Обзор и прогноз рынка 24.11.2022: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, XAUUSD

EUR/USD 24/11/2022

В ходе азиатской сессии евро заметно усиливается против доллара США, развивая «бычий» импульс, сформировавшийся во вторник, и тестирует отметку 1.0440 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 15 ноября. Давление на позиции американской валюты оказывают опубликованные в среду протоколы ноябрьского заседания ФРС США, которые указали на снижение темпов роста процентной ставки в будущем. Напротив, статистика из Европы поддержала торговый инструмент: так, индекс деловой активности в производственном секторе Германии от S&P Global в ноябре вырос с 45,1 пункта до 46,7 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на слабое снижение до 45,0 пункта. Общий европейский показатель укрепился с 47,3 пункта до 47,8 пункта, также опередив прогнозы о сокращении до 47,0 пункта. В секторе услуг значение осталось на прежней отметке 48,6 пункта вопреки ожиданиям негативной динамики до 48,0 пункта. В центре внимания инвесторов в четверг будет находиться статистика по деловым настроениям в Германии от Института экономических исследований (IFO), а также ряд выступлений представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ).

GBP/USD 24.11.2022

В ходе азиатской сессии фунт торгуется в восходящем ключе против американской валюты, обновляя локальные максимумы с 17 августа, и тестирует отметку 1.2100, реагируя на дальнейшее ослабление доллара после публикации ноябрьских протоколов заседания ФРС США. Регулятор подтвердил свой вектор на постепенное замедление темпов роста процентной ставки в будущем, однако оставил достаточное пространство для коррекции своих действий. Дополнительную поддержку британской валюте в среду оказала национальная макроэкономическая статистика: индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global остался на прежней отметке в 48,8 пункта вопреки прогнозам о снижении до 48,0 пункта, показатель в производственном секторе за аналогичный период сохранил позиции на уровне в 46,2 пункта, тогда как аналитики также ожидали его сокращения до 45,8 пункта, а составной индекс незначительно укрепился с 48,2 пункта до 48,3 пункта, опередив ожидания рынка о негативной динамике до 47,5 пункта. В четверг британские инвесторы ожидают выступления представителей Банка Англии, среди которых Дэвид Рамсден, Хью Пилл и Кэтрин Манн.

AUD/USD 24.11.2022

В ходе азиатской сессии австралийский доллар умеренно растёт против доллара США, обновляя локальные максимумы от 16 ноября и тестируя на пробой вверх сопротивление на уровне 0.6760. Положительной динамике способствуют опубликованные накануне протоколы ФРС США, которые указали на запланированное замедление темпов ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем: уже в ходе декабрьского заседания регулятора ожидается повышение процентной ставки только на 50,0 базисных пункта после целого ряда повышений на 75,0 базисных пункта. Активность на рынке в четверг остаётся сниженной, поскольку площадки в США закрыты по случаю празднования Дня Благодарения. Кроме того, макроэкономический календарь двух оставшихся дней на неделе относительно пуст, а потому участники торгов продолжат реагировать на неоднозначную американскую статистику среды: объёмы заказов на товары длительного пользования за октябрь выросли на 1,0%, что оказалось более чем в два раза лучше ожиданий аналитиков, а деловая активность за ноябрь, в свою очередь, сократилась, отчасти реагируя на ужесточение монетарных условий в стране.

USD/JPY 24.11.2022

В ходе азиатской сессии пара доллар США умеренно снижается в паре с японской иеной, развивая «медвежий» импульс, сформировавшийся во вторник, когда пара располагалась вблизи своих локальных максимумов от 11 ноября. Заметное давление на позиции американской валюты оказывают октябрьские протоколы заседания ФРС США. Как и ожидалось, чиновники ведомства просигнализировали о предстоящем замедлении темпов повышения процентной ставки: в декабре эксперты прогнозируют корректировку значения лишь на 50,0 базисных пункта, однако это станет уже седьмым увеличением подряд. Представители регулятора, в свою очередь, заявляют, что говорить о начале завершения цикла ужесточения монетарной политики несколько преждевременно, поскольку динамика потребительских цен остаётся крайне высокой. Вышедшая накануне американская макроэкономическая статистика не поддержала позиции национальной валюты, вместе с тем, рынки обратили внимание на заметный рост объёмов заказов на товары длительного пользования: по итогам октября значение прибавило 1,0%, тогда как аналитики рассчитывали лишь на 0,4%. Заказы на капитальные товары без учёта оборонного и авиационного секторов выросли на 0,7% после падения на 0,8% в прошлом месяце.

XAU/USD 24.11.2022

В ходе азиатской сессии пара цены на золото растут, развивая «бычий» импульс, сформировавшийся накануне в ответ на публикацию протоколов заседания ФРС США за ноябрь. Как и ожидалось, в документе регулятор указал на целесообразность замедления темпов ужесточения монетарной политики в будущем: в декабре эксперты прогнозируют корректировку значения лишь на 50,0 базисных пункта, однако это станет уже седьмым повышением подряд. Согласно последней статистике, уровень инфляции находится на отметке в 7,7%, при этом квартальные и месячные показатели по-прежнему склонны к дальнейшему росту. Активность торгов в четверг и пятницу, скорее всего, будет оставаться сниженной, поскольку площадки в США закрыты по случаю празднования Дня Благодарения. Все внимание инвесторов в четверг будет обращено к выступлениям представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, а в пятницу — к данным по инфляции в Японии за ноябрь и статистике по валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии за третий квартал текущего года.

Аналитика NPBFX