы сократили его на 13,421 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон активно расширяется долгое время, однако инструмент лишь сейчас возвращается в его границы, что можно интерпретировать как сигнал на нисходящую коррекцию. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик пытается отступить от максимальных значений, сигнализирующих о значительных рисках перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2195.12, 2215.00, 2230.00, 2245.00.

Уровни поддержки: 2164.68, 2150.00, 2134.09, 2120.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2195.12 вверх с целью 2230.00. Стоп-лосс — 2180.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Развитие коррекционной динамики с последующим пробоем отметки 2164.68 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 2134.09. Стоп-лосс — 2180.00.