Инвестиции в золото! Золото сегодня анализ, прогноз, торговые стратегии инвесторам XAU/USD: под давлением сильной макроэкономической статистики из США

Некоторое давление на позиции актива оказывает макроэкономический фон, а также факт роста доходности американских государственных облигаций: накануне у десятилетних бумаг она скорректировалась с 4,185% до 4,191%, в то время как статистика зафиксировала уверенный рост объёмов розничных продаж в США в июле с 0,3% до 0,7% при прогнозе в 0,4%. При этом индекс деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка в этом месяце резко опустился с 1,1 пункта до −19,0 пункта при предварительных оценках о снижении до −1,0 пункта. 

Помимо американских данных, в ближайшее время инвесторы будут внимательно следить за статистикой по потребительской инфляции в еврозоне, поскольку она выступит ключевым фактором для определения дальнейших шагов Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике.

Тем временем, на рынке продолжается период коррекции, и, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), число чистых спекулятивных позиций в золоте снизилось до 143,0 тыс с 164,9 тыс неделей ранее. Если обратить внимание на динамику, то баланс у своп-дилеров у «медведей» составляет 234,135 тыс сделок против 91,044 тыс сделок у «быков». На прошлой неделе продавцы закрыли 16,445 тыс контрактов, в то время как покупатели прибавили 0,633 тыс контрактов, что подтверждает начало фиксации коротких позиций в активе.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся просторным для текущей динамики на рынке. MACD сохраняет относительно прочный сигнал на продажу, располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик, показав отскок от нулевой отметки, развернулся вверх, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1907.55, 1915.00, 1923.06, 1930.00.

Уровни поддержки: 1900.00, 1892.75, 1880.00, 1869.49.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 1900.00 вниз с целью 1880.00. Стоп-лосс — 1910.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1900.00 с последующим пробоем отметки 1907.55 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 1923.06. Стоп-лосс — 1900.00.