Инвестиции в золото! Золото 02.10.2023 анализ, прогноз, торговые решения XAU/USD: цены на золото обновляют мартовские минимумы

Помимо технических причин, давление на золото усиливается с ростом доходности американских казначейских облигаций. Кроме того, инвесторы реагируют на «ястребиную» риторику мировых центральных банков, в частности ФРС США, ожидая, что политика высоких процентных ставок может быть продолжена в текущем году. Вместе с тем, стоит отметить, что американский регулятор близок к прогнозируемому потолку стоимости заимствований. Инвесторы рассчитывают на ещё одну корректировку значения на 25 базисных пунктов до конца года, после чего оно будет удерживаться на высоких ограничительных уровнях в течение длительного периода. На этом фоне инвесторы активно перенаправляют свои капиталы из золота в казначейские облигации США, доходность которых обновляет многолетние максимумы: в прошлую среду ставка по десятилетним бумагам впервые с осени 2007 года удерживается в районе 4,615% годовых, прибавив с начала месяца более 50 базисных пунктов.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться сентябрьская статистика по деловой активности от Института управления поставками (ISM) и S&P Global. Прогнозы предполагают умеренный рост индекса от ISM в производственном секторе с 47,6 пункта до 47,9 пункта, а показатель от S&P Global ожидается без изменений на отметке 48,9 пункта. В конце недели будет представлен сентябрьский отчёт по рынку труда, который может значительным образом повлиять на будущую риторику ФРС США. В настоящий момент аналитики прогнозируют снижение уровня безработицы в сентябре с 3,8% до 3,7%, а количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, ожидается на уровне 158,0 тыс, что заметно ниже 187,0 тыс, зафиксированных в предыдущем месяце.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, достигнув минимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя о рисках перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1850.27, 1857.49, 1869.49, 1880.00.

Уровни поддержки: 1840.00, 1828.22, 1815.00, 1800.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1840.00 вниз с целью 1815.00. Стоп-лосс — 1850.27. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 1840.00 как от поддержки с последующим пробоем отметки 1850.27 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 1869.49. Стоп-лосс — 1840.00.