Золото бьёт рекорды: как заработать на XAU/USD

Золото стремится к 4000$: ключевые факторы роста и торговые возможности на XAU/USD

На этой неделе золото продолжает демонстрировать впечатляющую динамику, вновь приближаясь к психологически важной отметке в 3800 долларов за тройскую унцию. В ходе азиатской сессии пара XAU/USD протестировала этот уровень на пробой, вызвав повышенный интерес со стороны инвесторов и трейдеров. Рынок оценивает перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, что может стать мощным катализатором для нового ралли.

Несмотря на сильные данные по ВВП США за второй квартал (+3,8%, пересмотр с +3,3%), которые могли бы укрепить позиции доллара, рынок делает ставку на замедление темпов повышения ставок. Инфляционные показатели остаются под контролем: базовый PCE в августе вырос на 0,2% в месячном выражении и 2,9% в годовом — в пределах ожиданий. При этом долгосрочные инфляционные ожидания по данным Мичиганского университета даже снизились: однолетние — до 4,7%, пятилетние — до 3,7%. Это усиливает вероятность новых снижений ставок в ближайшие месяцы.

Почему золото становится всё дороже?
Золото традиционно выступает как «тихая гавань» в периоды нестабильности. Сейчас на передний план выходят:

• Геополитическая напряжённость (российско-украинский конфликт, ситуация вокруг Тайваня и Венесуэлы);
• Угроза торговых войн из-за тарифной политики;
• Рост военных расходов в Европе;
• Ожидание глобального экономического замедления.

Эти факторы усиливают спрос на защитные активы, и золото — один из главных бенефициаров.

Что говорят данные CFTC?
По последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, чистые спекулятивные позиции по золоту незначительно скорректировались, но сохраняются на высоком уровне — более 266 тысяч контрактов. Баланс "быков" значительно превышает "медведей", что указывает на доминирующую восходящую настроенность.

Технический анализ: куда движется цена?
 

На дневном графике наблюдаются яркие признаки продолжения роста:

• Полосы Боллинджера расширяются, давая пространство для движения вверх.
• Индикатор MACD формирует новый бычий сигнал — гистограмма выше сигнальной линии.
• Стохастик возвращается к восходящему тренду, хотя находится в зоне перекупленности, что может спровоцировать краткосрочную коррекцию.

Ключевые уровни:

• Поддержка: 3790.97, 3760.00, 3720.00, 3674.79
• Сопротивление: 3830.00, 3880.00, 3930.00, 3970.00

Торговые сценарии:

1. BUY STOP при пробое 3830.00

   < >Цель: 3930.00Стоп-лосс: 3780.00Таймфрейм: 1–2 дня

   SELL STOP при отскоке от 3830 и пробое 3760 вниз

   • Цель: 3612.75
   • Стоп-лосс: 3830.00

Альтернативный сценарий — коррекция к 3300–3500$, но он маловероятен при текущих макроусловиях. Более реалистичный потолок — 4000$ за унцию, если ФРС продолжит смягчение.

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Похожие статьи:

Новости → Новости рынка: Инфляция, господдержка угля, биткоин-гиганты и прогнозы ОЭСР | Краткий обзор

Фундаментальный анализ рынков → Золото против шатдауна: Торговый план и свежий прогноз по XAUUSD.